Composition de Dimensional VA International Value Portfolio
ISIN US2332036944
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- Actif net
- 769,6 M $ dont 797,3 M $ en actions, soit 103,6 %
- Positions
- 487 dans 26 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Capgemini SE | 7 517 | 914,2 k $ | 0,12 % |
| 202 | ArcelorMittal SA | 15 639 | 907,9 k $ | 0,12 % |
| 203 | Aegon Ltd | 109 392 | 906,5 k $ | 0,12 % |
| 204 | Mitsui Chemicals Inc | 74 000 | 902,7 k $ | 0,12 % |
| 205 | Daiwa Securities Group Inc. | 95 400 | 898 k $ | 0,12 % |
| 206 | MEIJI Holdings Co Ltd | 37 500 | 890,1 k $ | 0,12 % |
| 207 | Yamaha Motor Co Ltd | 126 600 | 889,2 k $ | 0,12 % |
| 208 | Aker BP ASA | 22 689 | 887 k $ | 0,12 % |
| 209 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 96 600 | 877,4 k $ | 0,11 % |
| 210 | MINEBEA MITSUMI Inc | 43 600 | 871,7 k $ | 0,11 % |
| 211 | Toyota Tsusho Corp | 22 100 | 867,6 k $ | 0,11 % |
| 212 | Aurizon Holdings Ltd | 277 946 | 839,7 k $ | 0,11 % |
| 213 | JFE Holdings, Inc. | 76 389 | 838,9 k $ | 0,11 % |
| 214 | Wilmar International Ltd | 293 900 | 838,3 k $ | 0,11 % |
| 215 | Trelleborg AB | 20 404 | 837,8 k $ | 0,11 % |
| 216 | Subsea 7 SA | 23 150 | 834 k $ | 0,11 % |
| 217 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 20 000 | 814 k $ | 0,11 % |
| 218 | Koninklijke Philips NV | 30 395 | 800,6 k $ | 0,10 % |
| 219 | SUMCO Corp | 49 900 | 796,1 k $ | 0,10 % |
| 220 | Kyocera Corp | 45 800 | 795,8 k $ | 0,10 % |
| 221 | Erste Group Bank AG | 7 148 | 789,8 k $ | 0,10 % |
| 222 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 8 242 | 784 k $ | 0,10 % |
| 223 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 33 600 | 773,2 k $ | 0,10 % |
| 224 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 255 | 750,7 k $ | 0,10 % |
| 225 | SSAB AB | 81 204 | 739,3 k $ | 0,10 % |
| 226 | Svenska Handelsbanken AB | 51 956 | 738,3 k $ | 0,10 % |
| 227 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 25 400 | 736,3 k $ | 0,10 % |
| 228 | STMicroelectronics NV | 13 303 | 733,5 k $ | 0,10 % |
| 229 | Tosoh Corp | 47 000 | 724,3 k $ | 0,09 % |
| 230 | Ricoh Co Ltd | 85 500 | 721 k $ | 0,09 % |
| 231 | Whitehaven Coal Ltd | 117 405 | 717,4 k $ | 0,09 % |
| 232 | AltaGas Ltd | 19 080 | 715,1 k $ | 0,09 % |
| 233 | Kinross Gold Corp | 23 529 | 712,8 k $ | 0,09 % |
| 234 | Loomis AB | 15 044 | 700,6 k $ | 0,09 % |
| 235 | Sandoz Group AG | 8 658 | 694,5 k $ | 0,09 % |
| 236 | Sun Life Financial Inc | 9 578 | 690,1 k $ | 0,09 % |
| 237 | Novartis AG | 4 577 | 676,7 k $ | 0,09 % |
| 238 | AP Moller - Maersk A/S | 282 | 669,5 k $ | 0,09 % |
| 239 | Brother Industries Ltd | 34 800 | 660,9 k $ | 0,09 % |
| 240 | Pernod Ricard SA | 8 829 | 656,4 k $ | 0,09 % |
| 241 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 7 549 | 652,3 k $ | 0,08 % |
| 242 | Yara International ASA | 11 196 | 651,8 k $ | 0,08 % |
| 243 | Nissan Motor Co Ltd | 284 300 | 650,5 k $ | 0,08 % |
| 244 | Amada Co Ltd | 38 200 | 645,9 k $ | 0,08 % |
| 245 | Hexagon AB | 59 015 | 644,7 k $ | 0,08 % |
| 246 | Credit Agricole SA | 32 751 | 639,7 k $ | 0,08 % |
| 247 | Sino Land Co Ltd | 397 571 | 637,5 k $ | 0,08 % |
| 248 | Challenger Ltd | 101 936 | 634,5 k $ | 0,08 % |
| 249 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 192 000 | 626,5 k $ | 0,08 % |
| 250 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 69 300 | 626,3 k $ | 0,08 % |
| 251 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 146 000 | 622,9 k $ | 0,08 % |
| 252 | Nitori Holdings Co Ltd | 43 000 | 621,6 k $ | 0,08 % |
| 253 | SBI Holdings Inc | 30 400 | 613,4 k $ | 0,08 % |
| 254 | OMV AG | 8 499 | 599,9 k $ | 0,08 % |
| 255 | Seiko Epson Corp | 44 500 | 598,6 k $ | 0,08 % |
| 256 | International Paper Co | 19 138 | 598,1 k $ | 0,08 % |
| 257 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 40 000 | 591,6 k $ | 0,08 % |
