Composition d'Emerging Markets Equity Portfolio
ISIN US6681405022
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 91,2 %
- Positions
- 64 dans 17 pays
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 288 290 | 129 M $ | 10,02 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 1 248 500 | 78,8 M $ | 6,12 % |
| 3 | SK hynix Inc | 95 946 | 52,2 M $ | 4,05 % |
| 4 | Grupo Mexico SAB de CV | 4 426 280 | 47,4 M $ | 3,68 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 965 100 | 46,7 M $ | 3,63 % |
| 6 | HDFC Bank Ltd | 4 700 424 | 37,4 M $ | 2,90 % |
| 7 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 611 349 | 35,8 M $ | 2,78 % |
| 8 | China Merchants Bank Co Ltd | 4 440 000 | 28,2 M $ | 2,19 % |
| 9 | Al Rajhi Bank | 915 356 | 26,1 M $ | 2,02 % |
| 10 | Delta Electronics Inc | 553 000 | 24,6 M $ | 1,91 % |
| 11 | ASE Technology Holding Co Ltd | 2 202 000 | 24,2 M $ | 1,88 % |
| 12 | Itausa SA | 8 803 160 | 23,8 M $ | 1,85 % |
| 13 | MediaTek Inc | 460 000 | 22,3 M $ | 1,73 % |
| 14 | Chroma ATE Inc | 450 000 | 21,5 M $ | 1,67 % |
| 15 | Accton Technology Corp | 434 000 | 21,1 M $ | 1,64 % |
| 16 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 89 597 800 | 20 M $ | 1,55 % |
| 17 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 3 492 113 | 19,8 M $ | 1,53 % |
| 18 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 104 197 100 | 19 M $ | 1,47 % |
| 19 | National Bank of Greece SA | 1 182 178 | 18,3 M $ | 1,42 % |
| 20 | Rio Tinto PLC | 194 256 | 18,1 M $ | 1,40 % |
| 21 | NAURA Technology Group Co Ltd | 243 005 | 15,9 M $ | 1,24 % |
| 22 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1 106 627 | 15,9 M $ | 1,24 % |
| 23 | Mahindra & Mahindra Ltd | 480 931 | 15,5 M $ | 1,21 % |
| 24 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 26 973 | 15 M $ | 1,17 % |
| 25 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 337 788 | 15 M $ | 1,17 % |
| 26 | Bharti Airtel Ltd | 789 102 | 15 M $ | 1,17 % |
| 27 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1 316 562 | 14,6 M $ | 1,13 % |
| 28 | Midea Group Co Ltd | 1 337 100 | 14,5 M $ | 1,13 % |
| 29 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 2 345 945 | 14,4 M $ | 1,12 % |
| 30 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 59 266 | 13,5 M $ | 1,05 % |
| 31 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 227 686 | 13,1 M $ | 1,02 % |
| 32 | PRIO SA/Brazil | 1 003 695 | 12,8 M $ | 1,00 % |
| 33 | NTPC Ltd | 3 197 957 | 12,7 M $ | 0,99 % |
| 34 | Samsung C&T Corp | 74 842 | 12,7 M $ | 0,99 % |
| 35 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 607 000 | 12,5 M $ | 0,97 % |
| 36 | Samsung Electronics Co Ltd | 111 040 | 12,5 M $ | 0,97 % |
| 37 | UltraTech Cement Ltd | 109 187 | 12,5 M $ | 0,97 % |
| 38 | Sanlam Ltd | 2 351 898 | 12,4 M $ | 0,96 % |
| 39 | Techtronic Industries Co Ltd | 881 000 | 11,7 M $ | 0,91 % |
| 40 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 796 390 | 11,5 M $ | 0,89 % |
| 41 | ANTA Sports Products Ltd | 1 174 400 | 11,4 M $ | 0,89 % |
| 42 | Kweichow Moutai Co Ltd | 53 173 | 11,2 M $ | 0,87 % |
| 43 | NARI Technology Co Ltd | 2 885 398 | 10,9 M $ | 0,85 % |
| 44 | Indian Hotels Co Ltd/The | 1 798 769 | 10,9 M $ | 0,85 % |
| 45 | NAC Kazatomprom JSC | 138 636 | 10,8 M $ | 0,84 % |
| 46 | Aldar Properties PJSC | 4 889 487 | 10,5 M $ | 0,81 % |
| 47 | SBI Life Insurance Co Ltd | 527 935 | 9,9 M $ | 0,77 % |
| 48 | Equatorial SA | 1 176 160 | 9,3 M $ | 0,72 % |
| 49 | China Resources Land Ltd | 2 470 000 | 9,2 M $ | 0,72 % |
| 50 | Zabka Group SA | 1 414 175 | 8,5 M $ | 0,66 % |
| 51 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 1 039 900 | 8,4 M $ | 0,65 % |
| 52 | Xiaomi Corp | 1 855 400 | 7,6 M $ | 0,59 % |
| 53 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 225 158 | 7,6 M $ | 0,59 % |
| 54 | Giant Biogene Holding Co ltd | 2 072 400 | 7,4 M $ | 0,58 % |
| 55 | AIA Group Ltd | 641 400 | 7,2 M $ | 0,56 % |
| 56 | InPost SA | 398 108 | 7 M $ | 0,54 % |
| 57 | GEK TERNA SA | 167 734 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| 58 | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 283 783 | 6,2 M $ | 0,48 % |
| 59 | Kaspi.KZ JSC | 76 946 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 60 | 360 ONE WAM Ltd | 516 256 | 5,2 M $ | 0,41 % |
| 61 | CSG NV | 187 024 | 5 M $ | 0,39 % |
| 62 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 161 015 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 63 | Metlen Energy & Metals PLC | 75 179 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 64 | Montage Technology Co Ltd | 111 000 | 2,2 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,6 %
- Communication 8,0 %
- Finance 6,2 %
- Matériaux 5,6 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Non attribué 50,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 20,7 %
- HKD 20,2 %
- INR 12,9 %
- KRW 10,1 %
- CNY 7,3 %
- MXN 5,9 %
- BRL 5,1 %
- EUR 3,4 %
- IDR 3,3 %
- USD 2,8 %
- AED 2,6 %
- SAR 2,2 %
- GBP 1,5 %
- ZAR 1,1 %
- PLN 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 20,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 20,1 %
- Inde 12,9 %
- Corée du Sud 10,1 %
- Chine 7,5 %
- Mexique 5,9 %
- Brésil 5,1 %
- Indonésie 3,3 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Émirats arabes unis 2,6 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Grèce 2,1 %
- Autres pays 4,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 6 | 242,7 M $ | 20,68 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 235,4 M $ | 20,06 % |
| 3 | Inde | 11 | 151,9 M $ | 12,94 % |
| 4 | Corée du Sud | 6 | 119,1 M $ | 10,14 % |
| 5 | Chine | 7 | 88,3 M $ | 7,52 % |
| 6 | Mexique | 3 | 69,6 M $ | 5,93 % |
| 7 | Brésil | 4 | 60,3 M $ | 5,13 % |
| 8 | Indonésie | 2 | 38,9 M $ | 3,32 % |
| 9 | Royaume-Uni | 3 | 31,8 M $ | 2,71 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 2 | 30,2 M $ | 2,57 % |
| 11 | Arabie saoudite | 1 | 26,1 M $ | 2,22 % |
| 12 | Grèce | 2 | 25 M $ | 2,13 % |
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