Composition de Dimensional International Value ETF
ISIN US25434V8072
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- Actif net
- 21,4 Md $ dont 19,5 Md $ en actions, soit 91,4 %
- Positions
- 563 dans 29 pays
- 10 premières
- 13,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 4 990 612 | 438,8 M $ | 2,05 % |
| 2 | Banco Santander SA | 29 168 139 | 413,4 M $ | 1,93 % |
| 3 | TOYOTA MOTOR CORP | 19 772 755 | 380,9 M $ | 1,78 % |
| 4 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 508 255 | 300,7 M $ | 1,41 % |
| 5 | BASF SE | 4 459 269 | 258,6 M $ | 1,21 % |
| 6 | Suncor Energy Inc | 3 404 510 | 228,9 M $ | 1,07 % |
| 7 | Societe Generale SA | 2 410 998 | 225,6 M $ | 1,05 % |
| 8 | Bank of Montreal | 1 222 874 | 219,3 M $ | 1,03 % |
| 9 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 140 411 542 | 216,7 M $ | 1,01 % |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5 058 781 | 216,5 M $ | 1,01 % |
| 11 | Bayer AG | 3 754 031 | 207,5 M $ | 0,97 % |
| 12 | Zurich Insurance Group AG | 267 050 | 203,3 M $ | 0,95 % |
| 13 | Bank of Nova Scotia/The | 2 250 710 | 197,4 M $ | 0,92 % |
| 14 | Eni SpA | 6 638 295 | 183,2 M $ | 0,86 % |
| 15 | Swiss Re AG | 1 098 668 | 183,1 M $ | 0,86 % |
| 16 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 934 747 | 180,9 M $ | 0,85 % |
| 17 | Engie SA | 5 731 238 | 178,8 M $ | 0,84 % |
| 18 | Holcim AG | 1 941 582 | 176 M $ | 0,82 % |
| 19 | Cie Financiere Richemont SA | 741 286 | 174,9 M $ | 0,82 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 1 340 623 | 169,1 M $ | 0,79 % |
| 21 | SHELL PLC | 3 692 389 | 168,1 M $ | 0,79 % |
| 22 | Orange SA | 8 795 658 | 167,7 M $ | 0,78 % |
| 23 | UBS Group AG | 3 112 334 | 163,9 M $ | 0,77 % |
| 24 | Repsol SA | 5 382 991 | 163,4 M $ | 0,76 % |
| 25 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4 067 586 | 160,8 M $ | 0,75 % |
| 26 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 500 503 | 159,1 M $ | 0,74 % |
| 27 | Deutsche Bank AG | 3 991 268 | 146,4 M $ | 0,68 % |
| 28 | Nutrien Ltd | 2 118 576 | 146,3 M $ | 0,68 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 2 325 056 | 143 M $ | 0,67 % |
| 30 | Westpac Banking Corp | 5 279 363 | 140,4 M $ | 0,66 % |
| 31 | NATWEST GROUP PLC | 14 408 338 | 136,9 M $ | 0,64 % |
| 32 | ING Groep NV | 3 849 450 | 134,8 M $ | 0,63 % |
| 33 | Daimler Truck Holding AG | 2 384 510 | 134,3 M $ | 0,63 % |
| 34 | Cenovus Energy Inc | 4 353 571 | 131,4 M $ | 0,61 % |
| 35 | STANDARD CHARTERED PLC | 4 457 644 | 131,3 M $ | 0,61 % |
| 36 | Heidelberg Materials AG | 708 449 | 131,2 M $ | 0,61 % |
| 37 | Glencore PLC | 17 697 841 | 129,3 M $ | 0,60 % |
| 38 | Manulife Financial Corp | 2 899 275 | 128,8 M $ | 0,60 % |
| 39 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 76 741 | 128,4 M $ | 0,60 % |
| 40 | UniCredit SpA | 1 363 565 | 128 M $ | 0,60 % |
| 41 | Swiss Life Holding AG | 107 603 | 127 M $ | 0,59 % |
| 42 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 4 666 054 | 125,5 M $ | 0,59 % |
| 43 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3 590 849 | 124,3 M $ | 0,58 % |
| 44 | Deutsche Post AG | 1 812 733 | 120,5 M $ | 0,56 % |
| 45 | Nokia Oyj | 13 065 499 | 119,6 M $ | 0,56 % |
| 46 | National Australia Bank Ltd | 4 112 697 | 119,4 M $ | 0,56 % |
| 47 | Mizuho Financial Group Inc | 2 309 080 | 118,4 M $ | 0,55 % |
| 48 | E.ON SE | 5 382 966 | 115,9 M $ | 0,54 % |
| 49 | NN Group NV | 1 224 643 | 115 M $ | 0,54 % |
| 50 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 5 026 434 | 112,7 M $ | 0,53 % |
| 51 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 950 016 | 112,5 M $ | 0,53 % |
| 52 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2 758 618 | 111 M $ | 0,52 % |
| 53 | Banco BPM SpA | 6 023 987 | 109,3 M $ | 0,51 % |
| 54 | Lonza Group AG | 156 644 | 108,9 M $ | 0,51 % |
| 55 | ABN AMRO Bank NV | 2 350 628 | 105,5 M $ | 0,49 % |
| 56 | Deutsche Telekom AG | 3 372 740 | 103,8 M $ | 0,49 % |
| 57 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 4 446 439 | 102,9 M $ | 0,48 % |
