Composition de Dimensional VA International Value Portfolio
ISIN US2332036944
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- Actif net
- 769,6 M $ dont 797,3 M $ en actions, soit 103,6 %
- Positions
- 487 dans 26 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Whitecap Resources Inc | 168 236 | 2 M $ | 0,26 % |
| 102 | Kubota Corp | 121 600 | 2 M $ | 0,26 % |
| 103 | iA Financial Corp Inc | 15 318 | 2 M $ | 0,26 % |
| 104 | Asahi Group Holdings Ltd | 198 800 | 2 M $ | 0,25 % |
| 105 | Resona Holdings Inc | 154 400 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 106 | BlueScope Steel Ltd | 88 805 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 107 | Heineken NV | 24 608 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 108 | Boliden AB | 36 364 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 109 | Daiwa House Industry Co Ltd | 62 400 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 110 | Carlsberg AS | 14 014 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 111 | Alcon AG | 25 263 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 112 | Lundin Mining Corp | 73 220 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 113 | Nomura Holdings Inc | 230 900 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 114 | HSBC Holdings PLC | 98 791 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 115 | Koninklijke KPN NV | 329 871 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 116 | Seven & i Holdings Co Ltd | 147 600 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 117 | Carrefour SA | 87 166 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 118 | Fresenius SE & Co. KGaA | 35 281 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 119 | Asahi Kasei Corp | 173 200 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 120 | South32 Ltd | 574 429 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 121 | Publicis Groupe SA | 18 148 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 122 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 97 800 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 123 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 95 362 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 124 | Sandoz Group AG | 20 486 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 125 | Swedbank AB | 46 288 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 126 | Stellantis NV | 223 436 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 127 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 48 606 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 128 | WH Group Ltd | 1 317 189 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 129 | SKF AB | 63 459 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 130 | Telecom Italia SpA/Milano | 2 003 670 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 131 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 274 500 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 132 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 18 084 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 133 | Helvetia Baloise Holding AG | 5 703 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 134 | Ageas SA/NV | 19 791 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 135 | Telia Company AB | 293 693 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 136 | Israel Discount Bank Ltd | 136 911 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 137 | Nokia Oyj | 116 858 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 138 | Koninklijke Philips NV | 56 188 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 139 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 56 150 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 140 | Nippon Yusen KK | 39 800 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 141 | Bridgestone Corp | 68 600 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 142 | Komatsu Ltd | 33 088 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 143 | Bank of Ireland Group PLC | 71 890 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 144 | Fortescue Ltd | 97 270 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 145 | Suncorp Group Ltd | 111 820 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 146 | Subaru Corp | 91 600 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 147 | Denso Corp | 112 800 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 148 | Banco BPM SpA | 92 447 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 149 | Origin Energy Ltd | 152 913 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 150 | KBC Group NV | 9 975 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 151 | ABN AMRO Bank NV | 37 600 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 152 | CK Asset Holdings Ltd | 206 217 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 153 | Sumitomo Corp | 34 800 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 154 | Sekisui House Ltd | 59 000 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 155 | Perseus Mining Ltd | 318 852 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 156 | Genmab A/S | 4 778 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 157 | Rogers Communications Inc | 33 522 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 158 | Suzuki Motor Corp | 109 100 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 159 | First Quantum Minerals Ltd | 49 651 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 160 | Barrick Mining Corp | 30 378 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 161 | Nordea Bank Abp | 63 303 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 162 | Equinor ASA | 29 128 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 163 | J Sainsbury PLC | 260 655 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 164 | Nippon Steel Corp. | 316 090 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 165 | Vestas Wind Systems A/S | 37 404 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 166 | Isuzu Motors Ltd | 83 400 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 167 | AGC Inc. | 31 800 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 168 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 18 500 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 169 | E.ON SE | 50 880 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 170 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 103 000 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 171 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 191 900 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 172 | Continental AG | 14 802 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 173 | Orica Ltd | 73 299 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 174 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 38 800 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 175 | Barclays PLC | 187 695 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 176 | FUJIFILM Holdings Corp | 59 600 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 177 | Renault SA | 31 052 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 178 | Aisin Corp | 68 500 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 179 | Essity AB | 40 692 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 180 | Singapore Airlines Ltd | 215 500 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 181 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 124 000 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 182 | ARC Resources Ltd | 44 151 | 1 M $ | 0,14 % |
| 183 | Kingfisher PLC | 263 125 | 1 M $ | 0,13 % |
| 184 | AIB Group PLC | 88 815 | 1 M $ | 0,13 % |
| 185 | Norsk Hydro ASA | 91 465 | 1 M $ | 0,13 % |
| 186 | Skanska AB | 37 093 | 1 M $ | 0,13 % |
| 187 | Sonic Healthcare Ltd | 69 963 | 1 M $ | 0,13 % |
| 188 | Niterra Co Ltd | 18 500 | 1 M $ | 0,13 % |
| 189 | Mitsui OSK Lines Ltd | 26 400 | 997,2 k $ | 0,13 % |
| 190 | Sojitz Corp | 26 394 | 988,6 k $ | 0,13 % |
| 191 | BPER Banca SPA | 66 187 | 977 k $ | 0,13 % |
| 192 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 114 100 | 971,5 k $ | 0,13 % |
| 193 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 36 500 | 958,6 k $ | 0,12 % |
| 194 | Keppel Ltd | 111 900 | 957,8 k $ | 0,12 % |
| 195 | Toray Industries Inc | 131 700 | 945,6 k $ | 0,12 % |
| 196 | NGK Insulators Ltd | 29 500 | 934 k $ | 0,12 % |
| 197 | DNB Bank ASA | 30 832 | 933,7 k $ | 0,12 % |
| 198 | Fresenius Medical Care AG | 20 548 | 929,8 k $ | 0,12 % |
| 199 | Securitas AB | 54 981 | 922,7 k $ | 0,12 % |
| 200 | Equinox Gold Corp | 65 500 | 915,1 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,6 %
- Énergie 11,0 %
- Matériaux 5,4 %
- Fonds 4,9 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Communication 2,1 %
- Consommation de base 2,0 %
- Santé 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 46,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 27,6 %
- EUR 24,4 %
- JPY 19,6 %
- GBP 5,9 %
- AUD 5,8 %
- CHF 5,5 %
- SEK 2,4 %
- CAD 2,3 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,0 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- Royaume-Uni 11,8 %
- Canada 11,0 %
- France 9,8 %
- Allemagne 7,5 %
- Suisse 7,4 %
- États-Unis 7,0 %
- Australie 5,8 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 2,4 %
- Italie 2,0 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 170 | 156,7 M $ | 19,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 26 | 94,2 M $ | 11,82 % |
| 3 | Canada | 28 | 87,4 M $ | 10,96 % |
| 4 | France | 24 | 78,4 M $ | 9,83 % |
| 5 | Allemagne | 23 | 59,8 M $ | 7,50 % |
| 6 | Suisse | 21 | 59 M $ | 7,40 % |
| 7 | États-Unis | 5 | 55,8 M $ | 7,00 % |
| 8 | Australie | 34 | 46,6 M $ | 5,84 % |
| 9 | Pays-Bas | 16 | 30,6 M $ | 3,84 % |
| 10 | Espagne | 8 | 24,3 M $ | 3,04 % |
| 11 | Suède | 33 | 18,8 M $ | 2,36 % |
| 12 | Italie | 7 | 16,1 M $ | 2,01 % |
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