Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Portfolio
ISIN US6681405022
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 89,4 %
- Positionen
- 69 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 43,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.999.290 | 153,5 Mio. $ | 9,94 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 76.149 | 134,4 Mio. $ | 8,70 % |
| 3 | MEDIATEK INC | 498.400 | 68,1 Mio. $ | 4,41 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 1.179.800 | 65 Mio. $ | 4,21 % |
| 5 | Grupo Mexico SAB de CV | 4.293.371 | 48,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | HDFC Bank Ltd | 5.621.556 | 47,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 7 | NAURA Technology Group Co Ltd | 344.205 | 45,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 8 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 640.249 | 37,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | CHROMA ATE INC | 536.000 | 36,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 10 | Itausa SA | 12.329.423 | 32 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | DELTA ELECTRONICS INC | 506.500 | 31,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Accton Technology Corp | 382.200 | 30,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 13 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1.264.000 | 27,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | Al Rajhi Bank | 1.554.445 | 27,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | SK SQUARE CO LTD | 24.263 | 27 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | Bharti Airtel Ltd | 1.192.792 | 23,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 34.425 | 21,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | National Bank of Greece SA | 1.247.455 | 21,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 90.001 | 19,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 20 | NTPC LTD | 5.106.904 | 19,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | PRIO SA/Brazil | 1.908.360 | 19,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | China Merchants Bank Co Ltd | 3.338.000 | 19,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 80.916 | 18,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.530.700 | 18,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | China Resources Land Ltd | 4.728.500 | 18,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Midea Group Co Ltd | 1.664.200 | 17,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | RIO TINTO PLC | 185.073 | 17,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 97.085.700 | 17,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 704.219 | 17,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 120.003.400 | 15,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 31 | Techtronic Industries Co Ltd | 947.500 | 15,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 2.608.993 | 14,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 33 | ANTA Sports Products Ltd | 1.511.800 | 13,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | Indian Hotels Co Ltd/The | 1.682.766 | 12,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 35 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 257.378 | 12,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 36 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.821.500 | 11,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | Sanlam Ltd | 2.126.966 | 11,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | NAC Kazatomprom JSC | 167.029 | 11,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | Kweichow Moutai Co Ltd | 61.423 | 10,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | Arca Continental SAB de CV | 848.128 | 10,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | Samsung C&T Corp | 32.879 | 10,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Zabka Group SA | 1.376.951 | 10 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 523.466 | 10 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | Equatorial SA | 1.254.388 | 9,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Montage Technology Co Ltd | 187.273 | 8,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | NARI Technology Co Ltd | 2.504.998 | 8,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 125.987 | 7,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Mahindra & Mahindra Ltd | 222.649 | 7,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 1.201.296 | 6,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Metlen Energy & Metals PLC | 142.205 | 6,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | 93.900 | 5,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | AIA Group Ltd | 568.600 | 5,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Xiaomi Corp | 1.733.600 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | Credicorp Ltd | 12.255 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 447.161 | 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Hyundai Mobis Co Ltd | 14.503 | 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Giant Biogene Holding Co ltd | 1.269.400 | 4,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 310.354 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | UltraTech Cement Ltd | 33.095 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 60 | SBI Life Insurance Co Ltd | 198.170 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 116.942 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | GEK TERNA SA | 70.364 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | 360 ONE WAM Ltd | 302.944 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | Aldar Properties PJSC | 1.476.515 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 420.000 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 155.115 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | Kaspi.KZ JSC | 33.097 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | CSG NV | 181.725 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 69 | Krung Thai Bank PCL | 1.970.800 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,4 %
- Kommunikation 6,4 %
- Finanzen 5,3 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 57,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,2 %
- KRW 17,7 %
- HKD 14,5 %
- INR 11,7 %
- CNY 8,5 %
- BRL 4,9 %
- MXN 4,9 %
- EUR 2,5 %
- IDR 2,4 %
- SAR 2,0 %
- USD 1,7 %
- AED 1,3 %
- GBP 1,3 %
- ZAR 0,8 %
- PLN 0,7 %
- THB 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,2 %
- Südkorea 17,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,1 %
- Indien 11,7 %
- China 8,9 %
- Brasilien 4,9 %
- Mexiko 4,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Indonesien 2,4 %
- Saudi-Arabien 2,0 %
- Griechenland 1,8 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 6 | 347,2 Mio. $ | 25,15 % |
| 2 | Südkorea | 8 | 243,8 Mio. $ | 17,66 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 194 Mio. $ | 14,05 % |
| 4 | Indien | 11 | 161,1 Mio. $ | 11,67 % |
| 5 | China | 8 | 122,3 Mio. $ | 8,86 % |
| 6 | Brasilien | 4 | 67,5 Mio. $ | 4,89 % |
| 7 | Mexiko | 4 | 67,1 Mio. $ | 4,86 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 3 | 35,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 9 | Indonesien | 2 | 33,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 1 | 27,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | Griechenland | 2 | 25,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 18 Mio. $ | 1,30 % |
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