| 258 | DSM-Firmenich AG | 7 778 | 580,9 k $ | 0,08 % |
| 259 | Delek Group Ltd | 1 690 | 580,8 k $ | 0,08 % |
| 260 | Harvey Norman Holdings Ltd | 177 329 | 579,6 k $ | 0,08 % |
| 261 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 88 000 | 574,1 k $ | 0,07 % |
| 262 | Oji Holdings Corp | 108 500 | 570,4 k $ | 0,07 % |
| 263 | T&D Holdings Inc | 23 300 | 564,5 k $ | 0,07 % |
| 264 | NH Foods Ltd | 13 700 | 564,5 k $ | 0,07 % |
| 265 | Mitsui & Co Ltd | 15 000 | 563,2 k $ | 0,07 % |
| 266 | Associated British Foods PLC | 22 585 | 562,4 k $ | 0,07 % |
| 267 | Banco de Sabadell SA | 144 096 | 558,7 k $ | 0,07 % |
| 268 | AP Moller - Maersk A/S | 237 | 557,3 k $ | 0,07 % |
| 269 | Merck KGaA | 4 286 | 555 k $ | 0,07 % |
| 270 | Kobe Steel Ltd | 44 800 | 552,1 k $ | 0,07 % |
| 271 | Open House Group Co Ltd | 9 300 | 547,3 k $ | 0,07 % |
| 272 | Henkel AG & Co KGaA | 7 921 | 545,9 k $ | 0,07 % |
| 273 | Yokohama Financial Group Inc | 57 500 | 545,8 k $ | 0,07 % |
| 274 | Swire Pacific Ltd | 49 500 | 538,4 k $ | 0,07 % |
| 275 | Tryg A/S | 22 374 | 537,6 k $ | 0,07 % |
| 276 | Dyno Nobel Ltd | 224 487 | 533 k $ | 0,07 % |
| 277 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 8 000 | 526,7 k $ | 0,07 % |
| 278 | HAL Trust | 2 615 | 523,6 k $ | 0,07 % |
| 279 | ING Groep NV | 18 092 | 523,4 k $ | 0,07 % |
| 280 | Alstom SA | 25 652 | 515,5 k $ | 0,07 % |
| 281 | Kuraray Co Ltd | 49 000 | 514,6 k $ | 0,07 % |
| 282 | BW LPG Ltd | 25 143 | 504,5 k $ | 0,07 % |
| 283 | Auckland International Airport Ltd | 102 912 | 502,4 k $ | 0,07 % |
| 284 | NHK Spring Co Ltd | 27 352 | 499,8 k $ | 0,06 % |
| 285 | Haseko Corp | 28 900 | 499,1 k $ | 0,06 % |
| 286 | TOPPAN Holdings Inc | 16 700 | 496,4 k $ | 0,06 % |
| 287 | Centrica PLC | 167 147 | 488,2 k $ | 0,06 % |
| 288 | Japan Post Holdings Co Ltd | 41 800 | 484,8 k $ | 0,06 % |
| 289 | Japan Post Bank Co Ltd | 28 100 | 482,2 k $ | 0,06 % |
| 290 | Mazda Motor Corp | 74 900 | 482,1 k $ | 0,06 % |
| 291 | Yancoal Australia Ltd | 87 072 | 479,1 k $ | 0,06 % |
| 292 | Toyo Tire Corp | 19 500 | 478,1 k $ | 0,06 % |
| 293 | Tenaris SA | 7 453 | 476,2 k $ | 0,06 % |
| 294 | Northern Star Resources Ltd | 31 010 | 475,3 k $ | 0,06 % |
| 295 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 16 700 | 470,2 k $ | 0,06 % |
| 296 | Suntory Beverage & Food Ltd | 16 100 | 464 k $ | 0,06 % |
| 297 | Prosus NV | 9 569 | 463,3 k $ | 0,06 % |
| 298 | LY Corp | 175 600 | 461,9 k $ | 0,06 % |
| 299 | Credit Saison Co Ltd | 16 600 | 459,8 k $ | 0,06 % |
| 300 | Marubeni Corp | 11 700 | 455,4 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,6 %
- Énergie 11,0 %
- Matériaux 5,4 %
- Fonds 4,9 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Communication 2,1 %
- Consommation de base 2,0 %
- Santé 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 46,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 27,6 %
- EUR 24,4 %
- JPY 19,6 %
- GBP 5,9 %
- AUD 5,8 %
- CHF 5,5 %
- SEK 2,4 %
- CAD 2,3 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,0 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- Royaume-Uni 11,8 %
- Canada 11,0 %
- France 9,8 %
- Allemagne 7,5 %
- Suisse 7,4 %
- États-Unis 7,0 %
- Australie 5,8 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 2,4 %
- Italie 2,0 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 170 | 156,7 M $ | 19,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 26 | 94,2 M $ | 11,82 % |
| 3 | Canada | 28 | 87,4 M $ | 10,96 % |
| 4 | France | 24 | 78,4 M $ | 9,83 % |
| 5 | Allemagne | 23 | 59,8 M $ | 7,50 % |
| 6 | Suisse | 21 | 59 M $ | 7,40 % |
| 7 | États-Unis | 5 | 55,8 M $ | 7,00 % |
| 8 | Australie | 34 | 46,6 M $ | 5,84 % |
| 9 | Pays-Bas | 16 | 30,6 M $ | 3,84 % |
| 10 | Espagne | 8 | 24,3 M $ | 3,04 % |
| 11 | Suède | 33 | 18,8 M $ | 2,36 % |
| 12 | Italie | 7 | 16,1 M $ | 2,01 % |
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