Composition de Dimensional International Value ETF
ISIN US25434V8072
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- Actif net
- 19,3 Md $ dont 17,5 Md $ en actions, soit 90,5 %
- Positions
- 526 dans 29 pays
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 535 291 | 21,5 M $ | 0,11 % |
| 202 | DNB Bank ASA | 712 472 | 21,5 M $ | 0,11 % |
| 203 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 612 000 | 21,4 M $ | 0,11 % |
| 204 | First Quantum Minerals Ltd | 873 601 | 21,3 M $ | 0,11 % |
| 205 | BCE Inc | 894 127 | 21,2 M $ | 0,11 % |
| 206 | Sojitz Corp | 556 460 | 20,8 M $ | 0,11 % |
| 207 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 4 880 000 | 20,7 M $ | 0,11 % |
| 208 | Fresenius Medical Care AG | 452 113 | 20,5 M $ | 0,11 % |
| 209 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1 714 323 | 20,5 M $ | 0,11 % |
| 210 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 2 309 500 | 20,4 M $ | 0,11 % |
| 211 | Singapore Airlines Ltd | 4 136 400 | 20,4 M $ | 0,11 % |
| 212 | Komatsu Ltd | 487 700 | 20,4 M $ | 0,11 % |
| 213 | Tenaris SA | 633 330 | 20,2 M $ | 0,10 % |
| 214 | Mitsui Chemicals Inc | 1 668 002 | 20,2 M $ | 0,10 % |
| 215 | Rexel SA | 477 043 | 20 M $ | 0,10 % |
| 216 | LY Corp | 7 594 817 | 20 M $ | 0,10 % |
| 217 | Trelleborg AB | 492 061 | 19,9 M $ | 0,10 % |
| 218 | Stellantis NV | 2 726 383 | 19,9 M $ | 0,10 % |
| 219 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 849 900 | 19,5 M $ | 0,10 % |
| 220 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 2 999 300 | 19,5 M $ | 0,10 % |
| 221 | Renault SA | 553 537 | 19,3 M $ | 0,10 % |
| 222 | Mitsubishi Corp | 605 418 | 19,3 M $ | 0,10 % |
| 223 | Banco de Sabadell SA | 4 970 433 | 19,2 M $ | 0,10 % |
| 224 | Centrica PLC | 6 555 929 | 19,1 M $ | 0,10 % |
| 225 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 219 777 | 19 M $ | 0,10 % |
| 226 | Japan Post Holdings Co Ltd | 1 629 384 | 19 M $ | 0,10 % |
| 227 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 665 600 | 18,7 M $ | 0,10 % |
| 228 | Svenska Handelsbanken AB | 1 324 010 | 18,7 M $ | 0,10 % |
| 229 | Skanska AB | 694 322 | 18,6 M $ | 0,10 % |
| 230 | Tryg A/S | 740 280 | 17,8 M $ | 0,09 % |
| 231 | International Paper Co | 569 393 | 17,8 M $ | 0,09 % |
| 232 | Erste Group Bank AG | 159 742 | 17,7 M $ | 0,09 % |
| 233 | Oji Holdings Corp | 3 353 200 | 17,6 M $ | 0,09 % |
| 234 | Helvetia Baloise Holding AG | 64 271 | 17,6 M $ | 0,09 % |
| 235 | T&D Holdings Inc | 725 200 | 17,5 M $ | 0,09 % |
| 236 | Tosoh Corp | 1 139 100 | 17,5 M $ | 0,09 % |
| 237 | Pernod Ricard SA | 235 981 | 17,4 M $ | 0,09 % |
| 238 | Hexagon AB | 1 614 467 | 17,3 M $ | 0,09 % |
| 239 | Delek Group Ltd | 49 187 | 16,8 M $ | 0,09 % |
| 240 | Brother Industries Ltd | 865 100 | 16,5 M $ | 0,09 % |
| 241 | Henkel AG & Co KGaA | 238 009 | 16,4 M $ | 0,08 % |
| 242 | Nissan Motor Co Ltd | 7 170 600 | 16,3 M $ | 0,08 % |
| 243 | Norsk Hydro ASA | 1 478 799 | 16,3 M $ | 0,08 % |
| 244 | Unipol Assicurazioni SpA | 622 429 | 16,2 M $ | 0,08 % |
| 245 | Yokohama Financial Group Inc | 1 701 113 | 16,1 M $ | 0,08 % |
| 246 | Merck KGaA | 124 386 | 16,1 M $ | 0,08 % |
| 247 | CK Asset Holdings Ltd | 2 474 962 | 15,4 M $ | 0,08 % |
| 248 | Seiko Epson Corp | 1 144 194 | 15,3 M $ | 0,08 % |
| 249 | Sekisui Chemical Co Ltd | 1 011 500 | 15,3 M $ | 0,08 % |
| 250 | UPM-Kymmene Oyj | 502 801 | 15 M $ | 0,08 % |
| 251 | Wilmar International Ltd | 5 247 400 | 14,9 M $ | 0,08 % |
| 252 | Beiersdorf AG | 176 181 | 14,6 M $ | 0,08 % |
| 253 | Niterra Co Ltd | 271 200 | 14,6 M $ | 0,08 % |
| 254 | NH Foods Ltd | 351 100 | 14,5 M $ | 0,08 % |
| 255 | Kingfisher PLC | 3 725 235 | 14,5 M $ | 0,08 % |
| 256 | Takashimaya Co Ltd | 1 200 978 | 14,3 M $ | 0,07 % |
| 257 | TELECOM ITALIA SPA | 15 458 932 | 14,2 M $ | 0,07 % |
| 258 | Yancoal Australia Ltd | 2 576 596 | 14,2 M $ | 0,07 % |
| 259 | Universal Music Group NV | 673 945 | 14,1 M $ | 0,07 % |
| 260 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 736 700 | 14 M $ | 0,07 % |
| 261 | Japan Airlines Co Ltd | 885 800 | 13,9 M $ | 0,07 % |
| 262 | BW LPG Ltd | 693 508 | 13,8 M $ | 0,07 % |
| 263 | AltaGas Ltd | 367 935 | 13,8 M $ | 0,07 % |
