Composition d'Emerging Markets Equity Portfolio
ISIN US6681405022
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 89,4 %
- Positions
- 69 dans 19 pays
- 10 premières
- 43,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 999 290 | 153,5 M $ | 9,94 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 76 149 | 134,4 M $ | 8,70 % |
| 3 | MEDIATEK INC | 498 400 | 68,1 M $ | 4,41 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 1 179 800 | 65 M $ | 4,21 % |
| 5 | Grupo Mexico SAB de CV | 4 293 371 | 48,7 M $ | 3,15 % |
| 6 | HDFC Bank Ltd | 5 621 556 | 47,6 M $ | 3,08 % |
| 7 | NAURA Technology Group Co Ltd | 344 205 | 45,2 M $ | 2,92 % |
| 8 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 640 249 | 37,2 M $ | 2,41 % |
| 9 | CHROMA ATE INC | 536 000 | 36,8 M $ | 2,38 % |
| 10 | Itausa SA | 12 329 423 | 32 M $ | 2,07 % |
| 11 | DELTA ELECTRONICS INC | 506 500 | 31,3 M $ | 2,03 % |
| 12 | Accton Technology Corp | 382 200 | 30,2 M $ | 1,96 % |
| 13 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1 264 000 | 27,3 M $ | 1,77 % |
| 14 | Al Rajhi Bank | 1 554 445 | 27,3 M $ | 1,77 % |
| 15 | SK SQUARE CO LTD | 24 263 | 27 M $ | 1,75 % |
| 16 | Bharti Airtel Ltd | 1 192 792 | 23,4 M $ | 1,51 % |
| 17 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 34 425 | 21,8 M $ | 1,41 % |
| 18 | National Bank of Greece SA | 1 247 455 | 21,6 M $ | 1,40 % |
| 19 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 90 001 | 19,7 M $ | 1,27 % |
| 20 | NTPC LTD | 5 106 904 | 19,3 M $ | 1,25 % |
| 21 | PRIO SA/Brazil | 1 908 360 | 19,3 M $ | 1,25 % |
| 22 | China Merchants Bank Co Ltd | 3 338 000 | 19,2 M $ | 1,24 % |
| 23 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 80 916 | 18,4 M $ | 1,19 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 530 700 | 18,3 M $ | 1,18 % |
| 25 | China Resources Land Ltd | 4 728 500 | 18,2 M $ | 1,18 % |
| 26 | Midea Group Co Ltd | 1 664 200 | 17,6 M $ | 1,14 % |
| 27 | RIO TINTO PLC | 185 073 | 17,5 M $ | 1,13 % |
| 28 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 97 085 700 | 17,2 M $ | 1,12 % |
| 29 | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 704 219 | 17,1 M $ | 1,11 % |
| 30 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 120 003 400 | 15,9 M $ | 1,03 % |
| 31 | Techtronic Industries Co Ltd | 947 500 | 15,8 M $ | 1,02 % |
| 32 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 2 608 993 | 14,7 M $ | 0,95 % |
| 33 | ANTA Sports Products Ltd | 1 511 800 | 13,7 M $ | 0,89 % |
| 34 | Indian Hotels Co Ltd/The | 1 682 766 | 12,7 M $ | 0,82 % |
| 35 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 257 378 | 12,6 M $ | 0,82 % |
| 36 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 821 500 | 11,9 M $ | 0,77 % |
| 37 | Sanlam Ltd | 2 126 966 | 11,5 M $ | 0,74 % |
| 38 | NAC Kazatomprom JSC | 167 029 | 11,5 M $ | 0,74 % |
| 39 | Kweichow Moutai Co Ltd | 61 423 | 10,7 M $ | 0,69 % |
| 40 | Arca Continental SAB de CV | 848 128 | 10,2 M $ | 0,66 % |
| 41 | Samsung C&T Corp | 32 879 | 10,1 M $ | 0,65 % |
| 42 | Zabka Group SA | 1 376 951 | 10 M $ | 0,64 % |
| 43 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 523 466 | 10 M $ | 0,64 % |
| 44 | Equatorial SA | 1 254 388 | 9,5 M $ | 0,61 % |
