Zusammensetzung von Dimensional VA International Value Portfolio
ISIN US2332036944
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 812,9 Mio. $ davon 825,1 Mio. $ in Aktien, 101,5 %
- Positionen
- 508 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 19,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 337.166 | 31 Mio. $ | 3,82 % |
| 2 | The DFA Investment Trust Company | 1.826.779 | 21,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 235.542 | 20,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 4 | Banco Santander SA | 1.420.111 | 20,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 126.008 | 13,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 105.568 | 12,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 7 | TOYOTA MOTOR CORP | 645.750 | 12,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 229.559 | 9,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | Zurich Insurance Group AG | 12.931 | 9,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | Suncor Energy Inc | 138.926 | 9,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | UBS Group AG | 175.931 | 9,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | Bank of Montreal | 51.422 | 9,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 13 | Engie SA | 267.608 | 8,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | BASF SE | 139.669 | 8,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 15 | Societe Generale SA | 84.567 | 7,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 16 | Bank of Nova Scotia/The | 83.912 | 7,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | Eni SpA | 255.959 | 7,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | Cie Financiere Richemont SA | 29.144 | 6,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 19 | BNP Paribas SA | 53.787 | 6,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 20 | Repsol SA | 220.754 | 6,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Bayer AG | 120.904 | 6,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | Holcim AG | 73.810 | 6,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | Cie de Saint-Gobain SA | 70.978 | 6,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 24 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 55.471 | 6,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | Orange SA | 339.831 | 6,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | ING Groep NV | 181.259 | 6,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 280.200 | 6,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Deutsche Bank AG | 165.428 | 6,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 153.501 | 6,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Westpac Banking Corp | 228.944 | 6,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | British American Tobacco PLC | 99.083 | 6 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3.820.614 | 5,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | BP PLC | 129.940 | 5,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Swiss Re AG | 35.210 | 5,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Mizuho Financial Group Inc | 110.020 | 5,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | UniCredit SpA | 60.468 | 5,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Nutrien Ltd | 76.531 | 5,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 198.600 | 5,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | National Australia Bank Ltd | 180.608 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | Cenovus Energy Inc | 168.565 | 5,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | STANDARD CHARTERED PLC | 171.769 | 5,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | NATWEST GROUP PLC | 525.574 | 5 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Manulife Financial Corp | 109.152 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 119.521 | 4,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Swiss Life Holding AG | 4.041 | 4,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | Daimler Truck Holding AG | 82.778 | 4,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | NN Group NV | 49.364 | 4,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | Deutsche Telekom AG | 148.312 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Heidelberg Materials AG | 23.814 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2.575 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Honda Motor Co Ltd | 424.500 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 124.367 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | SoftBank Group Corp | 135.880 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | ANZ Group Holdings Ltd | 161.731 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Mercedes-Benz Group AG | 78.104 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Commerzbank AG | 96.639 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Glencore PLC | 565.572 | 4,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Sanofi SA | 48.344 | 4,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Teck Resources Ltd | 67.289 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | ENEOS Holdings, Inc. | 484.827 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | BP PLC | 520.175 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 166.729 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Barclays PLC | 141.629 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Vodafone Group PLC | 2.450.130 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | Lloyds Banking Group PLC | 608.371 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | Barrick Mining Corp | 101.475 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | Rio Tinto Ltd | 30.306 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Lonza Group AG | 5.079 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | BT GROUP PLC | 1.273.417 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Whitecap Resources Inc | 285.836 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | QBE Insurance Group Ltd | 188.064 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Inpex Corp | 140.900 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | DSV A/S | 14.966 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | ORIX Corp | 77.100 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Swisscom AG | 4.046 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Heineken NV | 34.087 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 35.371 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Magna International Inc | 44.732 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Tourmaline Oil Corp | 68.428 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Santos Ltd | 543.902 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Daiichi Life Group Inc | 246.800 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Amrize Ltd | 59.673 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | SHELL PLC | 63.197 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 121.946 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | ASR Nederland NV | 33.719 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Telecom Italia SpA/Milano | 321.697 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Bank Leumi Le-Israel BM | 114.309 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | ArcelorMittal SA | 38.069 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | CK Hutchison Holdings Ltd | 284.012 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Bayerische Motoren Werke AG | 36.408 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | NatWest Group PLC | 131.050 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | United Overseas Bank Ltd | 71.800 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Sompo Holdings Inc | 54.000 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Danske Bank A/S | 41.338 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Novonesis Novozymes B | 36.497 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Pembina Pipeline Corp | 46.845 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | 3i Group PLC | 58.968 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | iA Financial Corp Inc | 15.318 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Bouygues SA | 39.984 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | Nomura Holdings Inc | 230.900 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,5 %
- Energie 10,4 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Fonds 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Kommunikation 1,9 %
- Gesundheit 1,8 %
- Versorger 1,4 %
- Industrie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 49,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 25,6 %
- EUR 24,9 %
- JPY 21,1 %
- GBP 5,9 %
- AUD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- SEK 2,4 %
- CAD 2,4 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,0 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,1 %
- Kanada 11,6 %
- Vereinigtes Königreich 11,3 %
- Frankreich 9,5 %
- Schweiz 8,2 %
- Deutschland 7,0 %
- Australien 5,9 %
- Vereinigte Staaten 4,7 %
- Niederlande 4,1 %
- Spanien 3,6 %
- Schweden 2,4 %
- Italien 2,2 %
- Weitere Länder 8,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 185 | 173,9 Mio. $ | 21,08 % |
| 2 | Kanada | 35 | 96,1 Mio. $ | 11,64 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 24 | 93 Mio. $ | 11,28 % |
| 4 | Frankreich | 24 | 78,6 Mio. $ | 9,53 % |
| 5 | Schweiz | 22 | 67,7 Mio. $ | 8,20 % |
| 6 | Deutschland | 24 | 58 Mio. $ | 7,02 % |
| 7 | Australien | 33 | 48,4 Mio. $ | 5,87 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 4 | 38,4 Mio. $ | 4,65 % |
| 9 | Niederlande | 16 | 33,7 Mio. $ | 4,09 % |
| 10 | Spanien | 8 | 29,5 Mio. $ | 3,57 % |
| 11 | Schweden | 33 | 20 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Italien | 6 | 18,6 Mio. $ | 2,25 % |
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