| 264 | Loomis AB | 295 626 | 13,7 M $ | 0,07 % |
| 265 | Koito Manufacturing Co Ltd | 831 500 | 13,5 M $ | 0,07 % |
| 266 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1 709 200 | 13,5 M $ | 0,07 % |
| 267 | Auckland International Airport Ltd | 2 767 195 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 268 | Mitsubishi Electric Corp | 336 600 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 269 | Toyo Tire Corp | 548 400 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 270 | AIB Group PLC | 1 161 697 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 271 | MINEBEA MITSUMI Inc | 666 400 | 13,3 M $ | 0,07 % |
| 272 | Credit Agricole SA | 680 005 | 13,2 M $ | 0,07 % |
| 273 | Swire Pacific Ltd | 1 218 000 | 13,2 M $ | 0,07 % |
| 274 | Vestas Wind Systems A/S | 430 169 | 13,2 M $ | 0,07 % |
| 275 | Yara International ASA | 223 227 | 12,9 M $ | 0,07 % |
| 276 | Haseko Corp | 714 800 | 12,4 M $ | 0,06 % |
| 277 | Suntory Beverage & Food Ltd | 430 300 | 12,4 M $ | 0,06 % |
| 278 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 363 923 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 279 | Kuraray Co Ltd | 1 163 332 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 280 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 13 174 000 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 281 | Mapfre SA | 2 425 445 | 11,9 M $ | 0,06 % |
| 282 | Empire Co Ltd | 342 396 | 11,7 M $ | 0,06 % |
| 283 | Shimizu Corp. | 599 000 | 11,6 M $ | 0,06 % |
| 284 | TOTO Ltd | 334 500 | 11,6 M $ | 0,06 % |
| 285 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 694 513 | 11,5 M $ | 0,06 % |
| 286 | Shizuoka Financial Group Inc | 650 700 | 11,4 M $ | 0,06 % |
| 287 | EDP Renovaveis SA | 672 161 | 11,2 M $ | 0,06 % |
| 288 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 434 500 | 11,1 M $ | 0,06 % |
| 289 | Perseus Mining Ltd | 2 839 866 | 11,1 M $ | 0,06 % |
| 290 | Mebuki Financial Group Inc | 1 327 917 | 11 M $ | 0,06 % |
| 291 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 579 900 | 11 M $ | 0,06 % |
| 292 | SSAB AB | 1 216 888 | 10,9 M $ | 0,06 % |
| 293 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 113 317 | 10,8 M $ | 0,06 % |
| 294 | Omron Corp | 301 100 | 10,7 M $ | 0,06 % |
| 295 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 999 802 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 296 | Associated British Foods PLC | 426 707 | 10,6 M $ | 0,05 % |
| 297 | MTR Corp Ltd | 2 429 711 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 298 | COMSYS Holdings Corp | 287 000 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 299 | Fukuoka Financial Group Inc | 252 118 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 300 | AP Moller - Maersk A/S | 4 335 | 10,2 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Matériaux 6,9 %
- Énergie 6,7 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Services publics 2,1 %
- Consommation de base 2,1 %
- Santé 2,0 %
- Industrie 1,6 %
- Communication 1,6 %
- Technologie 1,1 %
- Non attribué 54,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,6 %
- JPY 22,4 %
- USD 12,9 %
- GBP 7,7 %
- AUD 6,1 %
- CHF 6,0 %
- CAD 2,8 %
- SEK 2,7 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,0 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,4 %
- Canada 12,8 %
- France 10,1 %
- Allemagne 9,6 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- Suisse 7,6 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,2 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 8,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 171 | 3,9 Md $ | 22,40 % |
| 2 | Canada | 35 | 2,2 Md $ | 12,76 % |
| 3 | France | 24 | 1,8 Md $ | 10,14 % |
| 4 | Allemagne | 32 | 1,7 Md $ | 9,65 % |
| 5 | Royaume-Uni | 27 | 1,3 Md $ | 7,67 % |
| 6 | Suisse | 21 | 1,3 Md $ | 7,59 % |
| 7 | Australie | 37 | 1,1 Md $ | 6,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 12 | 733,3 M $ | 4,19 % |
| 9 | Italie | 11 | 555,3 M $ | 3,17 % |
| 10 | Espagne | 8 | 512 M $ | 2,93 % |
| 11 | Suède | 39 | 469,8 M $ | 2,69 % |
| 12 | Danemark | 14 | 322,8 M $ | 1,85 % |
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