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Composition d'Active/Passive Conservative Portfolio

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
34,1 M $ dont 33,1 M $ en actions, soit 97,0 %
Positions
26 dans 1 pays
10 premières
81,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 105 79010,5 M $30,72 %
2Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Select Bond Portfolio 7 356 6338,2 M $24,15 %
3Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Multi-Sector Bond Portfolio 3 060 1793,2 M $9,40 %
4State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 64 4301,7 M $4,96 %
5SPDR SERIES TRUST 12 873869,7 k $2,55 %
6Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Equity Portfolio 350 471843,6 k $2,48 %
7Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Short-Term Bond Portfolio. 710 655754,7 k $2,21 %
8iShares Core S&P 500 ETF 963721,2 k $2,12 %
9Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Emerging Markets Equity Portfolio 330 549549 k $1,61 %
10State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 4 503508,7 k $1,49 %
11Schwab U.S. REIT ETF 21 220502,5 k $1,47 %
12Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Growth Portfolio 190 550471,4 k $1,38 %
13Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Domestic Equity Portfolio 268 379465,9 k $1,37 %
14Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Large Cap Blend Portfolio 395 564465,2 k $1,36 %
15Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Focused Appreciation Portfolio 98 274439,1 k $1,29 %
16iShares Core MSCI EAFE ETF 4 243409,8 k $1,20 %
17SPDR SERIES TRUST 6 915398,8 k $1,17 %
18INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 1 712364,3 k $1,07 %
19Avantis US Large Cap Value ETF 3 730340,2 k $1,00 %
20iShares MSCI International Quality Factor ETF 5 513273,2 k $0,80 %
21Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Mid Cap Value Portfolio 146 387249 k $0,73 %
22Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Mid Cap Growth Stock Portfolio 72 995247,5 k $0,73 %
23JPMorgan Ultra-Short Income ETF 4 831244,3 k $0,72 %
24Dimensional International Value ETF 3 287177,6 k $0,52 %
25abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 4 24494,8 k $0,28 %
26iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 84069,6 k $0,20 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 3,0 %
  • Non attribué 97,0 %

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Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2633,1 M $100,00 %
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