Titelia

Zusammensetzung von Dimensional VA International Value Portfolio

ISIN US2332036944

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Nettovermögen
769,6 Mio. $ davon 797,3 Mio. $ in Aktien, 103,6 %
Positionen
487 in 26 Ländern
Zehn größte
22,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Holmen AB 5.250181.124,7 $0,02 %
402Barratt Redrow PLC 52.983180.446,8 $0,02 %
403Coloplast A/S 2.917180.193,8 $0,02 %
404Mercury NZ Ltd 45.284179.291,2 $0,02 %
405Yamada Holdings Co Ltd 53.500178.374,7 $0,02 %
406Shimamura Co Ltd 8.400175.907,8 $0,02 %
407Iyogin Holdings Inc 9.100175.369,6 $0,02 %
408Iwatani Corp 13.900170.880,6 $0,02 %
409Banque Cantonale Vaudoise 1.073169.077,5 $0,02 %
410Dentsu Group Inc 8.800167.075,2 $0,02 %
411Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc 7.700166.953,3 $0,02 %
412Asmodee Group AB 12.259164.749,2 $0,02 %
413Pandox AB 8.704159.963,7 $0,02 %
414Xinyi Glass Holdings Ltd 128.297159.230,9 $0,02 %
415Swire Pacific Ltd 92.500157.337,8 $0,02 %
416Medipal Holdings Corp 8.800157.232,5 $0,02 %
417Mitsubishi Materials Corp 4.700154.877,8 $0,02 %
418Cellnex Telecom SA 4.499151.448,1 $0,02 %
419Nibe Industrier AB 33.029150.144,9 $0,02 %
420BCE Inc 6.300149.814 $0,02 %
421TPG Telecom Ltd 48.705147.311,8 $0,02 %
422Verbund AG 1.899143.285,7 $0,02 %
423Mitsubishi Motors Corp 73.100142.767,9 $0,02 %
424Genting Singapore Ltd 265.500142.472,2 $0,02 %
425Rinnai Corp 6.200140.907 $0,02 %
426Hang Lung Properties Ltd 119.454140.434,4 $0,02 %
427Acom Co Ltd 43.100138.323,6 $0,02 %
428Swatch Group AG/The 579134.402,4 $0,02 %
429Toyota Boshoku Corp 9.400132.996,9 $0,02 %
430TGS ASA 8.075131.307,6 $0,02 %
431Nippon Electric Glass Co Ltd 2.400125.285,8 $0,02 %
432Schroders PLC 15.716123.747,5 $0,02 %
433Seino Holdings Co Ltd 7.900121.087,7 $0,02 %
434Yamaguchi Financial Group Inc 6.900118.562,5 $0,02 %
435Kyushu Financial Group Inc 14.500118.414,9 $0,02 %
436DWS Group GmbH & Co KGaA 1.706118.174,8 $0,02 %
437ICL Group Ltd 21.495115.098,6 $0,02 %
438Nippon Paint Holdings Co Ltd 17.500110.373 $0,01 %
439Investec PLC 12.828110.278,5 $0,01 %
440Summerset Group Holdings Ltd 22.508108.540,7 $0,01 %
441Yamato Kogyo Co Ltd 1.400106.864,4 $0,01 %
442AAK AB 3.667105.187,8 $0,01 %
443Universal Music Group NV 5.015105.152,5 $0,01 %
444Port of Tauranga Ltd 20.992102.964,3 $0,01 %
445Gunma Bank Ltd/The 7.400101.324,7 $0,01 %
446Yamaha Corp 13.80098.483,6 $0,01 %
447Wallenius Wilhelmsen ASA 7.55997.258,1 $0,01 %
448NOK Corp 5.30094.252,3 $0,01 %
449Hakuhodo DY Holdings Inc 13.70091.989,2 $0,01 %
450CANAL+ SA 29.11190.871,7 $0,01 %
451Lendlease Corp Ltd 34.94385.232,1 $0,01 %
452Sparebank 1 Oestlandet 3.80983.571,8 $0,01 %
453City Developments Ltd 12.65181.421 $0,01 %
454Shimizu Corp. 4.00077.280,4 $0,01 %
