Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Portfolio
ISIN US6681405022
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 91,2 %
- Positionen
- 64 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 39,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.288.290 | 129 Mio. $ | 10,02 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 1.248.500 | 78,8 Mio. $ | 6,12 % |
| 3 | SK hynix Inc | 95.946 | 52,2 Mio. $ | 4,05 % |
| 4 | Grupo Mexico SAB de CV | 4.426.280 | 47,4 Mio. $ | 3,68 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.965.100 | 46,7 Mio. $ | 3,63 % |
| 6 | HDFC Bank Ltd | 4.700.424 | 37,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 611.349 | 35,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | China Merchants Bank Co Ltd | 4.440.000 | 28,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Al Rajhi Bank | 915.356 | 26,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | Delta Electronics Inc | 553.000 | 24,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | ASE Technology Holding Co Ltd | 2.202.000 | 24,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Itausa SA | 8.803.160 | 23,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 13 | MediaTek Inc | 460.000 | 22,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 14 | Chroma ATE Inc | 450.000 | 21,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 15 | Accton Technology Corp | 434.000 | 21,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 89.597.800 | 20 Mio. $ | 1,55 % |
| 17 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 3.492.113 | 19,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 104.197.100 | 19 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | National Bank of Greece SA | 1.182.178 | 18,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 20 | Rio Tinto PLC | 194.256 | 18,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | NAURA Technology Group Co Ltd | 243.005 | 15,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1.106.627 | 15,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Mahindra & Mahindra Ltd | 480.931 | 15,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 26.973 | 15 Mio. $ | 1,17 % |
| 25 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 337.788 | 15 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | Bharti Airtel Ltd | 789.102 | 15 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.316.562 | 14,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Midea Group Co Ltd | 1.337.100 | 14,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 2.345.945 | 14,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 59.266 | 13,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 31 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 227.686 | 13,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | PRIO SA/Brazil | 1.003.695 | 12,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | NTPC Ltd | 3.197.957 | 12,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Samsung C&T Corp | 74.842 | 12,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.607.000 | 12,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Samsung Electronics Co Ltd | 111.040 | 12,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | UltraTech Cement Ltd | 109.187 | 12,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | Sanlam Ltd | 2.351.898 | 12,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Techtronic Industries Co Ltd | 881.000 | 11,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 796.390 | 11,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | ANTA Sports Products Ltd | 1.174.400 | 11,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 42 | Kweichow Moutai Co Ltd | 53.173 | 11,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | NARI Technology Co Ltd | 2.885.398 | 10,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Indian Hotels Co Ltd/The | 1.798.769 | 10,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | NAC Kazatomprom JSC | 138.636 | 10,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 46 | Aldar Properties PJSC | 4.889.487 | 10,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | SBI Life Insurance Co Ltd | 527.935 | 9,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Equatorial SA | 1.176.160 | 9,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | China Resources Land Ltd | 2.470.000 | 9,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | Zabka Group SA | 1.414.175 | 8,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 1.039.900 | 8,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | Xiaomi Corp | 1.855.400 | 7,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 225.158 | 7,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Giant Biogene Holding Co ltd | 2.072.400 | 7,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | AIA Group Ltd | 641.400 | 7,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | InPost SA | 398.108 | 7 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | GEK TERNA SA | 167.734 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 283.783 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | Kaspi.KZ JSC | 76.946 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | 360 ONE WAM Ltd | 516.256 | 5,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | CSG NV | 187.024 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 161.015 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Metlen Energy & Metals PLC | 75.179 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | Montage Technology Co Ltd | 111.000 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,6 %
- Kommunikation 8,0 %
- Finanzen 6,2 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Nicht zugeordnet 50,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 20,7 %
- HKD 20,2 %
- INR 12,9 %
- KRW 10,1 %
- CNY 7,3 %
- MXN 5,9 %
- BRL 5,1 %
- EUR 3,4 %
- IDR 3,3 %
- USD 2,8 %
- AED 2,6 %
- SAR 2,2 %
- GBP 1,5 %
- ZAR 1,1 %
- PLN 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 20,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 20,1 %
- Indien 12,9 %
- Südkorea 10,1 %
- China 7,5 %
- Mexiko 5,9 %
- Brasilien 5,1 %
- Indonesien 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,6 %
- Saudi-Arabien 2,2 %
- Griechenland 2,1 %
- Weitere Länder 4,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 6 | 242,7 Mio. $ | 20,68 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 235,4 Mio. $ | 20,06 % |
| 3 | Indien | 11 | 151,9 Mio. $ | 12,94 % |
| 4 | Südkorea | 6 | 119,1 Mio. $ | 10,14 % |
| 5 | China | 7 | 88,3 Mio. $ | 7,52 % |
| 6 | Mexiko | 3 | 69,6 Mio. $ | 5,93 % |
| 7 | Brasilien | 4 | 60,3 Mio. $ | 5,13 % |
| 8 | Indonesien | 2 | 38,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 3 | 31,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 30,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 11 | Saudi-Arabien | 1 | 26,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Griechenland | 2 | 25 Mio. $ | 2,13 % |
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