| 45 | Montage Technology Co Ltd | 187 273 | 8,8 M $ | 0,57 % |
| 46 | NARI Technology Co Ltd | 2 504 998 | 8,5 M $ | 0,55 % |
| 47 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 125 987 | 7,8 M $ | 0,51 % |
| 48 | Mahindra & Mahindra Ltd | 222 649 | 7,3 M $ | 0,47 % |
| 49 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 1 201 296 | 6,8 M $ | 0,44 % |
| 50 | Metlen Energy & Metals PLC | 142 205 | 6,7 M $ | 0,43 % |
| 51 | MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | 93 900 | 5,7 M $ | 0,37 % |
| 52 | AIA Group Ltd | 568 600 | 5,2 M $ | 0,34 % |
| 53 | Xiaomi Corp | 1 733 600 | 4,8 M $ | 0,31 % |
| 54 | Credicorp Ltd | 12 255 | 4,8 M $ | 0,31 % |
| 55 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 447 161 | 4,7 M $ | 0,31 % |
| 56 | Hyundai Mobis Co Ltd | 14 503 | 4,7 M $ | 0,31 % |
| 57 | Giant Biogene Holding Co ltd | 1 269 400 | 4,3 M $ | 0,28 % |
| 58 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 310 354 | 4,1 M $ | 0,27 % |
| 59 | UltraTech Cement Ltd | 33 095 | 4 M $ | 0,26 % |
| 60 | SBI Life Insurance Co Ltd | 198 170 | 3,7 M $ | 0,24 % |
| 61 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 116 942 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 62 | GEK TERNA SA | 70 364 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 63 | 360 ONE WAM Ltd | 302 944 | 3,5 M $ | 0,22 % |
| 64 | Aldar Properties PJSC | 1 476 515 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 65 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 420 000 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 66 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 155 115 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 67 | Kaspi.KZ JSC | 33 097 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 68 | CSG NV | 181 725 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 69 | Krung Thai Bank PCL | 1 970 800 | 2,3 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,4 %
- Communication 6,4 %
- Finance 5,3 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 57,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,2 %
- KRW 17,7 %
- HKD 14,5 %
- INR 11,7 %
- CNY 8,5 %
- BRL 4,9 %
- MXN 4,9 %
- EUR 2,5 %
- IDR 2,4 %
- SAR 2,0 %
- USD 1,7 %
- AED 1,3 %
- GBP 1,3 %
- ZAR 0,8 %
- PLN 0,7 %
- THB 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,2 %
- Corée du Sud 17,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,1 %
- Inde 11,7 %
- Chine 8,9 %
- Brésil 4,9 %
- Mexique 4,9 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Indonésie 2,4 %
- Arabie saoudite 2,0 %
- Grèce 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 6 | 347,2 M $ | 25,15 % |
| 2 | Corée du Sud | 8 | 243,8 M $ | 17,66 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 194 M $ | 14,05 % |
| 4 | Inde | 11 | 161,1 M $ | 11,67 % |
| 5 | Chine | 8 | 122,3 M $ | 8,86 % |
| 6 | Brésil | 4 | 67,5 M $ | 4,89 % |
| 7 | Mexique | 4 | 67,1 M $ | 4,86 % |
| 8 | Royaume-Uni | 3 | 35,7 M $ | 2,58 % |
| 9 | Indonésie | 2 | 33,1 M $ | 2,40 % |
| 10 | Arabie saoudite | 1 | 27,3 M $ | 1,98 % |
| 11 | Grèce | 2 | 25,1 M $ | 1,82 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 2 | 18 M $ | 1,30 % |
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