Composition de Lord Abbett International Opportunities Fund
ISIN US5439158131
LORD ABBETT SECURITIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 347,5 M $ dont 339,7 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 105 dans 22 pays
- 10 premières
- 20,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | IREN Ltd | 17 000 | 773,7 k $ | 0,22 % |
| 102 | Wienerberger AG | 24 500 | 710,4 k $ | 0,20 % |
| 103 | Intercorp Financial Services Inc | 15 856 | 706,9 k $ | 0,20 % |
| 104 | NS Solutions Corp | 25 476 | 590,2 k $ | 0,17 % |
| 105 | Vusion/France | 3 700 | 527,8 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,3 %
- JPY 21,0 %
- CAD 12,7 %
- GBP 9,4 %
- CHF 6,9 %
- TWD 6,5 %
- AUD 3,0 %
- USD 2,2 %
- HKD 2,2 %
- ILS 2,0 %
- KRW 1,4 %
- SEK 1,2 %
- NZD 0,9 %
- DKK 0,8 %
- SGD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,0 %
- Canada 11,7 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Allemagne 9,0 %
- France 7,7 %
- Suisse 6,9 %
- Taïwan 6,5 %
- Italie 5,6 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Australie 3,2 %
- Singapour 2,8 %
- Israël 2,0 %
- Autres pays 10,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 22 | 71,3 M $ | 20,99 % |
| 2 | Canada | 12 | 39,6 M $ | 11,65 % |
| 3 | Royaume-Uni | 13 | 32 M $ | 9,43 % |
| 4 | Allemagne | 9 | 30,7 M $ | 9,04 % |
| 5 | France | 10 | 26,3 M $ | 7,73 % |
| 6 | Suisse | 6 | 23,4 M $ | 6,88 % |
| 7 | Taïwan | 4 | 21,9 M $ | 6,46 % |
| 8 | Italie | 6 | 18,9 M $ | 5,56 % |
| 9 | Pays-Bas | 3 | 12 M $ | 3,52 % |
| 10 | Australie | 4 | 10,8 M $ | 3,19 % |
| 11 | Singapour | 2 | 9,5 M $ | 2,79 % |
| 12 | Israël | 1 | 6,6 M $ | 1,95 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Lord Abbett International Opportunities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007183