Fonds détenteurs de Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Select Bond Portfolio
ISIN US6681407598 · États-Unis · LEI 03DZ35VFRGD62UKLL347
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 499,7 M € 569,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Active/Passive Balanced Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 446 332 396 | 499,4 M $ | 24,68 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Moderate Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 50 009 582 | 56 M $ | 17,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Conservative Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 7 356 633 | 8,2 M $ | 24,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 5 084 331 | 5,7 M $ | 6,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Active/Passive Balanced Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 24,68 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Conservative Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 24,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Moderate Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 17,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 6,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 508 782 941 | +2,8 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 494 933 423 | -1,5 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 502 638 297 | -2,4 % |
| 2025Q4 | 4 | +2 | 515 124 267 | +5,7 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 487 561 690 | -4,4 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 510 224 936 | -5,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 537 034 702 | +0,2 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 536 188 478 | -0,5 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 538 772 984 | -15,2 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 635 543 238 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 635 543 238 | -0,9 % |
| 2023Q4 | 2 | 641 609 589 |
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