Zusammensetzung von Dimensional VA International Value Portfolio
ISIN US2332036944
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 769,6 Mio. $ davon 797,3 Mio. $ in Aktien, 103,6 %
- Positionen
- 487 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | TOTO Ltd | 12.900 | 453.154,3 $ | 0,06 % |
| 302 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 12.900 | 451.542,4 $ | 0,06 % |
| 303 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 23.700 | 448.904,8 $ | 0,06 % |
| 304 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 17.200 | 439.704,3 $ | 0,06 % |
| 305 | UPM-Kymmene Oyj | 14.439 | 432.633,4 $ | 0,06 % |
| 306 | Telefonica SA | 95.777 | 432.195,4 $ | 0,06 % |
| 307 | Hongkong Land Holdings Ltd | 54.500 | 430.878,7 $ | 0,06 % |
| 308 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 12.700 | 429.686,8 $ | 0,06 % |
| 309 | Sekisui Chemical Co Ltd | 27.400 | 419.873,9 $ | 0,05 % |
| 310 | Chiba Bank Ltd/The | 30.300 | 418.237 $ | 0,05 % |
| 311 | J Front Retailing Co Ltd | 28.400 | 413.308,4 $ | 0,05 % |
| 312 | Omron Corp | 11.400 | 409.486,1 $ | 0,05 % |
| 313 | Takashimaya Co Ltd | 34.000 | 404.240,1 $ | 0,05 % |
| 314 | British American Tobacco PLC | 6.743 | 396.488,4 $ | 0,05 % |
| 315 | Rexel SA | 9.346 | 395.272,8 $ | 0,05 % |
| 316 | Mitsubishi Electric Corp | 9.800 | 393.283,6 $ | 0,05 % |
| 317 | Rohm Co Ltd | 18.100 | 391.592,5 $ | 0,05 % |
| 318 | MTR Corp Ltd | 90.660 | 387.405,4 $ | 0,05 % |
| 319 | Swiss Prime Site AG | 2.218 | 384.369,8 $ | 0,05 % |
| 320 | Bollore SE | 60.491 | 381.973 $ | 0,05 % |
| 321 | Hulic Co Ltd | 33.800 | 381.212,4 $ | 0,05 % |
| 322 | Infratil Ltd | 51.355 | 378.307,4 $ | 0,05 % |
| 323 | Fukuoka Financial Group Inc | 9.200 | 375.573,2 $ | 0,05 % |
| 324 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 404.000 | 374.032,2 $ | 0,05 % |
| 325 | Japan Airlines Co Ltd | 23.600 | 371.130,5 $ | 0,05 % |
| 326 | Koito Manufacturing Co Ltd | 22.700 | 368.294 $ | 0,05 % |
| 327 | Shizuoka Financial Group Inc | 20.500 | 359.890,1 $ | 0,05 % |
| 328 | Lixil Corp | 34.000 | 351.083,5 $ | 0,05 % |
| 329 | UOL Group Ltd | 40.699 | 340.476,1 $ | 0,04 % |
| 330 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 28.484 | 339.785,6 $ | 0,04 % |
| 331 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 43.473 | 336.050,6 $ | 0,04 % |
| 332 | HKT Trust & HKT Ltd | 207.000 | 335.785,2 $ | 0,04 % |
| 333 | Cathay Pacific Airways Ltd | 220.090 | 327.132,1 $ | 0,04 % |
| 334 | Worley Ltd | 38.053 | 325.970,5 $ | 0,04 % |
| 335 | Ibiden Co Ltd | 3.800 | 325.014,5 $ | 0,04 % |
| 336 | Yakult Honsha Co Ltd | 18.600 | 323.901,9 $ | 0,04 % |
| 337 | EDP Renovaveis SA | 19.364 | 323.781 $ | 0,04 % |
| 338 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 12.600 | 323.607,2 $ | 0,04 % |
| 339 | Volkswagen AG | 3.115 | 321.613 $ | 0,04 % |
| 340 | Mebuki Financial Group Inc | 38.440 | 319.141,9 $ | 0,04 % |
| 341 | Air Water Inc | 22.400 | 317.746,1 $ | 0,04 % |
| 342 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 22.503 | 304.878,4 $ | 0,04 % |
| 343 | Cleanaway Waste Management Ltd | 189.720 | 304.365,1 $ | 0,04 % |
| 344 | JTEKT Corp | 24.600 | 300.449 $ | 0,04 % |
| 345 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 6.395 | 300.009,2 $ | 0,04 % |
| 346 | COMSYS Holdings Corp | 8.300 | 298.895,7 $ | 0,04 % |
| 347 | Stanley Electric Co Ltd | 15.100 | 294.704,8 $ | 0,04 % |
| 348 | Mitsubishi Corp | 9.200 | 294.644,9 $ | 0,04 % |
| 349 | Henderson Land Development Co Ltd | 74.255 | 293.508,2 $ | 0,04 % |
| 350 | Getinge AB | 14.565 | 293.220,3 $ | 0,04 % |
| 351 | Japan Post Insurance Co Ltd | 30.000 | 292.518,3 $ | 0,04 % |
| 352 | Endeavour Group Ltd/Australia | 120.694 | 292.200,2 $ | 0,04 % |
| 353 | Nikon Corp | 26.100 | 288.760 $ | 0,04 % |
| 354 | IGM Financial Inc | 5.103 | 284.499,7 $ | 0,04 % |
| 355 | Hapag-Lloyd AG | 2.188 | 283.298,6 $ | 0,04 % |
| 356 | Amundi SA | 2.929 | 283.106,1 $ | 0,04 % |
| 357 | Mapfre SA | 57.448 | 281.226,7 $ | 0,04 % |
| 358 | Nisshin Seifun Group Inc | 21.700 | 277.178,5 $ | 0,04 % |
| 359 | Kyoto Financial Group Inc | 10.000 | 276.411,4 $ | 0,04 % |
| 360 | CaixaBank SA | 21.446 | 272.972 $ | 0,04 % |
