Fonds mit Dimensional International Value ETF
ISIN US25434V8072 · Vereinigte Staaten · LEI 549300F3EUNKP4DGBS58
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 2 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 38,2 Mio. € 43,6 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Active/Passive Balanced Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 296.590 | 16 Mio. $ | 0,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Brinsmere Fund - Growth ETF ETF Series Solutions | 225.216 | 12,2 Mio. $ | 3,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Brinsmere Fund - Conservative ETF ETF Series Solutions | 104.966 | 5,7 Mio. $ | 1,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund Symmetry Panoramic Trust | 61.377 | 3,4 Mio. $ | 1,81 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Active/Passive Moderate Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 59.870 | 3,2 Mio. $ | 1,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Very Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 30.788 | 1,7 Mio. $ | 1,72 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 23.750 | 1,3 Mio. $ | 1,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Conservative Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 3.287 | 177.563,7 $ | 0,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| The Brinsmere Fund - Growth ETF ETF Series Solutions | 3,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund Symmetry Panoramic Trust | 1,81 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Active/Passive Very Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1,72 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Brinsmere Fund - Conservative ETF ETF Series Solutions | 1,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Moderate Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Balanced Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 0,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Conservative Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 0,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 805.844 | +1,5 % |
| 2026Q2 | 8 | -3 | 793.957 | -19,5 % |
| 2026Q1 | 11 | -1 | 986.055 | -10,6 % |
| 2025Q4 | 12 | +3 | 1.103.507 | +3,3 % |
| 2025Q3 | 9 | +8 | 1.067.894 | +1.241,8 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 79.585 | -13,0 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 91.494 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 91.494 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 91.494 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 91.494 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 91.494 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 91.494 |
Institutionelle Verwalter
844 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 31.175.901 | 1,6 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 22.261.639 | 1,2 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 16.455.753 | 868,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 13.542.022 | 714,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Savant Capital, LLC | 8.757.746 | 462,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | 7.226.755 | 381,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 7.220.415 | 381,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | 6.055.401 | 319,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Corient Private Wealth LLC | 5.442.896 | 286,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 4.749.743 | 250,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 4.187.745 | 221 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | 4.025.407 | 212,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 4.020.264 | 214,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Plancorp, LLC | 3.664.235 | 202 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | 3.550.562 | 187,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Creative Planning | 3.414.821 | 180,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3.398.047 | 179,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 3.368.869 | 177,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cerity Partners LLC | 3.212.707 | 169,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Foster Group, Inc. | 2.931.247 | 154,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 2.647.604 | 135,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 2.333.518 | 123,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | 2.233.998 | 117,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 2.146.371 | 113,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 2.120.771 | 111,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Dimensional International Value ETF“. https://titelia.com/de/aktien/dimensional-international-value-etf-US25434V8072