Composition de Calvert VP SRI Balanced Portfolio
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- Actif net
- 392,9 M $ dont 251,7 M $ en actions, soit 64,1 %
- Positions
- 53 dans 4 pays
- Souches
- 60 de 38 sociétés
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 57 900 | 20,5 M $ | 5,21 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 101 300 | 20,3 M $ | 5,16 % |
| 3 | Apple Inc | 52 788 | 15,3 M $ | 3,89 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 50 260 | 12 M $ | 3,05 % |
| 5 | Microsoft Corp | 31 293 | 11,7 M $ | 2,97 % |
| 6 | Broadcom Inc | 26 190 | 9,9 M $ | 2,52 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 24 700 | 8,1 M $ | 2,06 % |
| 8 | Visa Inc | 20 900 | 7,2 M $ | 1,83 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 87 790 | 7,1 M $ | 1,82 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 5 900 | 7,1 M $ | 1,80 % |
| 11 | Lam Research Corp | 14 410 | 6,2 M $ | 1,59 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 4 900 | 5,7 M $ | 1,44 % |
| 13 | AbbVie Inc | 20 700 | 5,2 M $ | 1,33 % |
| 14 | Amphenol Corp | 28 200 | 5 M $ | 1,27 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 11 600 | 4,9 M $ | 1,26 % |
| 16 | Palo Alto Networks Inc | 13 700 | 4,7 M $ | 1,19 % |
| 17 | Baker Hughes Co | 84 100 | 4,7 M $ | 1,19 % |
| 18 | Linde PLC | 8 600 | 4,5 M $ | 1,14 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 7 500 | 4,4 M $ | 1,11 % |
| 20 | Marriott International Inc/MD | 11 100 | 4,1 M $ | 1,05 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 9 510 | 4 M $ | 1,01 % |
| 22 | Walmart Inc | 33 100 | 3,7 M $ | 0,95 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 24 300 | 3,7 M $ | 0,94 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 28 400 | 3,6 M $ | 0,91 % |
| 25 | Siemens Energy AG | 18 700 | 3,6 M $ | 0,91 % |
| 26 | Analog Devices Inc | 8 900 | 3,5 M $ | 0,90 % |
| 27 | Netflix Inc | 47 800 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| 28 | HEICO Corp | 8 900 | 3,2 M $ | 0,81 % |
| 29 | AMETEK Inc | 12 900 | 3,1 M $ | 0,79 % |
| 30 | IDACORP Inc | 20 200 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 31 | Carrier Global Corp | 41 515 | 3 M $ | 0,78 % |
| 32 | Burlington Stores Inc | 9 400 | 3 M $ | 0,76 % |
| 33 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 000 | 2,9 M $ | 0,74 % |
| 34 | Tradeweb Markets Inc | 28 303 | 2,8 M $ | 0,72 % |
| 35 | Arista Networks Inc | 16 100 | 2,7 M $ | 0,70 % |
| 36 | Synopsys Inc | 6 000 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| 37 | Iron Mountain Inc | 20 300 | 2,6 M $ | 0,65 % |
| 38 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 10 300 | 2,6 M $ | 0,65 % |
| 39 | Domino's Pizza Inc | 8 300 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 40 | Argenx SE | 2 300 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 41 | Rocket Cos Inc | 133 902 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 42 | Waste Connections Inc | 12 500 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 43 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 21 400 | 2 M $ | 0,52 % |
| 44 | Primoris Services Corp | 20 200 | 2 M $ | 0,51 % |
| 45 | California Resources Corp | 37 700 | 2 M $ | 0,51 % |
| 46 | Quest Diagnostics Inc | 8 800 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 47 | Parker-Hannifin Corp | 1 900 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 48 | Evercore Inc | 4 700 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 49 | LPL Financial Holdings Inc | 5 000 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 50 | FirstService Corp | 9 200 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 51 | Intercontinental Exchange Inc | 10 200 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 52 | Cameco Corp | 11 300 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 53 | Calvert Ultra-Short Investment Grade Etf | 20 000 | 1 M $ | 0,26 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 60 souches de 38 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 38,9 %
- Communication 9,5 %
- Santé 9,5 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Industrie 7,4 %
- Finance 7,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 10,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- EUR 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Allemagne 1,4 %
- Canada 1,0 %
- Pays-Bas 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 243,5 M $ | 96,76 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 3,6 M $ | 1,42 % |
| 3 | Canada | 2 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 0,85 % |
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