Fonds actionnaires de Port of Tauranga Ltd
ISIN NZPOTE0003S0 · Nouvelle-Zélande · LEI 254900G6SDK8Q9NVJD26
- Fonds actionnaires
- 21
- Dont ETF
- 6 15 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 6,4 M € 7,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Lord Abbett International Opportunities Fund LORD ABBETT SECURITIES TRUST | 597 857 | 2,9 M $ | 0,86 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 383 990 | 1,8 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| LARGE CAP INTERNATIONAL PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 117 196 | 558,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 77 210 | 367,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 63 796 | 303,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| COMMONWEALTH AUSTRALIA/NEW ZEALAND FUND Commonwealth International Series Trust | 55 000 | 262,6 k $ | 1,94 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 50 389 | 239,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Value ETF Dimensional ETF Trust | 48 299 | 229,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 37 905 | 180,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 34 021 | 162,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 20 992 | 100,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 20 843 | 99,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11 458 | 54,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 7 617 | 38,5 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 7 459 | 35,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 5 225 | 24,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SA International Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 3 033 | 15,3 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 2 553 | 12,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/DFA International Core Equity Fund JNL Series Trust | 2 437 | 12,3 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| M International Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 1 991 | 10,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 526 | 2,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| COMMONWEALTH AUSTRALIA/NEW ZEALAND FUND Commonwealth International Series Trust | 1,94 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Lord Abbett International Opportunities Fund LORD ABBETT SECURITIES TRUST | 0,86 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| LARGE CAP INTERNATIONAL PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 21 | 0 | 1 549 797 | -3,6 % |
| 2026Q2 | 21 | +1 | 1 606 940 | -0,7 % |
| 2026Q1 | 20 | -1 | 1 619 071 | -0,2 % |
| 2025Q4 | 21 | 0 | 1 622 443 | +0,5 % |
| 2025Q3 | 21 | 0 | 1 614 334 | +18,1 % |
| 2025Q2 | 21 | 0 | 1 366 979 | +10,2 % |
| 2025Q1 | 21 | -1 | 1 240 827 | +12,3 % |
| 2024Q4 | 22 | +1 | 1 104 855 | -19,2 % |
| 2024Q3 | 21 | 0 | 1 366 867 | +1,1 % |
| 2024Q2 | 21 | +1 | 1 352 526 | +2,1 % |
| 2024Q1 | 20 | 0 | 1 324 897 | +4,9 % |
| 2023Q4 | 20 | 1 263 176 |
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