Zusammensetzung von Dimensional International Value ETF
ISIN US25434V8072
Dimensional ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,4 Mrd. $ davon 19,5 Mrd. $ in Aktien, 91,4 %
- Positionen
- 563 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 13,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 4.990.612 | 438,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 2 | Banco Santander SA | 29.168.139 | 413,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 3 | TOYOTA MOTOR CORP | 19.772.755 | 380,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Toronto-Dominion Bank/The | 2.508.255 | 300,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 5 | BASF SE | 4.459.269 | 258,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 6 | Suncor Energy Inc | 3.404.510 | 228,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 7 | Societe Generale SA | 2.410.998 | 225,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 8 | Bank of Montreal | 1.222.874 | 219,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 9 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 140.411.542 | 216,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.058.781 | 216,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 11 | Bayer AG | 3.754.031 | 207,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Zurich Insurance Group AG | 267.050 | 203,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 13 | Bank of Nova Scotia/The | 2.250.710 | 197,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 14 | Eni SpA | 6.638.295 | 183,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | Swiss Re AG | 1.098.668 | 183,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 16 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.934.747 | 180,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 17 | Engie SA | 5.731.238 | 178,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 18 | Holcim AG | 1.941.582 | 176 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | Cie Financiere Richemont SA | 741.286 | 174,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 1.340.623 | 169,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 21 | SHELL PLC | 3.692.389 | 168,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 22 | Orange SA | 8.795.658 | 167,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 23 | UBS Group AG | 3.112.334 | 163,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | Repsol SA | 5.382.991 | 163,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4.067.586 | 160,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | HSBC HOLDINGS PLC | 7.500.503 | 159,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | Deutsche Bank AG | 3.991.268 | 146,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 28 | Nutrien Ltd | 2.118.576 | 146,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 2.325.056 | 143 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | Westpac Banking Corp | 5.279.363 | 140,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 31 | NATWEST GROUP PLC | 14.408.338 | 136,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | ING Groep NV | 3.849.450 | 134,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | Daimler Truck Holding AG | 2.384.510 | 134,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | Cenovus Energy Inc | 4.353.571 | 131,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | STANDARD CHARTERED PLC | 4.457.644 | 131,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | Heidelberg Materials AG | 708.449 | 131,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Glencore PLC | 17.697.841 | 129,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | Manulife Financial Corp | 2.899.275 | 128,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 76.741 | 128,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | UniCredit SpA | 1.363.565 | 128 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Swiss Life Holding AG | 107.603 | 127 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 4.666.054 | 125,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3.590.849 | 124,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | Deutsche Post AG | 1.812.733 | 120,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Nokia Oyj | 13.065.499 | 119,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | National Australia Bank Ltd | 4.112.697 | 119,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Mizuho Financial Group Inc | 2.309.080 | 118,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | E.ON SE | 5.382.966 | 115,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | NN Group NV | 1.224.643 | 115 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 5.026.434 | 112,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 950.016 | 112,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.758.618 | 111 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Banco BPM SpA | 6.023.987 | 109,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | Lonza Group AG | 156.644 | 108,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 55 | ABN AMRO Bank NV | 2.350.628 | 105,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Deutsche Telekom AG | 3.372.740 | 103,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 4.446.439 | 102,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Tourmaline Oil Corp | 2.268.899 | 100,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | ENEOS Holdings, Inc. | 11.871.686 | 99 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | BPER Banca SPA | 5.908.410 | 95,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | BT GROUP PLC | 34.101.474 | 92,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Heineken NV | 1.013.861 | 91,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Barrick Mining Corp | 2.483.805 | 91,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Amrize Ltd | 1.780.181 | 87,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Inpex Corp | 3.770.900 | 85,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | Rio Tinto Ltd | 699.124 | 83,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | United Overseas Bank Ltd | 2.474.900 | 83,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 3.167.804 | 83 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Vodafone Group PLC | 52.095.627 | 82,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Swisscom AG | 105.693 | 81,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Daiichi Life Group Inc | 6.660.400 | 80,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Santos Ltd | 14.281.280 | 78,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Bouygues SA | 1.384.076 | 77,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Honda Motor Co Ltd | 7.595.163 | 77,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Kubota Corp | 4.444.517 | 76,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Magna International Inc | 1.106.207 | 75,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Swedbank AB | 1.894.539 | 75,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | DSV A/S | 336.769 | 72,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Sanofi SA | 847.947 | 72,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Teck Resources Ltd | 1.180.066 | 71,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 818.492 | 70,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | Commerzbank AG | 1.624.422 | 70,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | Pembina Pipeline Corp | 1.432.992 | 70 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | Nomura Holdings Inc | 7.335.900 | 70 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | Whitecap Resources Inc | 5.934.431 | 70 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Telecom Italia SpA/Milano | 7.983.530 | 67,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 4.884.400 | 67 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | SKF AB | 2.424.014 | 65,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2.797.964 | 65,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | ASR Nederland NV | 794.785 | 64,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | Danske Bank A/S | 1.122.136 | 64,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Asahi Group Holdings Ltd | 6.056.000 | 63,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Julius Baer Group Ltd | 721.254 | 63,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Koninklijke Philips NV | 2.386.237 | 62,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 5.944.000 | 61,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Asahi Kasei Corp | 5.693.300 | 61,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Resona Holdings Inc | 4.397.720 | 60,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | QBE Insurance Group Ltd | 3.471.471 | 60,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Bank of Ireland Group PLC | 2.844.400 | 59,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 683.483 | 58,7 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Rohstoffe 6,4 %
- Energie 6,1 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Gesundheit 2,1 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Versorger 1,8 %
- Industrie 1,4 %
- Kommunikation 1,4 %
- Technologie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 56,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,0 %
- JPY 23,7 %
- USD 12,6 %
- GBP 7,8 %
- CHF 6,1 %
- AUD 5,7 %
- SEK 2,9 %
- CAD 2,7 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Kanada 12,4 %
- Frankreich 9,7 %
- Deutschland 9,3 %
- Schweiz 8,4 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Australien 5,7 %
- Niederlande 4,5 %
- Italien 3,3 %
- Spanien 3,2 %
- Schweden 2,8 %
- Dänemark 1,8 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 189 | 4,6 Mrd. $ | 23,69 % |
| 2 | Kanada | 39 | 2,4 Mrd. $ | 12,45 % |
| 3 | Frankreich | 24 | 1,9 Mrd. $ | 9,65 % |
| 4 | Deutschland | 32 | 1,8 Mrd. $ | 9,28 % |
| 5 | Schweiz | 24 | 1,6 Mrd. $ | 8,35 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 28 | 1,4 Mrd. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 37 | 1,1 Mrd. $ | 5,74 % |
| 8 | Niederlande | 14 | 881,4 Mio. $ | 4,51 % |
| 9 | Italien | 9 | 649,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 10 | Spanien | 8 | 625,4 Mio. $ | 3,20 % |
| 11 | Schweden | 41 | 554,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 12 | Dänemark | 19 | 346,7 Mio. $ | 1,77 % |
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