| 361 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 21.000 | 272.346,2 $ | 0,04 % |
| 362 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 | 258.488,9 $ | 0,03 % |
| 363 | Meridian Energy Ltd | 76.525 | 256.913,8 $ | 0,03 % |
| 364 | Seatrium Ltd | 137.655 | 255.192,8 $ | 0,03 % |
| 365 | Deutsche Lufthansa AG | 29.747 | 254.885,4 $ | 0,03 % |
| 366 | Tokyo Century Corp | 18.400 | 252.758,2 $ | 0,03 % |
| 367 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 11.800 | 244.739,9 $ | 0,03 % |
| 368 | SSAB AB | 26.950 | 242.555,3 $ | 0,03 % |
| 369 | Vinci SA | 1.599 | 241.804,4 $ | 0,03 % |
| 370 | Kamigumi Co Ltd | 7.300 | 241.267,6 $ | 0,03 % |
| 371 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 14.400 | 234.768,9 $ | 0,03 % |
| 372 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 10.821 | 233.860,1 $ | 0,03 % |
| 373 | Yamato Holdings Co Ltd | 20.500 | 232.251,5 $ | 0,03 % |
| 374 | Svenska Cellulosa AB SCA | 19.810 | 226.995 $ | 0,03 % |
| 375 | Fletcher Building Ltd | 135.092 | 223.157,3 $ | 0,03 % |
| 376 | Taiheiyo Cement Corp | 9.800 | 222.497,1 $ | 0,03 % |
| 377 | Beiersdorf AG | 2.671 | 221.425 $ | 0,03 % |
| 378 | Tenaris SA | 6.874 | 219.427,3 $ | 0,03 % |
| 379 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 100.000 | 219.312 $ | 0,03 % |
| 380 | Husqvarna AB | 45.158 | 217.542,8 $ | 0,03 % |
| 381 | NEXTDC Ltd | 20.485 | 212.633,2 $ | 0,03 % |
| 382 | INFRONEER Holdings Inc | 15.600 | 212.373,8 $ | 0,03 % |
| 383 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 209.300 | 206.367,8 $ | 0,03 % |
| 384 | Volvo Car AB | 85.329 | 204.160,5 $ | 0,03 % |
| 385 | Iida Group Holdings Co Ltd | 14.400 | 203.678,7 $ | 0,03 % |
| 386 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 24.000 | 202.046 $ | 0,03 % |
| 387 | Toyoda Gosei Co Ltd | 6.800 | 200.647,2 $ | 0,03 % |
| 388 | Hexpol AB | 24.380 | 199.035 $ | 0,03 % |
| 389 | Unipol Assicurazioni SpA | 7.537 | 196.931,3 $ | 0,03 % |
| 390 | Hafnia Ltd | 22.085 | 196.026,8 $ | 0,03 % |
| 391 | Alfresa Holdings Corp | 12.800 | 193.237,5 $ | 0,03 % |
| 392 | Kinden Corp | 3.600 | 192.891,5 $ | 0,03 % |
| 393 | Akzo Nobel NV | 3.260 | 191.351,3 $ | 0,02 % |
| 394 | Sandfire Resources Ltd | 15.767 | 190.490,6 $ | 0,02 % |
| 395 | Makita Corp | 5.100 | 189.378,1 $ | 0,02 % |
| 396 | Ramsay Health Care Ltd | 6.531 | 184.742,5 $ | 0,02 % |
| 397 | Beijer Ref AB | 13.005 | 184.250,3 $ | 0,02 % |
| 398 | Mitsubishi Logistics Corp | 20.495 | 183.573,7 $ | 0,02 % |
| 399 | NSK Ltd | 22.500 | 182.753,1 $ | 0,02 % |
| 400 | Austevoll Seafood ASA | 18.018 | 182.376,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,6 %
- Energie 11,0 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Fonds 4,9 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Kommunikation 2,1 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Gesundheit 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 46,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 27,6 %
- EUR 24,4 %
- JPY 19,6 %
- GBP 5,9 %
- AUD 5,8 %
- CHF 5,5 %
- SEK 2,4 %
- CAD 2,3 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,0 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 19,6 %
- Vereinigtes Königreich 11,8 %
- Kanada 11,0 %
- Frankreich 9,8 %
- Deutschland 7,5 %
- Schweiz 7,4 %
- Vereinigte Staaten 7,0 %
- Australien 5,8 %
- Niederlande 3,8 %
- Spanien 3,0 %
- Schweden 2,4 %
- Italien 2,0 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 170 | 156,7 Mio. $ | 19,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 26 | 94,2 Mio. $ | 11,82 % |
| 3 | Kanada | 28 | 87,4 Mio. $ | 10,96 % |
| 4 | Frankreich | 24 | 78,4 Mio. $ | 9,83 % |
| 5 | Deutschland | 23 | 59,8 Mio. $ | 7,50 % |
| 6 | Schweiz | 21 | 59 Mio. $ | 7,40 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 5 | 55,8 Mio. $ | 7,00 % |
| 8 | Australien | 34 | 46,6 Mio. $ | 5,84 % |
| 9 | Niederlande | 16 | 30,6 Mio. $ | 3,84 % |
| 10 | Spanien | 8 | 24,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 11 | Schweden | 33 | 18,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 12 | Italien | 7 | 16,1 Mio. $ | 2,01 % |
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