455DOF Group ASA 5.04174.682,1 $0,01 %
456TBS Holdings Inc 2.00070.739,9 $0,01 %
457Vivendi SE 29.11167.959,4 $0,01 %
458Dowa Holdings Co Ltd 1.10066.936,7 $0,01 %
459Kering SA 21057.773,8 $0,01 %
460Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.56356.597,2 $0,01 %
461Olam Group Ltd 70.00056.079 $0,01 %
462Ampol Ltd 2.16454.793,7 $0,01 %
463SIG Group AG 3.12850.687,1 $0,01 %
464EXEO Group Inc 2.60047.735,4 $0,01 %
465Fuji Media Holdings Inc 1.80044.526,3 $0,01 %
466PRADA SpA 9.30041.440 $0,01 %
467Bure Equity AB 1.39940.721,3 $0,01 %
468Brookfield Wealth Solutions Ltd 88740.007,8 $0,01 %
469Kyowa Kirin Co Ltd 2.60039.171,3 $0,01 %
470Nippon Television Holdings Inc 1.80034.219,3 $0,00 %
471Ashtrom Group Ltd 1.37533.998,8 $0,00 %
472Svenska Handelsbanken AB 1.29831.345 $0,00 %
473Swatch Group AG/The 62228.907,8 $0,00 %
474Equital Ltd 61426.414,9 $0,00 %
475Wilh Wilhelmsen Holding ASA 29922.364,4 $0,00 %
476Embracer Group AB 3.12821.573,6 $0,00 %
477Evolution Mining Ltd 2.38721.103,8 $0,00 %
478Kenon Holdings Ltd/Singapore 21219.616 $0,00 %
479Ramelius Resources Ltd 7.65218.992,1 $0,00 %
480Fonterra Co-operative Group Ltd 4.38916.987,5 $0,00 %
481Demant A/S 52016.491,1 $0,00 %
482Teck Resources Ltd 20011.718,6 $0,00 %
483Essity AB 3689735,2 $0,00 %
484Keppel REIT 12.4338753,6 $0,00 %
485Coffee Stain Group AB 3.1287388,9 $0,00 %
486Eisai Co Ltd 2005986,5 $0,00 %
487Svenska Cellulosa AB SCA 3183619,8 $0,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 20,6 %
  • Energie 11,0 %
  • Rohstoffe 5,4 %
  • Fonds 4,9 %
  • Zyklischer Konsum 2,3 %
  • Kommunikation 2,1 %
  • Basiskonsum 2,0 %
  • Gesundheit 1,9 %
  • Versorger 1,5 %
  • Industrie 1,3 %
  • Technologie 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 46,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 27,6 %
  • EUR 24,4 %
  • JPY 19,6 %
  • GBP 5,9 %
  • AUD 5,8 %
  • CHF 5,5 %
  • SEK 2,4 %
  • CAD 2,3 %
  • DKK 1,8 %
  • HKD 1,6 %
  • SGD 1,0 %
  • ILS 1,0 %
  • NOK 0,9 %
  • NZD 0,2 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Japan 19,6 %
  • Vereinigtes Königreich 11,8 %
  • Kanada 11,0 %
  • Frankreich 9,8 %
  • Deutschland 7,5 %
  • Schweiz 7,4 %
  • Vereinigte Staaten 7,0 %
  • Australien 5,8 %
  • Niederlande 3,8 %
  • Spanien 3,0 %
  • Schweden 2,4 %
  • Italien 2,0 %
  • Weitere Länder 8,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan170156,7 Mio. $19,65 %
2Vereinigtes Königreich2694,2 Mio. $11,82 %
3Kanada2887,4 Mio. $10,96 %
4Frankreich2478,4 Mio. $9,83 %
5Deutschland2359,8 Mio. $7,50 %
6Schweiz2159 Mio. $7,40 %
7Vereinigte Staaten555,8 Mio. $7,00 %
8Australien3446,6 Mio. $5,84 %
9Niederlande1630,6 Mio. $3,84 %
10Spanien824,3 Mio. $3,04 %
11Schweden3318,8 Mio. $2,36 %
12Italien716,1 Mio. $2,01 %
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