Composition de Dimensional VA International Value Portfolio
ISIN US2332036944
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- Actif net
- 769,6 M $ dont 797,3 M $ en actions, soit 103,6 %
- Positions
- 487 dans 26 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 3 390 229 | 39,2 M $ | 5,09 % |
| 2 | Shell PLC | 336 368 | 30,5 M $ | 3,96 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 235 542 | 21,9 M $ | 2,85 % |
| 4 | Banco Santander SA | 1 420 111 | 17,3 M $ | 2,25 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 136 248 | 12,5 M $ | 1,63 % |
| 6 | Toyota Motor Corp. | 645 750 | 12,4 M $ | 1,61 % |
| 7 | Toronto-Dominion Bank/The | 105 568 | 11,4 M $ | 1,48 % |
| 8 | Suncor Energy Inc | 138 926 | 9,5 M $ | 1,24 % |
| 9 | Zurich Insurance Group AG | 12 931 | 9 M $ | 1,17 % |
| 10 | BASF SE | 139 669 | 9 M $ | 1,16 % |
| 11 | Engie SA | 267 608 | 8,8 M $ | 1,15 % |
| 12 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 229 559 | 8,1 M $ | 1,05 % |
| 13 | UBS Group AG | 178 285 | 7,9 M $ | 1,02 % |
| 14 | Bank of Montreal | 51 422 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 15 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 67 031 | 7,5 M $ | 0,97 % |
| 16 | Eni SpA | 255 959 | 7,2 M $ | 0,94 % |
| 17 | Holcim AG | 73 810 | 6,9 M $ | 0,89 % |
| 18 | Orange SA | 328 337 | 6,8 M $ | 0,89 % |
| 19 | Societe Generale SA | 84 567 | 6,8 M $ | 0,88 % |
| 20 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 142 134 | 6,7 M $ | 0,87 % |
| 21 | BP PLC | 139 281 | 6,6 M $ | 0,86 % |
| 22 | Bank of Nova Scotia/The | 83 912 | 6,5 M $ | 0,85 % |
| 23 | Cie de Saint-Gobain SA | 68 908 | 6,3 M $ | 0,82 % |
| 24 | Westpac Banking Corp | 224 953 | 6,3 M $ | 0,82 % |
| 25 | British American Tobacco PLC | 99 083 | 5,8 M $ | 0,76 % |
| 26 | Nutrien Ltd | 76 531 | 5,8 M $ | 0,76 % |
| 27 | Swiss Re AG | 35 210 | 5,7 M $ | 0,74 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 53 787 | 5,6 M $ | 0,73 % |
| 29 | Cie Financiere Richemont SA | 29 144 | 5,6 M $ | 0,73 % |
| 30 | Bayer AG | 120 904 | 5,4 M $ | 0,70 % |
| 31 | SoftBank Group Corp | 157 480 | 5,4 M $ | 0,70 % |
| 32 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 297 500 | 5,3 M $ | 0,69 % |
| 33 | ING Groep NV | 181 259 | 5,2 M $ | 0,68 % |
| 34 | Lloyds Banking Group PLC | 3 820 614 | 5,2 M $ | 0,67 % |
| 35 | Repsol SA | 192 637 | 5,2 M $ | 0,67 % |
| 36 | Deutsche Bank AG | 165 428 | 5,1 M $ | 0,67 % |
| 37 | National Australia Bank Ltd | 176 496 | 5,1 M $ | 0,66 % |
| 38 | Heidelberg Materials AG | 23 050 | 5,1 M $ | 0,66 % |
| 39 | Cenovus Energy Inc | 168 565 | 4,9 M $ | 0,64 % |
| 40 | Commerzbank AG | 117 913 | 4,9 M $ | 0,63 % |
| 41 | Deutsche Post AG | 81 254 | 4,8 M $ | 0,63 % |
| 42 | Swiss Life Holding AG | 4 041 | 4,7 M $ | 0,62 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 110 020 | 4,7 M $ | 0,61 % |
| 44 | UniCredit SpA | 60 468 | 4,7 M $ | 0,61 % |
| 45 | Mercedes-Benz Group AG | 78 104 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| 46 | Sanofi SA | 48 344 | 4,5 M $ | 0,59 % |
| 47 | Glencore PLC | 565 572 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 48 | Standard Chartered PLC | 171 769 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 49 | NN Group NV | 49 364 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 50 | ANZ Group Holdings Ltd | 161 731 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 51 | Manulife Financial Corp | 109 152 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 52 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 475 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 53 | Teck Resources Ltd | 72 763 | 4,3 M $ | 0,55 % |
| 54 | NatWest Group PLC | 525 574 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 55 | Daimler Truck Holding AG | 82 778 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 56 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 124 367 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 57 | BP PLC | 520 175 | 4,1 M $ | 0,54 % |
| 58 | ENEOS Holdings Inc | 484 827 | 4,1 M $ | 0,53 % |
| 59 | Panasonic Holdings Corp. | 198 600 | 4,1 M $ | 0,53 % |
| 60 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 109 893 | 4 M $ | 0,52 % |
| 61 | Vodafone Group PLC | 2 450 130 | 3,9 M $ | 0,51 % |
