Composition de Lord Abbett International Opportunities Fund
ISIN US5439158131
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- Actif net
- 332,9 M $ dont 313,7 M $ en actions, soit 94,2 %
- Positions
- 113 dans 23 pays
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMG Mori Co Ltd | 288 000 | 6,6 M $ | 1,98 % |
| 2 | Okinawa Cellular Telephone Co | 244 400 | 5,9 M $ | 1,78 % |
| 3 | BAWAG Group AG | 28 876 | 5,9 M $ | 1,76 % |
| 4 | Belimo Holding AG | 5 300 | 5,5 M $ | 1,66 % |
| 5 | DPM Metals Inc | 157 000 | 5,5 M $ | 1,66 % |
| 6 | CRANSWICK PLC | 76 000 | 5,5 M $ | 1,65 % |
| 7 | Loomis AB | 98 468 | 5,4 M $ | 1,63 % |
| 8 | Aalberts NV | 109 000 | 5,4 M $ | 1,62 % |
| 9 | Gunma Bank Ltd/The | 335 000 | 5,3 M $ | 1,58 % |
| 10 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 218 000 | 5,2 M $ | 1,57 % |
| 11 | TFI International Inc | 38 500 | 5,2 M $ | 1,56 % |
| 12 | LISI SA | 70 000 | 5,1 M $ | 1,54 % |
| 13 | Food & Life Cos Ltd | 141 000 | 4,9 M $ | 1,48 % |
| 14 | AL Sydbank | 48 000 | 4,6 M $ | 1,39 % |
| 15 | DIPLOMA PLC | 45 500 | 4,5 M $ | 1,35 % |
| 16 | Hiab Oyj | 65 000 | 4,4 M $ | 1,33 % |
| 17 | KBC Ancora | 43 000 | 4,4 M $ | 1,32 % |
| 18 | Tamarack Valley Energy Ltd | 455 000 | 4,4 M $ | 1,31 % |
| 19 | Simplex Holdings Inc | 603 400 | 4,3 M $ | 1,30 % |
| 20 | Headwater Exploration Inc | 440 000 | 4,2 M $ | 1,25 % |
| 21 | Tecan Group AG | 17 750 | 4,1 M $ | 1,23 % |
| 22 | Azbil Corp | 396 000 | 4,1 M $ | 1,23 % |
| 23 | Logista Integral SA | 96 000 | 4,1 M $ | 1,23 % |
| 24 | ASR Nederland NV | 50 000 | 4,1 M $ | 1,23 % |
| 25 | flatexDEGIRO SE | 96 000 | 4 M $ | 1,21 % |
| 26 | Mebuki Financial Group Inc | 429 000 | 4 M $ | 1,19 % |
| 27 | Balfour Beatty PLC | 340 000 | 4 M $ | 1,19 % |
| 28 | Alpha Bank SA | 770 000 | 3,8 M $ | 1,15 % |
| 29 | Planisware SA | 140 781 | 3,8 M $ | 1,13 % |
| 30 | Daiei Kankyo Co Ltd | 160 000 | 3,7 M $ | 1,12 % |
| 31 | Kewpie Corp | 129 000 | 3,7 M $ | 1,11 % |
| 32 | Charter Hall Group | 225 000 | 3,7 M $ | 1,11 % |
| 33 | VAT Group AG | 4 900 | 3,7 M $ | 1,10 % |
| 34 | Cairn Homes PLC | 1 280 000 | 3,6 M $ | 1,08 % |
| 35 | USS Co Ltd | 285 000 | 3,6 M $ | 1,08 % |
| 36 | Intercorp Financial Services Inc | 58 856 | 3,4 M $ | 1,03 % |
| 37 | Brembo NV | 275 000 | 3,4 M $ | 1,01 % |
| 38 | HISCOX LTD | 132 000 | 3,2 M $ | 0,97 % |
| 39 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 83 157 | 3,2 M $ | 0,96 % |
| 40 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 63 000 | 3,2 M $ | 0,96 % |
| 41 | Definity Financial Corp | 56 000 | 3,2 M $ | 0,96 % |
| 42 | Asahi Intecc Co Ltd | 138 000 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| 43 | PrairieSky Royalty Ltd | 123 000 | 3 M $ | 0,91 % |
| 44 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 282 000 | 3 M $ | 0,90 % |
| 45 | Enav SpA | 509 115 | 3 M $ | 0,89 % |
| 46 | Alzchem Group AG | 16 400 | 2,9 M $ | 0,88 % |
| 47 | uniQure NV | 66 000 | 2,9 M $ | 0,87 % |
| 48 | Port of Tauranga Ltd | 597 857 | 2,9 M $ | 0,86 % |
| 49 | ALK-Abello A/S | 82 000 | 2,8 M $ | 0,84 % |
| 50 | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd | 300 000 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 51 | Topaz Energy Corp | 116 000 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 52 | Finning International Inc | 39 000 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 53 | JOST Werke SE | 38 500 | 2,6 M $ | 0,77 % |
| 54 | Lottomatica Group Spa | 94 833 | 2,6 M $ | 0,77 % |
| 55 | SigmaRoc PLC | 1 450 000 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 56 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 23 666 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 57 | Lagercrantz Group AB | 102 000 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| 58 | iFAST Corp Ltd | 335 000 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 59 | RioCan Real Estate Investment Trust | 150 000 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 60 | ASMPT Ltd | 123 200 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 61 | EFG International AG | 118 300 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 62 | IMI PLC | 59 000 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 63 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 125 000 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 64 | Taiyo Yuden Co Ltd | 37 500 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 65 | DPC HOLDINGS PLC | 50 680 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 66 | Furukawa Electric Co Ltd | 112 000 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 67 | Imdex Ltd | 820 000 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 68 | Games Workshop Group PLC | 8 000 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 69 | Hudbay Minerals Inc | 90 000 | 2 M $ | 0,61 % |
