Composition de Dimensional VA International Value Portfolio
ISIN US2332036944
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- Actif net
- 769,6 M $ dont 797,3 M $ en actions, soit 103,6 %
- Positions
- 487 dans 26 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | TOTO Ltd | 12 900 | 453,2 k $ | 0,06 % |
| 302 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 12 900 | 451,5 k $ | 0,06 % |
| 303 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 23 700 | 448,9 k $ | 0,06 % |
| 304 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 17 200 | 439,7 k $ | 0,06 % |
| 305 | UPM-Kymmene Oyj | 14 439 | 432,6 k $ | 0,06 % |
| 306 | Telefonica SA | 95 777 | 432,2 k $ | 0,06 % |
| 307 | Hongkong Land Holdings Ltd | 54 500 | 430,9 k $ | 0,06 % |
| 308 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 12 700 | 429,7 k $ | 0,06 % |
| 309 | Sekisui Chemical Co Ltd | 27 400 | 419,9 k $ | 0,05 % |
| 310 | Chiba Bank Ltd/The | 30 300 | 418,2 k $ | 0,05 % |
| 311 | J Front Retailing Co Ltd | 28 400 | 413,3 k $ | 0,05 % |
| 312 | Omron Corp | 11 400 | 409,5 k $ | 0,05 % |
| 313 | Takashimaya Co Ltd | 34 000 | 404,2 k $ | 0,05 % |
| 314 | British American Tobacco PLC | 6 743 | 396,5 k $ | 0,05 % |
| 315 | Rexel SA | 9 346 | 395,3 k $ | 0,05 % |
| 316 | Mitsubishi Electric Corp | 9 800 | 393,3 k $ | 0,05 % |
| 317 | Rohm Co Ltd | 18 100 | 391,6 k $ | 0,05 % |
| 318 | MTR Corp Ltd | 90 660 | 387,4 k $ | 0,05 % |
| 319 | Swiss Prime Site AG | 2 218 | 384,4 k $ | 0,05 % |
| 320 | Bollore SE | 60 491 | 382 k $ | 0,05 % |
| 321 | Hulic Co Ltd | 33 800 | 381,2 k $ | 0,05 % |
| 322 | Infratil Ltd | 51 355 | 378,3 k $ | 0,05 % |
| 323 | Fukuoka Financial Group Inc | 9 200 | 375,6 k $ | 0,05 % |
| 324 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 404 000 | 374 k $ | 0,05 % |
| 325 | Japan Airlines Co Ltd | 23 600 | 371,1 k $ | 0,05 % |
| 326 | Koito Manufacturing Co Ltd | 22 700 | 368,3 k $ | 0,05 % |
| 327 | Shizuoka Financial Group Inc | 20 500 | 359,9 k $ | 0,05 % |
| 328 | Lixil Corp | 34 000 | 351,1 k $ | 0,05 % |
| 329 | UOL Group Ltd | 40 699 | 340,5 k $ | 0,04 % |
| 330 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 28 484 | 339,8 k $ | 0,04 % |
| 331 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 43 473 | 336,1 k $ | 0,04 % |
| 332 | HKT Trust & HKT Ltd | 207 000 | 335,8 k $ | 0,04 % |
| 333 | Cathay Pacific Airways Ltd | 220 090 | 327,1 k $ | 0,04 % |
| 334 | Worley Ltd | 38 053 | 326 k $ | 0,04 % |
| 335 | Ibiden Co Ltd | 3 800 | 325 k $ | 0,04 % |
| 336 | Yakult Honsha Co Ltd | 18 600 | 323,9 k $ | 0,04 % |
| 337 | EDP Renovaveis SA | 19 364 | 323,8 k $ | 0,04 % |
| 338 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 12 600 | 323,6 k $ | 0,04 % |
| 339 | Volkswagen AG | 3 115 | 321,6 k $ | 0,04 % |
| 340 | Mebuki Financial Group Inc | 38 440 | 319,1 k $ | 0,04 % |
| 341 | Air Water Inc | 22 400 | 317,7 k $ | 0,04 % |
| 342 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 22 503 | 304,9 k $ | 0,04 % |
| 343 | Cleanaway Waste Management Ltd | 189 720 | 304,4 k $ | 0,04 % |
| 344 | JTEKT Corp | 24 600 | 300,4 k $ | 0,04 % |
| 345 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 6 395 | 300 k $ | 0,04 % |
| 346 | COMSYS Holdings Corp | 8 300 | 298,9 k $ | 0,04 % |
| 347 | Stanley Electric Co Ltd | 15 100 | 294,7 k $ | 0,04 % |
| 348 | Mitsubishi Corp | 9 200 | 294,6 k $ | 0,04 % |
| 349 | Henderson Land Development Co Ltd | 74 255 | 293,5 k $ | 0,04 % |
| 350 | Getinge AB | 14 565 | 293,2 k $ | 0,04 % |
| 351 | Japan Post Insurance Co Ltd | 30 000 | 292,5 k $ | 0,04 % |
| 352 | Endeavour Group Ltd/Australia | 120 694 | 292,2 k $ | 0,04 % |
| 353 | Nikon Corp | 26 100 | 288,8 k $ | 0,04 % |
| 354 | IGM Financial Inc | 5 103 | 284,5 k $ | 0,04 % |
| 355 | Hapag-Lloyd AG | 2 188 | 283,3 k $ | 0,04 % |
| 356 | Amundi SA | 2 929 | 283,1 k $ | 0,04 % |
| 357 | Mapfre SA | 57 448 | 281,2 k $ | 0,04 % |
| 358 | Nisshin Seifun Group Inc | 21 700 | 277,2 k $ | 0,04 % |
