Fonds détenteurs de Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Emerging Markets Equity Portfolio
ISIN US6681405022 · États-Unis · LEI 549300B2SFS01R9MCJ10
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 76,5 M € 87,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Active/Passive Balanced Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 38 960 077 | 64,7 M $ | 3,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Moderate Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 6 783 660 | 11,3 M $ | 3,52 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Very Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 4 398 359 | 7,3 M $ | 7,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1 987 696 | 3,3 M $ | 3,79 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Conservative Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 330 549 | 549 k $ | 1,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Active/Passive Very Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 7,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 3,79 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Moderate Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 3,52 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Balanced Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 3,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Conservative Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 52 460 342 | -25,8 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 70 689 540 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 70 689 540 | -6,8 % |
| 2025Q4 | 5 | +3 | 75 851 990 | +0,9 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 75 147 890 | -5,8 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 79 735 316 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 79 735 316 | -7,7 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 86 373 165 | -2,3 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 88 386 498 | +881,8 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 9 002 864 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 9 002 864 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 2 | 9 002 864 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Emerging Markets Equity Portfolio ». https://titelia.com/fr/actions/northwestern-mutual-series-fund-inc-emerging-markets-equity--US6681405022