Composition de Dimensional VA International Value Portfolio
ISIN US2332036944
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- Actif net
- 812,9 M $ dont 825,1 M $ en actions, soit 101,5 %
- Positions
- 508 dans 26 pays
- 10 premières
- 19,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 337 166 | 31 M $ | 3,82 % |
| 2 | The DFA Investment Trust Company | 1 826 779 | 21,1 M $ | 2,60 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 235 542 | 20,8 M $ | 2,55 % |
| 4 | Banco Santander SA | 1 420 111 | 20,2 M $ | 2,48 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 126 008 | 13,4 M $ | 1,65 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 105 568 | 12,7 M $ | 1,56 % |
| 7 | TOYOTA MOTOR CORP | 645 750 | 12,2 M $ | 1,50 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 229 559 | 9,9 M $ | 1,21 % |
| 9 | Zurich Insurance Group AG | 12 931 | 9,8 M $ | 1,21 % |
| 10 | Suncor Energy Inc | 138 926 | 9,3 M $ | 1,15 % |
| 11 | UBS Group AG | 175 931 | 9,3 M $ | 1,14 % |
| 12 | Bank of Montreal | 51 422 | 9,2 M $ | 1,14 % |
| 13 | Engie SA | 267 608 | 8,3 M $ | 1,03 % |
| 14 | BASF SE | 139 669 | 8,1 M $ | 1,00 % |
| 15 | Societe Generale SA | 84 567 | 7,9 M $ | 0,98 % |
| 16 | Bank of Nova Scotia/The | 83 912 | 7,4 M $ | 0,91 % |
| 17 | Eni SpA | 255 959 | 7,1 M $ | 0,88 % |
| 18 | Cie Financiere Richemont SA | 29 144 | 6,9 M $ | 0,85 % |
| 19 | BNP Paribas SA | 53 787 | 6,8 M $ | 0,84 % |
| 20 | Repsol SA | 220 754 | 6,7 M $ | 0,83 % |
| 21 | Bayer AG | 120 904 | 6,7 M $ | 0,83 % |
| 22 | Holcim AG | 73 810 | 6,7 M $ | 0,82 % |
| 23 | Cie de Saint-Gobain SA | 70 978 | 6,7 M $ | 0,82 % |
| 24 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 55 471 | 6,6 M $ | 0,81 % |
| 25 | Orange SA | 339 831 | 6,5 M $ | 0,80 % |
| 26 | ING Groep NV | 181 259 | 6,4 M $ | 0,78 % |
| 27 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 280 200 | 6,3 M $ | 0,77 % |
| 28 | Deutsche Bank AG | 165 428 | 6,1 M $ | 0,75 % |
| 29 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 153 501 | 6,1 M $ | 0,75 % |
| 30 | Westpac Banking Corp | 228 944 | 6,1 M $ | 0,75 % |
| 31 | British American Tobacco PLC | 99 083 | 6 M $ | 0,74 % |
| 32 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 820 614 | 5,9 M $ | 0,73 % |
| 33 | BP PLC | 129 940 | 5,9 M $ | 0,72 % |
| 34 | Swiss Re AG | 35 210 | 5,9 M $ | 0,72 % |
| 35 | Mizuho Financial Group Inc | 110 020 | 5,7 M $ | 0,70 % |
| 36 | UniCredit SpA | 60 468 | 5,7 M $ | 0,70 % |
| 37 | Nutrien Ltd | 76 531 | 5,3 M $ | 0,65 % |
| 38 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 198 600 | 5,3 M $ | 0,65 % |
| 39 | National Australia Bank Ltd | 180 608 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 40 | Cenovus Energy Inc | 168 565 | 5,1 M $ | 0,63 % |
| 41 | STANDARD CHARTERED PLC | 171 769 | 5,1 M $ | 0,62 % |
| 42 | NATWEST GROUP PLC | 525 574 | 5 M $ | 0,61 % |
| 43 | Manulife Financial Corp | 109 152 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 44 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 119 521 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| 45 | Swiss Life Holding AG | 4 041 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| 46 | Daimler Truck Holding AG | 82 778 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| 47 | NN Group NV | 49 364 | 4,7 M $ | 0,57 % |
| 48 | Deutsche Telekom AG | 148 312 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 49 | Heidelberg Materials AG | 23 814 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| 50 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 575 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| 51 | Honda Motor Co Ltd | 424 500 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| 52 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 124 367 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| 53 | SoftBank Group Corp | 135 880 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 54 | ANZ Group Holdings Ltd | 161 731 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 55 | Mercedes-Benz Group AG | 78 104 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 56 | Commerzbank AG | 96 639 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 57 | Glencore PLC | 565 572 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| 58 | Sanofi SA | 48 344 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| 59 | Teck Resources Ltd | 67 289 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 60 | ENEOS Holdings, Inc. | 484 827 | 4 M $ | 0,49 % |
