Zusammensetzung von Calvert VP SRI Balanced Portfolio
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- Nettovermögen
- 418,6 Mio. $ davon 253,9 Mio. $ in Aktien, 60,6 %
- Positionen
- 48 in 3 Ländern
- Anleihen
- 74 von 46 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 129.000 | 22,5 Mio. $ | 5,37 % |
| 2 | Alphabet Inc | 67.300 | 19,3 Mio. $ | 4,61 % |
| 3 | Apple Inc | 65.788 | 16,7 Mio. $ | 3,99 % |
| 4 | Microsoft Corp | 39.593 | 14,7 Mio. $ | 3,50 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 57.760 | 12 Mio. $ | 2,87 % |
| 6 | Broadcom Inc | 32.590 | 10,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 27.500 | 8,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | Baker Hughes Co | 131.400 | 8 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 97.490 | 7,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Visa Inc | 23.200 | 7 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 7.100 | 6,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | AbbVie Inc | 25.900 | 5,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 13 | Walmart Inc | 42.300 | 5,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 14.000 | 5 Mio. $ | 1,20 % |
| 15 | Netflix Inc | 50.800 | 4,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 16 | Lam Research Corp | 22.710 | 4,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 17 | Linde PLC | 9.500 | 4,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 31.600 | 4,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 19 | TJX Cos Inc/The | 27.000 | 4,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 20 | AMETEK Inc | 19.200 | 4,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Siemens Energy AG | 23.600 | 4,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 12.300 | 4 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | Amphenol Corp | 31.400 | 4 Mio. $ | 0,95 % |
| 24 | Analog Devices Inc | 12.400 | 3,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | Waste Connections Inc | 23.200 | 3,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Tradeweb Markets Inc | 31.303 | 3,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | Burlington Stores Inc | 10.500 | 3,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | Domino's Pizza Inc | 9.200 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | Motorola Solutions Inc | 7.600 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 37.400 | 3,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Parker-Hannifin Corp | 3.500 | 3,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | Palo Alto Networks Inc | 19.400 | 3,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | Constellation Energy Corp. | 11.100 | 3,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Arthur J Gallagher & Co | 13.600 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Carrier Global Corp | 51.000 | 2,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | Edwards Lifesciences Corp | 35.100 | 2,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | Quest Diagnostics Inc | 14.000 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | HEICO Corp | 9.900 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Rocket Cos Inc | 188.302 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | FirstService Corp | 18.100 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Fastenal Co | 44.700 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | Synopsys Inc | 5.000 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 43 | Argenx SE | 2.500 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Intercontinental Exchange Inc | 11.400 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | Evercore Inc | 5.200 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | LPL Financial Holdings Inc | 4.900 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 5.010 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 48 | Calvert Ultra-Short Investment Grade Etf | 20.000 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
Die Anleihen, die er hält
46 Gesellschaften, 74 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,1 %
- Gesundheit 10,0 %
- Kommunikation 9,5 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Industrie 9,3 %
- Finanzen 8,4 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 10,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- EUR 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Deutschland 1,6 %
- Niederlande 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 248 Mio. $ | 97,68 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calvert VP SRI Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008726