Composition de Calvert VP SRI Balanced Portfolio
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- Actif net
- 418,6 M $ dont 253,9 M $ en actions, soit 60,6 %
- Positions
- 48 dans 3 pays
- Souches
- 74 de 46 sociétés
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 129 000 | 22,5 M $ | 5,37 % |
| 2 | Alphabet Inc | 67 300 | 19,3 M $ | 4,61 % |
| 3 | Apple Inc | 65 788 | 16,7 M $ | 3,99 % |
| 4 | Microsoft Corp | 39 593 | 14,7 M $ | 3,50 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 57 760 | 12 M $ | 2,87 % |
| 6 | Broadcom Inc | 32 590 | 10,1 M $ | 2,41 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 27 500 | 8,1 M $ | 1,93 % |
| 8 | Baker Hughes Co | 131 400 | 8 M $ | 1,92 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 97 490 | 7,4 M $ | 1,77 % |
| 10 | Visa Inc | 23 200 | 7 M $ | 1,68 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 7 100 | 6,5 M $ | 1,56 % |
| 12 | AbbVie Inc | 25 900 | 5,6 M $ | 1,35 % |
| 13 | Walmart Inc | 42 300 | 5,3 M $ | 1,26 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 14 000 | 5 M $ | 1,20 % |
| 15 | Netflix Inc | 50 800 | 4,9 M $ | 1,17 % |
| 16 | Lam Research Corp | 22 710 | 4,9 M $ | 1,16 % |
| 17 | Linde PLC | 9 500 | 4,7 M $ | 1,13 % |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 31 600 | 4,4 M $ | 1,05 % |
| 19 | TJX Cos Inc/The | 27 000 | 4,3 M $ | 1,03 % |
| 20 | AMETEK Inc | 19 200 | 4,1 M $ | 0,98 % |
| 21 | Siemens Energy AG | 23 600 | 4,1 M $ | 0,97 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 12 300 | 4 M $ | 0,96 % |
| 23 | Amphenol Corp | 31 400 | 4 M $ | 0,95 % |
| 24 | Analog Devices Inc | 12 400 | 3,9 M $ | 0,94 % |
| 25 | Waste Connections Inc | 23 200 | 3,8 M $ | 0,90 % |
| 26 | Tradeweb Markets Inc | 31 303 | 3,7 M $ | 0,88 % |
| 27 | Burlington Stores Inc | 10 500 | 3,4 M $ | 0,82 % |
| 28 | Domino's Pizza Inc | 9 200 | 3,3 M $ | 0,79 % |
| 29 | Motorola Solutions Inc | 7 600 | 3,3 M $ | 0,79 % |
| 30 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 37 400 | 3,2 M $ | 0,76 % |
| 31 | Parker-Hannifin Corp | 3 500 | 3,1 M $ | 0,75 % |
| 32 | Palo Alto Networks Inc | 19 400 | 3,1 M $ | 0,74 % |
| 33 | Constellation Energy Corp. | 11 100 | 3,1 M $ | 0,74 % |
| 34 | Arthur J Gallagher & Co | 13 600 | 2,9 M $ | 0,70 % |
| 35 | Carrier Global Corp | 51 000 | 2,9 M $ | 0,69 % |
| 36 | Edwards Lifesciences Corp | 35 100 | 2,8 M $ | 0,67 % |
| 37 | Quest Diagnostics Inc | 14 000 | 2,7 M $ | 0,66 % |
| 38 | HEICO Corp | 9 900 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| 39 | Rocket Cos Inc | 188 302 | 2,7 M $ | 0,64 % |
| 40 | FirstService Corp | 18 100 | 2,5 M $ | 0,60 % |
| 41 | Fastenal Co | 44 700 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 42 | Synopsys Inc | 5 000 | 2 M $ | 0,47 % |
| 43 | Argenx SE | 2 500 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 44 | Intercontinental Exchange Inc | 11 400 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 45 | Evercore Inc | 5 200 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 46 | LPL Financial Holdings Inc | 4 900 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 5 010 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 48 | Calvert Ultra-Short Investment Grade Etf | 20 000 | 1 M $ | 0,24 % |
Les obligations qu'il détient
46 sociétés, 74 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 35,1 %
- Santé 10,0 %
- Communication 9,5 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Industrie 9,3 %
- Finance 8,4 %
- Consommation de base 5,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 10,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- EUR 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Allemagne 1,6 %
- Pays-Bas 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 248 M $ | 97,68 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 4,1 M $ | 1,60 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 0,72 % |
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