Fonds mit Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Emerging Markets Equity Portfolio
ISIN US6681405022 · Vereinigte Staaten · LEI 549300B2SFS01R9MCJ10
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 76,5 Mio. € 87,1 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Active/Passive Balanced Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 38.960.077 | 64,7 Mio. $ | 3,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Moderate Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 6.783.660 | 11,3 Mio. $ | 3,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Very Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 4.398.359 | 7,3 Mio. $ | 7,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1.987.696 | 3,3 Mio. $ | 3,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Conservative Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 330.549 | 549.042 $ | 1,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Active/Passive Very Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 7,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 3,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Moderate Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 3,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Balanced Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 3,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Conservative Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 52.460.342 | -25,8 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 70.689.540 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 70.689.540 | -6,8 % |
| 2025Q4 | 5 | +3 | 75.851.990 | +0,9 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 75.147.890 | -5,8 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 79.735.316 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 79.735.316 | -7,7 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 86.373.165 | -2,3 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 88.386.498 | +881,8 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 9.002.864 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 9.002.864 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 2 | 9.002.864 |
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