Composition de Dimensional VA International Value Portfolio
ISIN US2332036944
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- Actif net
- 812,9 M $ dont 825,1 M $ en actions, soit 101,5 %
- Positions
- 508 dans 26 pays
- 10 premières
- 19,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 97 800 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 102 | Northern Star Resources Ltd | 159 949 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 103 | Daiwa House Industry Co Ltd | 73 700 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 104 | RWE AG | 32 838 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 105 | Julius Baer Group Ltd | 24 232 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 106 | Komatsu Ltd | 48 888 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 107 | Eiffage SA | 14 864 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 108 | HSBC HOLDINGS PLC | 98 791 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 109 | Suzuki Motor Corp | 161 000 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 110 | Resona Holdings Inc | 154 400 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 111 | Asahi Group Holdings Ltd | 198 800 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 112 | Carlsberg AS | 14 014 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 113 | Kubota Corp | 121 600 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 114 | BlueScope Steel Ltd | 88 805 | 2 M $ | 0,25 % |
| 115 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 194 424 | 2 M $ | 0,25 % |
| 116 | Asahi Kasei Corp | 185 800 | 2 M $ | 0,24 % |
| 117 | Seven & i Holdings Co Ltd | 147 600 | 2 M $ | 0,24 % |
| 118 | Publicis Groupe SA | 18 148 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 119 | Bank Hapoalim BM | 78 721 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 120 | Swedbank AB | 46 288 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 121 | South32 Ltd | 574 429 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 122 | Boliden AB | 36 364 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 123 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 274 500 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 124 | Fresenius SE & Co KGaA | 35 281 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 125 | LUNDIN MINING CORP | 73 220 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 126 | FUJIFILM Holdings Corp | 76 400 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 127 | Alcon AG | 25 263 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 128 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 56 150 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 129 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 76 800 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 130 | SKF AB | 63 459 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 131 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 174 900 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 132 | ABN AMRO Bank NV | 37 600 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 133 | Bridgestone Corp | 68 600 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 134 | Banco BPM SpA | 92 447 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 135 | Sandoz Group AG | 20 486 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 136 | Ageas SA/NV | 19 791 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 137 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 18 084 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 138 | Koninklijke KPN NV | 339 121 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 139 | Carrefour SA | 87 166 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 140 | Subaru Corp | 91 600 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 141 | Kirin Holdings Co Ltd | 83 500 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 142 | Helvetia Baloise Holding AG | 5 703 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 143 | Nippon Yusen KK | 39 800 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 144 | Bank of Ireland Group PLC | 71 890 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 145 | Suncorp Group Ltd | 111 820 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 146 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 95 362 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 147 | Koninklijke Philips NV | 56 640 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 148 | Sekisui House Ltd | 66 900 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 149 | Sumitomo Corp | 139 200 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 150 | KBC Group NV | 9 975 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 151 | Israel Discount Bank Ltd | 136 911 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 152 | DSM-Firmenich AG | 13 179 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 153 | WH Group Ltd | 1 317 189 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 154 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 191 900 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 155 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 42 500 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 156 | Denso Corp | 112 800 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 157 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 49 651 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 158 | Genmab A/S | 4 778 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 159 | Mitsui & Co Ltd | 44 800 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 160 | Essity AB | 46 990 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 161 | Telia Co AB | 293 693 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 162 | Deutsche Post AG | 19 784 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 163 | Singapore Airlines Ltd | 215 500 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 164 | BARCLAYS PLC | 187 695 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 165 | Nippon Steel Corp | 316 090 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 166 | Stellantis NV | 223 436 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 167 | Nordea Bank Abp | 63 303 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 168 | Rogers Communications Inc | 37 295 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 169 | Fortescue Ltd | 97 270 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 170 | J Sainsbury PLC | 260 655 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 171 | CK Asset Holdings Ltd | 206 217 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 172 | Isuzu Motors Ltd | 83 400 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 173 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 11 190 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 174 | AGC Inc | 32 400 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 175 | Origin Energy Ltd | 152 913 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 176 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 23 900 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 177 | E.ON SE | 51 890 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 178 | ArcelorMittal SA | 15 639 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 179 | Sandoz Group AG | 13 539 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 180 | Perseus Mining Ltd | 318 852 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 181 | BPER Banca SPA | 66 187 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 182 | Sonic Healthcare Ltd | 69 963 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 183 | Daiwa Securities Group Inc | 95 400 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 184 | Yamaha Motor Co Ltd | 126 600 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 185 | IAMGOLD Corp | 74 540 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 186 | AIB Group PLC | 88 815 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 187 | ARC Resources Ltd | 44 151 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 188 | Fresenius Medical Care AG | 20 548 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 189 | Kyocera Corp | 45 800 | 1 M $ | 0,13 % |
| 190 | Skanska AB | 37 093 | 1 M $ | 0,13 % |
| 191 | Aegon Ltd | 109 392 | 1 M $ | 0,13 % |
| 192 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 124 000 | 1 M $ | 0,12 % |
| 193 | DNB Bank ASA | 30 832 | 992,7 k $ | 0,12 % |
| 194 | Mitsui OSK Lines Ltd | 26 400 | 975,3 k $ | 0,12 % |
| 195 | Mitsui Chemicals Inc | 74 000 | 972,9 k $ | 0,12 % |
| 196 | Koninklijke Philips NV | 36 917 | 970,9 k $ | 0,12 % |
| 197 | OMV AG | 13 020 | 952,1 k $ | 0,12 % |
| 198 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 114 100 | 948,3 k $ | 0,12 % |
| 199 | Toray Industries Inc | 131 700 | 946 k $ | 0,12 % |
| 200 | Aisin Corp | 68 500 | 944,4 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,5 %
- Énergie 10,4 %
- Matériaux 5,2 %
- Fonds 2,6 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Consommation de base 1,9 %
- Communication 1,9 %
- Santé 1,8 %
- Services publics 1,4 %
- Industrie 0,8 %
- Non attribué 49,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 25,6 %
- EUR 24,9 %
- JPY 21,1 %
- GBP 5,9 %
- AUD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- SEK 2,4 %
- CAD 2,4 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,0 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,1 %
- Canada 11,6 %
- Royaume-Uni 11,3 %
- France 9,5 %
- Suisse 8,2 %
- Allemagne 7,0 %
- Australie 5,9 %
- États-Unis 4,7 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Espagne 3,6 %
- Suède 2,4 %
- Italie 2,2 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 185 | 173,9 M $ | 21,08 % |
| 2 | Canada | 35 | 96,1 M $ | 11,64 % |
| 3 | Royaume-Uni | 24 | 93 M $ | 11,28 % |
| 4 | France | 24 | 78,6 M $ | 9,53 % |
| 5 | Suisse | 22 | 67,7 M $ | 8,20 % |
| 6 | Allemagne | 24 | 58 M $ | 7,02 % |
| 7 | Australie | 33 | 48,4 M $ | 5,87 % |
| 8 | États-Unis | 4 | 38,4 M $ | 4,65 % |
| 9 | Pays-Bas | 16 | 33,7 M $ | 4,09 % |
| 10 | Espagne | 8 | 29,5 M $ | 3,57 % |
| 11 | Suède | 33 | 20 M $ | 2,42 % |
| 12 | Italie | 6 | 18,6 M $ | 2,25 % |
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