Titelia

Zusammensetzung von Active/Passive Conservative Portfolio

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
34,1 Mio. $ davon 33,1 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
Positionen
26 in 1 Ländern
Zehn größte
81,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 105.79010,5 Mio. $30,72 %
2Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Select Bond Portfolio 7.356.6338,2 Mio. $24,15 %
3Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Multi-Sector Bond Portfolio 3.060.1793,2 Mio. $9,40 %
4State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 64.4301,7 Mio. $4,96 %
5SPDR SERIES TRUST 12.873869.699,9 $2,55 %
6Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Equity Portfolio 350.471843.584,1 $2,48 %
7Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Short-Term Bond Portfolio. 710.655754.715,1 $2,21 %
8iShares Core S&P 500 ETF 963721.181,1 $2,12 %
9Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Emerging Markets Equity Portfolio 330.549549.042 $1,61 %
10State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 4.503508.703,9 $1,49 %
11Schwab U.S. REIT ETF 21.220502.489,6 $1,47 %
12Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Growth Portfolio 190.550471.419,8 $1,38 %
13Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Domestic Equity Portfolio 268.379465.906,4 $1,37 %
14Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Large Cap Blend Portfolio 395.564465.183,7 $1,36 %
15Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Focused Appreciation Portfolio 98.274439.089,1 $1,29 %
16iShares Core MSCI EAFE ETF 4.243409.788,9 $1,20 %
17SPDR SERIES TRUST 6.915398.788,1 $1,17 %
18INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 1.712364.262,2 $1,07 %
19Avantis US Large Cap Value ETF 3.730340.213,3 $1,00 %
20iShares MSCI International Quality Factor ETF 5.513273.169,2 $0,80 %
21Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Mid Cap Value Portfolio 146.387249.004,8 $0,73 %
22Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Mid Cap Growth Stock Portfolio 72.995247.527,2 $0,73 %
23JPMorgan Ultra-Short Income ETF 4.831244.303,7 $0,72 %
24Dimensional International Value ETF 3.287177.563,7 $0,52 %
25abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 4.24494.811 $0,28 %
26iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 84069.585,6 $0,20 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 3,0 %
  • Nicht zugeordnet 97,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2633,1 Mio. $100,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Active/Passive Conservative Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000091982