| 61 | BP PLC | 520 175 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 62 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 166 729 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 63 | Barclays PLC | 141 629 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 64 | Vodafone Group PLC | 2 450 130 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 65 | Lloyds Banking Group PLC | 608 371 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| 66 | Barrick Mining Corp | 101 475 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 67 | Rio Tinto Ltd | 30 306 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 68 | Lonza Group AG | 5 079 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| 69 | BT GROUP PLC | 1 273 417 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 70 | Whitecap Resources Inc | 285 836 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 71 | QBE Insurance Group Ltd | 188 064 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 72 | Inpex Corp | 140 900 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 73 | DSV A/S | 14 966 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 74 | ORIX Corp | 77 100 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 75 | Swisscom AG | 4 046 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 76 | Heineken NV | 34 087 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 77 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 35 371 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 78 | Magna International Inc | 44 732 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 79 | Tourmaline Oil Corp | 68 428 | 3 M $ | 0,37 % |
| 80 | Santos Ltd | 543 902 | 3 M $ | 0,37 % |
| 81 | Daiichi Life Group Inc | 246 800 | 3 M $ | 0,37 % |
| 82 | Amrize Ltd | 59 673 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 83 | SHELL PLC | 63 197 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 84 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 121 946 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 85 | ASR Nederland NV | 33 719 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 86 | Telecom Italia SpA/Milano | 321 697 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 87 | Bank Leumi Le-Israel BM | 114 309 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 88 | ArcelorMittal SA | 38 069 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 89 | CK Hutchison Holdings Ltd | 284 012 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 90 | Bayerische Motoren Werke AG | 36 408 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 91 | NatWest Group PLC | 131 050 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 92 | United Overseas Bank Ltd | 71 800 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 93 | Sompo Holdings Inc | 54 000 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 94 | Danske Bank A/S | 41 338 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 95 | Novonesis Novozymes B | 36 497 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 96 | Pembina Pipeline Corp | 46 845 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 97 | 3i Group PLC | 58 968 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 98 | iA Financial Corp Inc | 15 318 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 99 | Bouygues SA | 39 984 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 100 | Nomura Holdings Inc | 230 900 | 2,2 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,5 %
- Énergie 10,4 %
- Matériaux 5,2 %
- Fonds 2,6 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Consommation de base 1,9 %
- Communication 1,9 %
- Santé 1,8 %
- Services publics 1,4 %
- Industrie 0,8 %
- Non attribué 49,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 25,6 %
- EUR 24,9 %
- JPY 21,1 %
- GBP 5,9 %
- AUD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- SEK 2,4 %
- CAD 2,4 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,0 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,1 %
- Canada 11,6 %
- Royaume-Uni 11,3 %
- France 9,5 %
- Suisse 8,2 %
- Allemagne 7,0 %
- Australie 5,9 %
- États-Unis 4,7 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Espagne 3,6 %
- Suède 2,4 %
- Italie 2,2 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 185 | 173,9 M $ | 21,08 % |
| 2 | Canada | 35 | 96,1 M $ | 11,64 % |
| 3 | Royaume-Uni | 24 | 93 M $ | 11,28 % |
| 4 | France | 24 | 78,6 M $ | 9,53 % |
| 5 | Suisse | 22 | 67,7 M $ | 8,20 % |
| 6 | Allemagne | 24 | 58 M $ | 7,02 % |
| 7 | Australie | 33 | 48,4 M $ | 5,87 % |
| 8 | États-Unis | 4 | 38,4 M $ | 4,65 % |
| 9 | Pays-Bas | 16 | 33,7 M $ | 4,09 % |
| 10 | Espagne | 8 | 29,5 M $ | 3,57 % |
| 11 | Suède | 33 | 20 M $ | 2,42 % |
| 12 | Italie | 6 | 18,6 M $ | 2,25 % |
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