Composition de Dimensional International Value ETF
ISIN US25434V8072
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- Actif net
- 21,4 Md $ dont 19,5 Md $ en actions, soit 91,4 %
- Positions
- 563 dans 29 pays
- 10 premières
- 13,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bank Leumi Le-Israel BM | 2 469 761 | 58,4 M $ | 0,27 % |
| 102 | CK Hutchison Holdings Ltd | 6 197 848 | 58,2 M $ | 0,27 % |
| 103 | Subaru Corp | 3 385 199 | 57,7 M $ | 0,27 % |
| 104 | KBC Group NV | 395 158 | 56,7 M $ | 0,27 % |
| 105 | RWE AG | 858 387 | 56,5 M $ | 0,26 % |
| 106 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2 485 500 | 56,2 M $ | 0,26 % |
| 107 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1 894 308 | 55,7 M $ | 0,26 % |
| 108 | ArcelorMittal SA | 791 656 | 55,3 M $ | 0,26 % |
| 109 | Mercedes-Benz Group AG | 1 026 116 | 55,2 M $ | 0,26 % |
| 110 | Suzuki Motor Corp | 4 181 700 | 54,8 M $ | 0,26 % |
| 111 | Boliden AB | 1 080 235 | 54 M $ | 0,25 % |
| 112 | FUJIFILM Holdings Corp | 2 257 300 | 53,5 M $ | 0,25 % |
| 113 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 596 263 | 53 M $ | 0,25 % |
| 114 | Sekisui House Ltd | 2 382 700 | 52,2 M $ | 0,24 % |
| 115 | Bayerische Motoren Werke AG | 754 526 | 51,5 M $ | 0,24 % |
| 116 | iA Financial Corp Inc | 344 055 | 50,8 M $ | 0,24 % |
| 117 | Henkel AG & Co. KGaA | 581 210 | 50,6 M $ | 0,24 % |
| 118 | Denso Corp | 3 977 600 | 49,2 M $ | 0,23 % |
| 119 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 7 309 500 | 48,7 M $ | 0,23 % |
| 120 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1 559 089 | 48,2 M $ | 0,23 % |
| 121 | Bridgestone Corp | 1 926 700 | 48 M $ | 0,22 % |
| 122 | Eiffage SA | 337 196 | 47,8 M $ | 0,22 % |
| 123 | Toyota Tsusho Corp | 1 129 784 | 47,7 M $ | 0,22 % |
| 124 | BP PLC | 6 369 402 | 47,4 M $ | 0,22 % |
| 125 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 4 735 027 | 46,4 M $ | 0,22 % |
| 126 | Publicis Groupe SA | 433 459 | 46,2 M $ | 0,22 % |
| 127 | Sumitomo Corp | 4 402 068 | 46,2 M $ | 0,22 % |
| 128 | Bank Hapoalim BM | 1 893 382 | 46 M $ | 0,21 % |
| 129 | LUNDIN MINING CORP | 1 850 357 | 45,8 M $ | 0,21 % |
| 130 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 6 123 900 | 45,7 M $ | 0,21 % |
| 131 | BARCLAYS PLC | 6 603 946 | 45,2 M $ | 0,21 % |
| 132 | Fortescue Ltd | 3 465 794 | 45,1 M $ | 0,21 % |
| 133 | Novonesis Novozymes B | 684 304 | 44,4 M $ | 0,21 % |
| 134 | ARC Resources Ltd | 1 848 802 | 44,2 M $ | 0,21 % |
| 135 | Sompo Holdings Inc | 978 400 | 43,7 M $ | 0,20 % |
| 136 | Yamaha Motor Co Ltd | 5 160 600 | 43,5 M $ | 0,20 % |
| 137 | Ageas SA/NV | 526 020 | 43,5 M $ | 0,20 % |
| 138 | WH Group Ltd | 40 225 120 | 43,3 M $ | 0,20 % |
| 139 | J Sainsbury PLC | 8 734 589 | 42,2 M $ | 0,20 % |
| 140 | Alcon AG | 613 346 | 42,2 M $ | 0,20 % |
| 141 | Isuzu Motors Ltd | 2 770 900 | 41,8 M $ | 0,20 % |
| 142 | Sandoz Group AG | 508 628 | 41,3 M $ | 0,19 % |
| 143 | SBI Holdings Inc | 2 129 600 | 40,6 M $ | 0,19 % |
| 144 | Essity AB | 1 391 777 | 40,4 M $ | 0,19 % |
| 145 | Suncorp Group Ltd | 2 991 196 | 40,3 M $ | 0,19 % |
| 146 | BlueScope Steel Ltd | 1 747 636 | 40,2 M $ | 0,19 % |
| 147 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 746 276 | 39,6 M $ | 0,19 % |
| 148 | SUMCO Corp | 1 855 800 | 39,1 M $ | 0,18 % |
| 149 | Northern Star Resources Ltd | 2 778 294 | 38,8 M $ | 0,18 % |
| 150 | Daiwa Securities Group Inc | 3 392 900 | 38,5 M $ | 0,18 % |
| 151 | Seven & i Holdings Co Ltd | 2 901 023 | 38,4 M $ | 0,18 % |
| 152 | Continental AG | 459 288 | 38 M $ | 0,18 % |
| 153 | Genmab A/S | 129 619 | 37,1 M $ | 0,17 % |
| 154 | Nippon Steel Corp | 9 057 305 | 37 M $ | 0,17 % |
| 155 | Rogers Communications Inc | 1 090 983 | 36,9 M $ | 0,17 % |
| 156 | Komatsu Ltd | 830 100 | 36,5 M $ | 0,17 % |
| 157 | Carrefour SA | 1 976 556 | 36,2 M $ | 0,17 % |
| 158 | AGC Inc | 943 231 | 36 M $ | 0,17 % |
| 159 | AP Moller - Maersk A/S | 13 306 | 35,6 M $ | 0,17 % |