| 359 | Kyoto Financial Group Inc | 10 000 | 276,4 k $ | 0,04 % |
| 360 | CaixaBank SA | 21 446 | 273 k $ | 0,04 % |
| 361 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 21 000 | 272,3 k $ | 0,04 % |
| 362 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 | 258,5 k $ | 0,03 % |
| 363 | Meridian Energy Ltd | 76 525 | 256,9 k $ | 0,03 % |
| 364 | Seatrium Ltd | 137 655 | 255,2 k $ | 0,03 % |
| 365 | Deutsche Lufthansa AG | 29 747 | 254,9 k $ | 0,03 % |
| 366 | Tokyo Century Corp | 18 400 | 252,8 k $ | 0,03 % |
| 367 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 11 800 | 244,7 k $ | 0,03 % |
| 368 | SSAB AB | 26 950 | 242,6 k $ | 0,03 % |
| 369 | Vinci SA | 1 599 | 241,8 k $ | 0,03 % |
| 370 | Kamigumi Co Ltd | 7 300 | 241,3 k $ | 0,03 % |
| 371 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 14 400 | 234,8 k $ | 0,03 % |
| 372 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 10 821 | 233,9 k $ | 0,03 % |
| 373 | Yamato Holdings Co Ltd | 20 500 | 232,3 k $ | 0,03 % |
| 374 | Svenska Cellulosa AB SCA | 19 810 | 227 k $ | 0,03 % |
| 375 | Fletcher Building Ltd | 135 092 | 223,2 k $ | 0,03 % |
| 376 | Taiheiyo Cement Corp | 9 800 | 222,5 k $ | 0,03 % |
| 377 | Beiersdorf AG | 2 671 | 221,4 k $ | 0,03 % |
| 378 | Tenaris SA | 6 874 | 219,4 k $ | 0,03 % |
| 379 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 100 000 | 219,3 k $ | 0,03 % |
| 380 | Husqvarna AB | 45 158 | 217,5 k $ | 0,03 % |
| 381 | NEXTDC Ltd | 20 485 | 212,6 k $ | 0,03 % |
| 382 | INFRONEER Holdings Inc | 15 600 | 212,4 k $ | 0,03 % |
| 383 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 209 300 | 206,4 k $ | 0,03 % |
| 384 | Volvo Car AB | 85 329 | 204,2 k $ | 0,03 % |
| 385 | Iida Group Holdings Co Ltd | 14 400 | 203,7 k $ | 0,03 % |
| 386 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 24 000 | 202 k $ | 0,03 % |
| 387 | Toyoda Gosei Co Ltd | 6 800 | 200,6 k $ | 0,03 % |
| 388 | Hexpol AB | 24 380 | 199 k $ | 0,03 % |
| 389 | Unipol Assicurazioni SpA | 7 537 | 196,9 k $ | 0,03 % |
| 390 | Hafnia Ltd | 22 085 | 196 k $ | 0,03 % |
| 391 | Alfresa Holdings Corp | 12 800 | 193,2 k $ | 0,03 % |
| 392 | Kinden Corp | 3 600 | 192,9 k $ | 0,03 % |
| 393 | Akzo Nobel NV | 3 260 | 191,4 k $ | 0,02 % |
| 394 | Sandfire Resources Ltd | 15 767 | 190,5 k $ | 0,02 % |
| 395 | Makita Corp | 5 100 | 189,4 k $ | 0,02 % |
| 396 | Ramsay Health Care Ltd | 6 531 | 184,7 k $ | 0,02 % |
| 397 | Beijer Ref AB | 13 005 | 184,3 k $ | 0,02 % |
| 398 | Mitsubishi Logistics Corp | 20 495 | 183,6 k $ | 0,02 % |
| 399 | NSK Ltd | 22 500 | 182,8 k $ | 0,02 % |
| 400 | Austevoll Seafood ASA | 18 018 | 182,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,6 %
- Énergie 11,0 %
- Matériaux 5,4 %
- Fonds 4,9 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Communication 2,1 %
- Consommation de base 2,0 %
- Santé 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 46,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 27,6 %
- EUR 24,4 %
- JPY 19,6 %
- GBP 5,9 %
- AUD 5,8 %
- CHF 5,5 %
- SEK 2,4 %
- CAD 2,3 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,0 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- Royaume-Uni 11,8 %
- Canada 11,0 %
- France 9,8 %
- Allemagne 7,5 %
- Suisse 7,4 %
- États-Unis 7,0 %
- Australie 5,8 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 2,4 %
- Italie 2,0 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 170 | 156,7 M $ | 19,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 26 | 94,2 M $ | 11,82 % |
| 3 | Canada | 28 | 87,4 M $ | 10,96 % |
| 4 | France | 24 | 78,4 M $ | 9,83 % |
| 5 | Allemagne | 23 | 59,8 M $ | 7,50 % |
| 6 | Suisse | 21 | 59 M $ | 7,40 % |
| 7 | États-Unis | 5 | 55,8 M $ | 7,00 % |
| 8 | Australie | 34 | 46,6 M $ | 5,84 % |
| 9 | Pays-Bas | 16 | 30,6 M $ | 3,84 % |
| 10 | Espagne | 8 | 24,3 M $ | 3,04 % |
| 11 | Suède | 33 | 18,8 M $ | 2,36 % |
| 12 | Italie | 7 | 16,1 M $ | 2,01 % |
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