Zusammensetzung von Lord Abbett International Opportunities Fund
ISIN US5439158131
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- Nettovermögen
- 332,9 Mio. $ davon 313,7 Mio. $ in Aktien, 94,2 %
- Positionen
- 113 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMG Mori Co Ltd | 288.000 | 6,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 2 | Okinawa Cellular Telephone Co | 244.400 | 5,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 3 | BAWAG Group AG | 28.876 | 5,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Belimo Holding AG | 5.300 | 5,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 5 | DPM Metals Inc | 157.000 | 5,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 6 | CRANSWICK PLC | 76.000 | 5,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 7 | Loomis AB | 98.468 | 5,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | Aalberts NV | 109.000 | 5,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Gunma Bank Ltd/The | 335.000 | 5,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 218.000 | 5,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | TFI International Inc | 38.500 | 5,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | LISI SA | 70.000 | 5,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 13 | Food & Life Cos Ltd | 141.000 | 4,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 14 | AL Sydbank | 48.000 | 4,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | DIPLOMA PLC | 45.500 | 4,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 16 | Hiab Oyj | 65.000 | 4,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | KBC Ancora | 43.000 | 4,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Tamarack Valley Energy Ltd | 455.000 | 4,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | Simplex Holdings Inc | 603.400 | 4,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | Headwater Exploration Inc | 440.000 | 4,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | Tecan Group AG | 17.750 | 4,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Azbil Corp | 396.000 | 4,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Logista Integral SA | 96.000 | 4,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | ASR Nederland NV | 50.000 | 4,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | flatexDEGIRO SE | 96.000 | 4 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Mebuki Financial Group Inc | 429.000 | 4 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | Balfour Beatty PLC | 340.000 | 4 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | Alpha Bank SA | 770.000 | 3,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Planisware SA | 140.781 | 3,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | Daiei Kankyo Co Ltd | 160.000 | 3,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Kewpie Corp | 129.000 | 3,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | Charter Hall Group | 225.000 | 3,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | VAT Group AG | 4.900 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Cairn Homes PLC | 1.280.000 | 3,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | USS Co Ltd | 285.000 | 3,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Intercorp Financial Services Inc | 58.856 | 3,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Brembo NV | 275.000 | 3,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | HISCOX LTD | 132.000 | 3,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 83.157 | 3,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 63.000 | 3,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | Definity Financial Corp | 56.000 | 3,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Asahi Intecc Co Ltd | 138.000 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | PrairieSky Royalty Ltd | 123.000 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 282.000 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | Enav SpA | 509.115 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 46 | Alzchem Group AG | 16.400 | 2,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | uniQure NV | 66.000 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | Port of Tauranga Ltd | 597.857 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | ALK-Abello A/S | 82.000 | 2,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd | 300.000 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | Topaz Energy Corp | 116.000 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Finning International Inc | 39.000 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | JOST Werke SE | 38.500 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Lottomatica Group Spa | 94.833 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | SigmaRoc PLC | 1.450.000 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 23.666 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | Lagercrantz Group AB | 102.000 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | iFAST Corp Ltd | 335.000 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | RioCan Real Estate Investment Trust | 150.000 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | ASMPT Ltd | 123.200 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | EFG International AG | 118.300 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | IMI PLC | 59.000 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 125.000 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 64 | Taiyo Yuden Co Ltd | 37.500 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 65 | DPC HOLDINGS PLC | 50.680 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 66 | Furukawa Electric Co Ltd | 112.000 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | Imdex Ltd | 820.000 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 68 | Games Workshop Group PLC | 8.000 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | Hudbay Minerals Inc | 90.000 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 242.800 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Premier Foods PLC | 766.913 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 72 | Kokusai Electric Corp | 44.500 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 42.000 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | MAREX GROUP LTD | 30.000 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 75 | SUMCO Corp | 95.000 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 76 | Organo Corp | 21.200 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 77 | Capstone Copper Corp | 196.100 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | Deutz AG | 160.000 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | Micronics Japan Co Ltd | 22.000 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Accor SA | 34.000 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | Coats Group PLC | 1.600.000 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 82 | Genus PLC | 58.500 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 83 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 16.600 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | Scout24 SE | 20.000 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 85 | TAG Immobilien AG | 107.000 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 86 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 60.000 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 87 | Elis SA | 58.000 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 88 | CHROMA ATE INC | 26.000 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | Cie des Alpes | 68.000 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | IMCD NV | 14.500 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 91 | ASPEED Technology Inc | 3.500 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 92 | Pfisterer Holding SE | 17.000 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 93 | SOL SpA | 22.000 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 94 | Gaztransport Et Technigaz SA | 6.349 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | Anritsu Corp | 63.000 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 96 | North West Co Inc/The | 37.800 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 97 | ALS Ltd | 90.000 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 98 | Munters Group AB | 75.000 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | AIXTRON SE | 30.000 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 100 | Convatec Group PLC | 400.000 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,9 %
- JPY 25,5 %
- CAD 12,8 %
- GBP 9,8 %
- CHF 5,6 %
- USD 4,3 %
- SEK 2,9 %
- DKK 2,4 %
- AUD 2,3 %
- TWD 2,1 %
- ILS 1,0 %
- NZD 0,9 %
- SGD 0,8 %
- HKD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,5 %
- Kanada 12,8 %
- Vereinigtes Königreich 9,5 %
- Niederlande 6,0 %
- Deutschland 5,8 %
- Schweiz 5,6 %
- Frankreich 5,5 %
- Italien 4,4 %
- Schweden 2,9 %
- Australien 2,4 %
- Dänemark 2,4 %
- Österreich 2,2 %
- Weitere Länder 15,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 24 | 79,9 Mio. $ | 25,47 % |
| 2 | Kanada | 14 | 40,2 Mio. $ | 12,81 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 11 | 29,8 Mio. $ | 9,49 % |
| 4 | Niederlande | 7 | 18,7 Mio. $ | 5,96 % |
| 5 | Deutschland | 9 | 18,2 Mio. $ | 5,82 % |
| 6 | Schweiz | 6 | 17,6 Mio. $ | 5,62 % |
| 7 | Frankreich | 8 | 17,4 Mio. $ | 5,55 % |
| 8 | Italien | 6 | 13,7 Mio. $ | 4,38 % |
| 9 | Schweden | 3 | 9,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Australien | 4 | 7,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 11 | Dänemark | 2 | 7,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 12 | Österreich | 2 | 7 Mio. $ | 2,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lord Abbett International Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007183