| 160 | Koninklijke KPN NV | 7 404 126 | 35 M $ | 0,16 % |
| 161 | Aisin Corp | 2 482 800 | 34,7 M $ | 0,16 % |
| 162 | Israel Discount Bank Ltd | 3 273 859 | 34,2 M $ | 0,16 % |
| 163 | Equinor ASA | 828 969 | 33,8 M $ | 0,16 % |
| 164 | Sonic Healthcare Ltd | 2 190 904 | 33,6 M $ | 0,16 % |
| 165 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 1 006 900 | 33,4 M $ | 0,16 % |
| 166 | Mitsui & Co Ltd | 1 073 100 | 33,3 M $ | 0,16 % |
| 167 | Orica Ltd | 2 009 284 | 32,9 M $ | 0,15 % |
| 168 | OMV AG | 447 557 | 32,5 M $ | 0,15 % |
| 169 | NGK Corp | 921 600 | 32,4 M $ | 0,15 % |
| 170 | Sun Life Financial Inc | 386 858 | 32,1 M $ | 0,15 % |
| 171 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1 308 800 | 32 M $ | 0,15 % |
| 172 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 3 839 600 | 31,6 M $ | 0,15 % |
| 173 | Pan American Silver Corp | 725 949 | 31,3 M $ | 0,15 % |
| 174 | Securitas AB | 1 947 041 | 31,2 M $ | 0,15 % |
| 175 | Keppel Ltd | 3 470 400 | 31 M $ | 0,15 % |
| 176 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 7 108 000 | 31 M $ | 0,14 % |
| 177 | Aker BP ASA | 874 145 | 30,8 M $ | 0,14 % |
| 178 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 637 393 | 30,7 M $ | 0,14 % |
| 179 | Fresenius SE & Co KGaA | 587 892 | 30,1 M $ | 0,14 % |
| 180 | Akzo Nobel NV | 423 851 | 29,6 M $ | 0,14 % |
| 181 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 991 400 | 29,4 M $ | 0,14 % |
| 182 | MEIJI Holdings Co Ltd | 1 215 122 | 28,9 M $ | 0,14 % |
| 183 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 836 434 | 28,9 M $ | 0,13 % |
| 184 | Anglo American PLC | 571 234 | 28,7 M $ | 0,13 % |
| 185 | Mazda Motor Corp | 3 848 280 | 28,4 M $ | 0,13 % |
| 186 | BCE Inc | 1 309 209 | 28,4 M $ | 0,13 % |
| 187 | South32 Ltd | 8 807 210 | 28,3 M $ | 0,13 % |
| 188 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 661 137 | 27,5 M $ | 0,13 % |
| 189 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 3 281 000 | 27,5 M $ | 0,13 % |
| 190 | Capgemini SE | 233 266 | 27,5 M $ | 0,13 % |
| 191 | Singapore Airlines Ltd | 4 582 100 | 27,5 M $ | 0,13 % |
| 192 | Kobe Steel Ltd | 2 098 900 | 27,4 M $ | 0,13 % |
| 193 | Carlsberg AS | 184 795 | 27,2 M $ | 0,13 % |
| 194 | Aurizon Holdings Ltd | 9 240 828 | 27,2 M $ | 0,13 % |
| 195 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 1 814 290 | 27,2 M $ | 0,13 % |
| 196 | Ricoh Co Ltd | 2 723 052 | 27 M $ | 0,13 % |
| 197 | T&D Holdings Inc | 842 900 | 26,9 M $ | 0,13 % |
| 198 | Origin Energy Ltd | 3 562 014 | 26,9 M $ | 0,13 % |
| 199 | Amada Co Ltd | 1 450 592 | 25,4 M $ | 0,12 % |
| 200 | Telia Co AB | 5 437 968 | 25,2 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Matériaux 6,4 %
- Énergie 6,1 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Santé 2,1 %
- Consommation de base 1,9 %
- Services publics 1,8 %
- Industrie 1,4 %
- Communication 1,4 %
- Technologie 0,7 %
- Non attribué 56,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,0 %
- JPY 23,7 %
- USD 12,6 %
- GBP 7,8 %
- CHF 6,1 %
- AUD 5,7 %
- SEK 2,9 %
- CAD 2,7 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Canada 12,4 %
- France 9,7 %
- Allemagne 9,3 %
- Suisse 8,4 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- Australie 5,7 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Italie 3,3 %
- Espagne 3,2 %
- Suède 2,8 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 189 | 4,6 Md $ | 23,69 % |
| 2 | Canada | 39 | 2,4 Md $ | 12,45 % |
| 3 | France | 24 | 1,9 Md $ | 9,65 % |
| 4 | Allemagne | 32 | 1,8 Md $ | 9,28 % |
| 5 | Suisse | 24 | 1,6 Md $ | 8,35 % |
| 6 | Royaume-Uni | 28 | 1,4 Md $ | 7,06 % |
| 7 | Australie | 37 | 1,1 Md $ | 5,74 % |
| 8 | Pays-Bas | 14 | 881,4 M $ | 4,51 % |
| 9 | Italie | 9 | 649,8 M $ | 3,33 % |
| 10 | Espagne | 8 | 625,4 M $ | 3,20 % |
| 11 | Suède | 41 | 554,4 M $ | 2,84 % |
| 12 | Danemark | 19 | 346,7 M $ | 1,77 % |
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