| 70 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 242 800 | 2 M $ | 0,61 % |
| 71 | Premier Foods PLC | 766 913 | 2 M $ | 0,60 % |
| 72 | Kokusai Electric Corp | 44 500 | 2 M $ | 0,60 % |
| 73 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 42 000 | 2 M $ | 0,60 % |
| 74 | MAREX GROUP LTD | 30 000 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 75 | SUMCO Corp | 95 000 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 76 | Organo Corp | 21 200 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 77 | Capstone Copper Corp | 196 100 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 78 | Deutz AG | 160 000 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 79 | Micronics Japan Co Ltd | 22 000 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 80 | Accor SA | 34 000 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 81 | Coats Group PLC | 1 600 000 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 82 | Genus PLC | 58 500 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 83 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 16 600 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 84 | Scout24 SE | 20 000 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 85 | TAG Immobilien AG | 107 000 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 86 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 60 000 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 87 | Elis SA | 58 000 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 88 | CHROMA ATE INC | 26 000 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 89 | Cie des Alpes | 68 000 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 90 | IMCD NV | 14 500 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 91 | ASPEED Technology Inc | 3 500 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 92 | Pfisterer Holding SE | 17 000 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 93 | SOL SpA | 22 000 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 94 | Gaztransport Et Technigaz SA | 6 349 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 95 | Anritsu Corp | 63 000 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 96 | North West Co Inc/The | 37 800 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 97 | ALS Ltd | 90 000 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 98 | Munters Group AB | 75 000 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 99 | AIXTRON SE | 30 000 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 100 | Convatec Group PLC | 400 000 | 1,2 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,9 %
- JPY 25,5 %
- CAD 12,8 %
- GBP 9,8 %
- CHF 5,6 %
- USD 4,3 %
- SEK 2,9 %
- DKK 2,4 %
- AUD 2,3 %
- TWD 2,1 %
- ILS 1,0 %
- NZD 0,9 %
- SGD 0,8 %
- HKD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,5 %
- Canada 12,8 %
- Royaume-Uni 9,5 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Allemagne 5,8 %
- Suisse 5,6 %
- France 5,5 %
- Italie 4,4 %
- Suède 2,9 %
- Australie 2,4 %
- Danemark 2,4 %
- Autriche 2,2 %
- Autres pays 15,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 24 | 79,9 M $ | 25,47 % |
| 2 | Canada | 14 | 40,2 M $ | 12,81 % |
| 3 | Royaume-Uni | 11 | 29,8 M $ | 9,49 % |
| 4 | Pays-Bas | 7 | 18,7 M $ | 5,96 % |
| 5 | Allemagne | 9 | 18,2 M $ | 5,82 % |
| 6 | Suisse | 6 | 17,6 M $ | 5,62 % |
| 7 | France | 8 | 17,4 M $ | 5,55 % |
| 8 | Italie | 6 | 13,7 M $ | 4,38 % |
| 9 | Suède | 3 | 9,2 M $ | 2,92 % |
| 10 | Australie | 4 | 7,6 M $ | 2,41 % |
| 11 | Danemark | 2 | 7,4 M $ | 2,37 % |
| 12 | Autriche | 2 | 7 M $ | 2,23 % |
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