Zusammensetzung von Dimensional International Value ETF
ISIN US25434V8072
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- Nettovermögen
- 19,3 Mrd. $ davon 17,5 Mrd. $ in Aktien, 90,5 %
- Positionen
- 526 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bayerische Motoren Werke AG | 590.112 | 53,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 102 | Bank of Ireland Group PLC | 2.713.848 | 53,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | Asahi Kasei Corp | 5.361.400 | 52,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 104 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 596.263 | 51,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 105 | Telecom Italia SpA/Milano | 64.376.369 | 50,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | CK Hutchison Holdings Ltd | 6.071.348 | 50,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | Eiffage SA | 310.206 | 49,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | KBC Group NV | 371.509 | 49,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | BP PLC | 6.074.433 | 48,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Lundin Mining Corp | 1.850.357 | 47,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | Subaru Corp | 3.139.199 | 47,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 112 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1.422.000 | 47 Mio. $ | 0,24 % |
| 113 | Boliden AB | 898.963 | 46,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 114 | WH Group Ltd | 38.150.620 | 46,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | Alcon AG | 612.671 | 45,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 116 | ArcelorMittal SA | 791.656 | 45,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | Fortescue Ltd | 3.216.315 | 45,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | Bank Hapoalim BM | 1.690.639 | 45,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 119 | Denso Corp | 3.766.400 | 45,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 120 | Toyota Tsusho Corp | 1.127.184 | 43,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | ARC Resources Ltd | 1.848.802 | 43,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1.418.300 | 43,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Sekisui House Ltd | 1.929.600 | 42 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Novonesis Novozymes B | 683.464 | 41,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | Sumitomo Corp | 1.100.517 | 41 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | Ageas SA/NV | 511.716 | 40 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 6.999.500 | 40 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Publicis Groupe SA | 427.327 | 39,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | iA Financial Corp Inc | 300.837 | 38,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | SBI Holdings Inc | 1.897.900 | 38,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | Henkel AG & Co. KGaA | 524.223 | 38,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Infineon Technologies AG | 566.988 | 38 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | Bridgestone Corp | 1.799.400 | 37,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | BlueScope Steel Ltd | 1.745.344 | 37,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Pan American Silver Corp | 712.527 | 37,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | J Sainsbury PLC | 8.330.075 | 37,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1.308.800 | 37 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1.436.089 | 37 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Barclays PLC | 6.298.158 | 36,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Carrefour SA | 1.839.178 | 36,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Israel Discount Bank Ltd | 3.273.859 | 36,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 3.338.300 | 36,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Aisin Corp | 2.253.500 | 35,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | Suncorp Group Ltd | 2.858.082 | 35,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Continental AG | 459.288 | 34,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Isuzu Motors Ltd | 2.519.200 | 34,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Mitsui & Co Ltd | 895.700 | 33,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 5.702.000 | 33,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | Equinor ASA | 828.969 | 33,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | Aker BP ASA | 854.028 | 33,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | Suzuki Motor Corp | 2.960.900 | 33 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 3.759.100 | 32,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | FUJIFILM Holdings Corp | 1.722.500 | 31,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 154 | Nippon Steel Corp. | 8.688.105 | 31,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 155 | Yamaha Motor Co Ltd | 4.448.800 | 31,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1.806.434 | 31,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | AP Moller - Maersk A/S | 13.180 | 31,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | AGC Inc. | 872.431 | 31,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Koninklijke KPN NV | 5.777.827 | 30,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Sandoz Group AG | 381.339 | 30,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Orica Ltd | 2.009.284 | 30,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | Origin Energy Ltd | 3.464.940 | 30,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.746.276 | 30 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Securitas AB | 1.801.322 | 30 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Sonic Healthcare Ltd | 2.093.332 | 29,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | Sompo Holdings Inc | 796.900 | 29,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | Keppel Ltd | 3.446.100 | 29,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | NGK Insulators Ltd | 921.600 | 29,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | Daiwa Securities Group Inc. | 3.106.300 | 29,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | SUMCO Corp | 1.813.800 | 28,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | Telia Company AB | 5.427.576 | 28,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | Anglo American PLC | 580.305 | 28,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | Rogers Communications Inc | 776.728 | 28,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | Sun Life Financial Inc | 386.858 | 27,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Fresenius SE & Co. KGaA | 572.318 | 27,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | OMV AG | 390.068 | 27,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | Genmab A/S | 103.303 | 27,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 929.600 | 26,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Capgemini SE | 219.743 | 26,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 3.088.000 | 26,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Aurizon Holdings Ltd | 8.732.205 | 26,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Kajima Corp | 663.100 | 25,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 183 | Essity AB | 971.809 | 25,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 184 | Northern Star Resources Ltd | 1.658.662 | 25 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | Carlsberg AS | 184.795 | 25 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | Kobe Steel Ltd | 2.029.400 | 24,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | Marubeni Corp | 642.700 | 24,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | Akzo Nobel NV | 423.851 | 24,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 941.300 | 24,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | MEIJI Holdings Co Ltd | 1.028.122 | 24,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | South32 Ltd | 8.390.272 | 24,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 1.609.690 | 23,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | Amada Co Ltd | 1.377.492 | 23,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | Whitehaven Coal Ltd | 3.786.933 | 22,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 195 | Mazda Motor Corp | 3.544.380 | 22,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 196 | Nordea Bank Abp | 1.199.597 | 22,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | Subsea 7 SA | 621.266 | 22,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | Ricoh Co Ltd | 2.604.952 | 21,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 199 | JFE Holdings, Inc. | 1.986.592 | 21,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 200 | Toray Industries Inc | 3.033.600 | 21,7 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Energie 6,7 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Versorger 2,1 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Gesundheit 2,0 %
- Industrie 1,6 %
- Kommunikation 1,6 %
- Technologie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 54,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,6 %
- JPY 22,4 %
- USD 12,9 %
- GBP 7,7 %
- AUD 6,1 %
- CHF 6,0 %
- CAD 2,8 %
- SEK 2,7 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,0 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,4 %
- Kanada 12,8 %
- Frankreich 10,1 %
- Deutschland 9,6 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Schweiz 7,6 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 4,2 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,8 %
- Weitere Länder 8,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 171 | 3,9 Mrd. $ | 22,40 % |
| 2 | Kanada | 35 | 2,2 Mrd. $ | 12,76 % |
| 3 | Frankreich | 24 | 1,8 Mrd. $ | 10,14 % |
| 4 | Deutschland | 32 | 1,7 Mrd. $ | 9,65 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 27 | 1,3 Mrd. $ | 7,67 % |
| 6 | Schweiz | 21 | 1,3 Mrd. $ | 7,59 % |
| 7 | Australien | 37 | 1,1 Mrd. $ | 6,08 % |
| 8 | Niederlande | 12 | 733,3 Mio. $ | 4,19 % |
| 9 | Italien | 11 | 555,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 10 | Spanien | 8 | 512 Mio. $ | 2,93 % |
| 11 | Schweden | 39 | 469,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | Dänemark | 14 | 322,8 Mio. $ | 1,85 % |
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