| 62 | Deutsche Telekom AG | 116 344 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 63 | BT Group PLC | 1 273 417 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 64 | Rio Tinto Ltd | 30 306 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 65 | Woodside Energy Group Ltd | 154 378 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 66 | DSV A/S | 14 966 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 67 | Inpex Corp | 140 900 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 68 | Honda Motor Co Ltd | 424 500 | 3,4 M $ | 0,45 % |
| 69 | Swisscom AG | 4 046 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 70 | Barclays PLC | 141 629 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 71 | Tourmaline Oil Corp | 68 428 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 72 | Lloyds Banking Group PLC | 608 371 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 73 | Amrize Ltd | 59 673 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 74 | Lonza Group AG | 5 079 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 75 | QBE Insurance Group Ltd. | 188 064 | 3 M $ | 0,40 % |
| 76 | Bank Leumi Le-Israel BM | 114 309 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 77 | Shell PLC | 63 197 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| 78 | Santos Ltd | 496 255 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| 79 | Magna International Inc | 44 732 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 80 | Bayerische Motoren Werke AG | 30 928 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 81 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 35 371 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 82 | ORIX Corp | 77 100 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 83 | ASR Nederland NV | 33 719 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 84 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 121 946 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 85 | Eiffage SA | 14 864 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 86 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 76 800 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 87 | CK Hutchison Holdings Ltd | 284 012 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 88 | Bouygues SA | 39 984 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 89 | Daiichi Life Group, Inc. | 246 800 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 90 | Novonesis Novozymes B | 36 497 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 91 | RWE AG | 30 564 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 92 | Pembina Pipeline Corp | 46 845 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 93 | ArcelorMittal SA | 38 069 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 94 | Danske Bank A/S | 41 338 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 95 | Bank Hapoalim BM | 78 721 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 96 | NatWest Group PLC | 131 050 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 97 | 3i Group PLC | 58 968 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 98 | United Overseas Bank Ltd | 71 800 | 2 M $ | 0,27 % |
| 99 | Sompo Holdings Inc | 54 000 | 2 M $ | 0,26 % |
| 100 | Julius Baer Group Ltd | 24 232 | 2 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,6 %
- Énergie 11,0 %
- Matériaux 5,4 %
- Fonds 4,9 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Communication 2,1 %
- Consommation de base 2,0 %
- Santé 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 46,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 27,6 %
- EUR 24,4 %
- JPY 19,6 %
- GBP 5,9 %
- AUD 5,8 %
- CHF 5,5 %
- SEK 2,4 %
- CAD 2,3 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,0 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- Royaume-Uni 11,8 %
- Canada 11,0 %
- France 9,8 %
- Allemagne 7,5 %
- Suisse 7,4 %
- États-Unis 7,0 %
- Australie 5,8 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 2,4 %
- Italie 2,0 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 170 | 156,7 M $ | 19,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 26 | 94,2 M $ | 11,82 % |
| 3 | Canada | 28 | 87,4 M $ | 10,96 % |
| 4 | France | 24 | 78,4 M $ | 9,83 % |
| 5 | Allemagne | 23 | 59,8 M $ | 7,50 % |
| 6 | Suisse | 21 | 59 M $ | 7,40 % |
| 7 | États-Unis | 5 | 55,8 M $ | 7,00 % |
| 8 | Australie | 34 | 46,6 M $ | 5,84 % |
| 9 | Pays-Bas | 16 | 30,6 M $ | 3,84 % |
| 10 | Espagne | 8 | 24,3 M $ | 3,04 % |
| 11 | Suède | 33 | 18,8 M $ | 2,36 % |
| 12 | Italie | 7 | 16,1 M $ | 2,01 % |
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