Zusammensetzung von Calvert VP SRI Balanced Portfolio
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- Nettovermögen
- 392,9 Mio. $ davon 251,7 Mio. $ in Aktien, 64,1 %
- Positionen
- 53 in 4 Ländern
- Anleihen
- 60 von 38 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 57.900 | 20,5 Mio. $ | 5,21 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 101.300 | 20,3 Mio. $ | 5,16 % |
| 3 | Apple Inc | 52.788 | 15,3 Mio. $ | 3,89 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 50.260 | 12 Mio. $ | 3,05 % |
| 5 | Microsoft Corp | 31.293 | 11,7 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Broadcom Inc | 26.190 | 9,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 24.700 | 8,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | Visa Inc | 20.900 | 7,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 87.790 | 7,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 5.900 | 7,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 11 | Lam Research Corp | 14.410 | 6,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 4.900 | 5,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | AbbVie Inc | 20.700 | 5,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 14 | Amphenol Corp | 28.200 | 5 Mio. $ | 1,27 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 11.600 | 4,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 16 | Palo Alto Networks Inc | 13.700 | 4,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | Baker Hughes Co | 84.100 | 4,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | Linde PLC | 8.600 | 4,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 7.500 | 4,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | Marriott International Inc/MD | 11.100 | 4,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 9.510 | 4 Mio. $ | 1,01 % |
| 22 | Walmart Inc | 33.100 | 3,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 24.300 | 3,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 28.400 | 3,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | Siemens Energy AG | 18.700 | 3,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 26 | Analog Devices Inc | 8.900 | 3,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | Netflix Inc | 47.800 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | HEICO Corp | 8.900 | 3,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | AMETEK Inc | 12.900 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | IDACORP Inc | 20.200 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | Carrier Global Corp | 41.515 | 3 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Burlington Stores Inc | 9.400 | 3 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.000 | 2,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Tradeweb Markets Inc | 28.303 | 2,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Arista Networks Inc | 16.100 | 2,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | Synopsys Inc | 6.000 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | Iron Mountain Inc | 20.300 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 10.300 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Domino's Pizza Inc | 8.300 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Argenx SE | 2.300 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Rocket Cos Inc | 133.902 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Waste Connections Inc | 12.500 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 21.400 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Primoris Services Corp | 20.200 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | California Resources Corp | 37.700 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Quest Diagnostics Inc | 8.800 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Parker-Hannifin Corp | 1.900 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Evercore Inc | 4.700 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | LPL Financial Holdings Inc | 5.000 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | FirstService Corp | 9.200 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Intercontinental Exchange Inc | 10.200 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Cameco Corp | 11.300 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | Calvert Ultra-Short Investment Grade Etf | 20.000 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 60 Anleihen von 38 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,9 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 9,5 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Industrie 7,4 %
- Finanzen 7,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 10,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- EUR 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Deutschland 1,4 %
- Kanada 1,0 %
- Niederlande 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 243,5 Mio. $ | 96,76 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Kanada | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calvert VP SRI Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008726