| 58 | Tourmaline Oil Corp | 2 268 899 | 100,1 M $ | 0,47 % |
| 59 | ENEOS Holdings, Inc. | 11 871 686 | 99 M $ | 0,46 % |
| 60 | BPER Banca SPA | 5 908 410 | 95,6 M $ | 0,45 % |
| 61 | BT GROUP PLC | 34 101 474 | 92,4 M $ | 0,43 % |
| 62 | Heineken NV | 1 013 861 | 91,6 M $ | 0,43 % |
| 63 | Barrick Mining Corp | 2 483 805 | 91,2 M $ | 0,43 % |
| 64 | Amrize Ltd | 1 780 181 | 87,3 M $ | 0,41 % |
| 65 | Inpex Corp | 3 770 900 | 85,9 M $ | 0,40 % |
| 66 | Rio Tinto Ltd | 699 124 | 83,8 M $ | 0,39 % |
| 67 | United Overseas Bank Ltd | 2 474 900 | 83,7 M $ | 0,39 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 3 167 804 | 83 M $ | 0,39 % |
| 69 | Vodafone Group PLC | 52 095 627 | 82,6 M $ | 0,39 % |
| 70 | Swisscom AG | 105 693 | 81,3 M $ | 0,38 % |
| 71 | Daiichi Life Group Inc | 6 660 400 | 80,3 M $ | 0,38 % |
| 72 | Santos Ltd | 14 281 280 | 78,6 M $ | 0,37 % |
| 73 | Bouygues SA | 1 384 076 | 77,6 M $ | 0,36 % |
| 74 | Honda Motor Co Ltd | 7 595 163 | 77,5 M $ | 0,36 % |
| 75 | Kubota Corp | 4 444 517 | 76,6 M $ | 0,36 % |
| 76 | Magna International Inc | 1 106 207 | 75,9 M $ | 0,35 % |
| 77 | Swedbank AB | 1 894 539 | 75,7 M $ | 0,35 % |
| 78 | DSV A/S | 336 769 | 72,9 M $ | 0,34 % |
| 79 | Sanofi SA | 847 947 | 72,7 M $ | 0,34 % |
| 80 | Teck Resources Ltd | 1 180 066 | 71,1 M $ | 0,33 % |
| 81 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 818 492 | 70,8 M $ | 0,33 % |
| 82 | Commerzbank AG | 1 624 422 | 70,4 M $ | 0,33 % |
| 83 | Pembina Pipeline Corp | 1 432 992 | 70 M $ | 0,33 % |
| 84 | Nomura Holdings Inc | 7 335 900 | 70 M $ | 0,33 % |
| 85 | Whitecap Resources Inc | 5 934 431 | 70 M $ | 0,33 % |
| 86 | Telecom Italia SpA/Milano | 7 983 530 | 67,5 M $ | 0,32 % |
| 87 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 4 884 400 | 67 M $ | 0,31 % |
| 88 | SKF AB | 2 424 014 | 65,5 M $ | 0,31 % |
| 89 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 797 964 | 65,5 M $ | 0,31 % |
| 90 | ASR Nederland NV | 794 785 | 64,8 M $ | 0,30 % |
| 91 | Danske Bank A/S | 1 122 136 | 64,5 M $ | 0,30 % |
| 92 | Asahi Group Holdings Ltd | 6 056 000 | 63,4 M $ | 0,30 % |
| 93 | Julius Baer Group Ltd | 721 254 | 63,2 M $ | 0,30 % |
| 94 | Koninklijke Philips NV | 2 386 237 | 62,4 M $ | 0,29 % |
| 95 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 5 944 000 | 61,7 M $ | 0,29 % |
| 96 | Asahi Kasei Corp | 5 693 300 | 61,6 M $ | 0,29 % |
| 97 | Resona Holdings Inc | 4 397 720 | 60,5 M $ | 0,28 % |
| 98 | QBE Insurance Group Ltd | 3 471 471 | 60,3 M $ | 0,28 % |
| 99 | Bank of Ireland Group PLC | 2 844 400 | 59,2 M $ | 0,28 % |
| 100 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 683 483 | 58,7 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Matériaux 6,4 %
- Énergie 6,1 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Santé 2,1 %
- Consommation de base 1,9 %
- Services publics 1,8 %
- Industrie 1,4 %
- Communication 1,4 %
- Technologie 0,7 %
- Non attribué 56,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,0 %
- JPY 23,7 %
- USD 12,6 %
- GBP 7,8 %
- CHF 6,1 %
- AUD 5,7 %
- SEK 2,9 %
- CAD 2,7 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Canada 12,4 %
- France 9,7 %
- Allemagne 9,3 %
- Suisse 8,4 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- Australie 5,7 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Italie 3,3 %
- Espagne 3,2 %
- Suède 2,8 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 189 | 4,6 Md $ | 23,69 % |
| 2 | Canada | 39 | 2,4 Md $ | 12,45 % |
| 3 | France | 24 | 1,9 Md $ | 9,65 % |
| 4 | Allemagne | 32 | 1,8 Md $ | 9,28 % |
| 5 | Suisse | 24 | 1,6 Md $ | 8,35 % |
| 6 | Royaume-Uni | 28 | 1,4 Md $ | 7,06 % |
| 7 | Australie | 37 | 1,1 Md $ | 5,74 % |
| 8 | Pays-Bas | 14 | 881,4 M $ | 4,51 % |
| 9 | Italie | 9 | 649,8 M $ | 3,33 % |
| 10 | Espagne | 8 | 625,4 M $ | 3,20 % |
| 11 | Suède | 41 | 554,4 M $ | 2,84 % |
| 12 | Danemark | 19 | 346,7 M $ | 1,77 % |
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