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Fonds actionnaires de National Bank of Greece SA

ISIN GRS003003035 · Grèce · LEI 5UMCZOEYKCVFAW8ZLO05

Fonds actionnaires
285
Dont ETF
64 221 autres fonds
Valeur détenue
≈ 3,6 Md € 4,1 Md $ · 529,3 M SEK · 7,4 M €

285 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 284 qui la déclarent dans un document réglementaire. 1 autre fonds publie sa composition dans son propre rapport. L'onglet « Rapports des fonds » le donne, avec son poids.

FondsTitresValeurPoids dans le fonds
SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc 22 775 012393,8 M $0,42 %au 30 juin 2026 ↗
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Fidelity Advisor Series VIII 12 930 406240,1 M $1,83 %au 31 juil. 2026 ↗
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS 12 232 467228,9 M $0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 11 587 489216,8 M $0,13 %au 31 juil. 2026 ↗
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III 11 582 956200,2 M $0,96 %au 30 juin 2026 ↗
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. 9 886 072171 M $0,11 %au 31 mai 2026 ↗
New World Fund Inc New World Fund Inc 9 832 225182,5 M $0,21 %au 31 juil. 2026 ↗
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II 7 931 690137,2 M $0,33 %au 31 mai 2026 ↗
International Equity Fund Principal Funds, Inc 7 358 333137,7 M $2,12 %au 31 juil. 2026 ↗
MFS International Intrinsic Value Fund MFS SERIES TRUST X 6 863 577118,7 M $0,48 %au 31 mai 2026 ↗
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio LAZARD FUNDS INC 6 819 733117,9 M $1,28 %au 30 juin 2026 ↗
T. Rowe Price International Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. 4 845 40290,7 M $0,68 %au 31 juil. 2026 ↗
Columbia Variable Portfolio - Overseas Core Fund Columbia Funds Variable Series Trust II 4 137 19571,5 M $1,90 %au 30 juin 2026 ↗
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund JPMorgan Trust I 3 833 17371,7 M $0,66 %au 31 juil. 2026 ↗
MFS International Large Cap Value Fund MFS Series Trust X 3 470 30560 M $0,81 %au 31 mai 2026 ↗
Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II 3 466 64359,9 M $0,35 %au 31 mai 2026 ↗
MFS Emerging Markets Equity Fund MFS SERIES TRUST X 3 338 32757,7 M $0,56 %au 31 mai 2026 ↗
Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio 3 056 22457,2 M $1,41 %au 31 juil. 2026 ↗
JPMorgan International Equity Fund JPMorgan Trust I 3 022 39156,6 M $1,11 %au 31 juil. 2026 ↗
Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust 2 888 99753,6 M $0,22 %au 31 juil. 2026 ↗
Global X MSCI Greece ETF GLOBAL X FUNDS 2 508 57146,5 M $14,82 %au 31 juil. 2026 ↗
Driehaus Emerging Markets Growth Fund Driehaus Mutual Funds 2 194 16837,9 M $0,74 %au 30 juin 2026 ↗
iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. 2 126 91736,8 M $0,12 %au 31 mai 2026 ↗
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. 2 029 17435,1 M $0,14 %au 31 mai 2026 ↗
AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden 1 997 420290,2 M SEK0,02 %au 31 mars 2026 ↗
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 1 972 97736,9 M $0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
Principal International Equity ETF Principal Exchange-Traded Funds 1 907 76632,9 M $2,47 %au 30 juin 2026 ↗
VIP Emerging Markets Portfolio Variable Insurance Products Fund II 1 867 80032,2 M $1,69 %au 30 juin 2026 ↗
CAUSEWAY INTERNATIONAL VALUE FUND CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST 1 641 72728,3 M $0,15 %au 30 juin 2026 ↗
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust 1 639 51230,4 M $0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
Putnam Focused International Equity Fund Putnam Focused International Equity Fund 1 501 19628,1 M $2,72 %au 31 juil. 2026 ↗
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC 1 470 58927,5 M $0,37 %au 31 juil. 2026 ↗
Lazard International Equity Portfolio LAZARD FUNDS INC 1 306 84522,6 M $1,78 %au 30 juin 2026 ↗
EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 1 302 63524,4 M $0,07 %au 31 juil. 2026 ↗
Emerging Markets Equity Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC 1 247 45521,6 M $1,40 %au 30 juin 2026 ↗
Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust 1 200 87420,8 M $0,08 %au 31 mai 2026 ↗
Putnam International Equity Fund Putnam International Equity Fund 1 175 24920,3 M $1,94 %au 30 juin 2026 ↗
MFS Blended Research International Equity Fund MFS SERIES TRUST IV 1 168 21220,2 M $0,42 %au 31 mai 2026 ↗
iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust 1 130 06921,1 M $0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
Columbia Overseas Core Fund Columbia Funds Series Trust II 1 077 66218,6 M $1,87 %au 31 mai 2026 ↗
JPMorgan International Focus Fund JPMorgan Trust I 1 028 32319,2 M $1,20 %au 31 juil. 2026 ↗
Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust 1 011 28318,8 M $0,13 %au 31 juil. 2026 ↗
Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 985 24817 M $0,13 %au 31 mai 2026 ↗
College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund 981 26717 M $0,01 %au 30 juin 2026 ↗
VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS 953 88317,8 M $0,08 %au 31 juil. 2026 ↗
Columbia Acorn International COLUMBIA ACORN TRUST 914 19515,8 M $1,97 %au 30 juin 2026 ↗
Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio 878 14616,4 M $0,21 %au 31 juil. 2026 ↗
abrdn Emerging Markets Fund abrdn Funds 842 83015,8 M $1,55 %au 31 juil. 2026 ↗
Columbia Global Value Fund Columbia Funds Series Trust II 837 53014,5 M $1,64 %au 31 mai 2026 ↗
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 759 10214,2 M $0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
Fidelity Series Emerging Markets Fund Fidelity Investment Trust 739 77413,7 M $0,17 %au 31 juil. 2026 ↗
MFS Global Equity Fund MFS Series Trust VI 702 24313 M $0,90 %au 31 juil. 2026 ↗
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 691 53412 M $0,12 %au 31 mai 2026 ↗
Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II 688 82311,9 M $0,04 %au 31 mai 2026 ↗
Catholic Responsible Investments International Equity Fund Catholic Responsible Investments Funds 659 68912,3 M $0,52 %au 31 juil. 2026 ↗
Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds 657 84212,3 M $0,13 %au 31 juil. 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 657 53511,3 M $0,07 %au 30 juin 2026 ↗
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund Brown Advisory Funds 646 57211,2 M $1,64 %au 30 juin 2026 ↗
T. Rowe Price European Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. 629 10011,8 M $1,32 %au 31 juil. 2026 ↗
SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES 625 56410,8 M $0,42 %au 30 juin 2026 ↗
NVIT Fidelity Institutional AM Emerging Markets Fund Nationwide Variable Insurance Trust 604 90010,5 M $1,78 %au 30 juin 2026 ↗
Diversified International Fund Principal Funds, Inc 588 07411 M $1,09 %au 31 juil. 2026 ↗
Bridge Builder International Equity Fund Bridge Builder Trust 546 9529,4 M $0,04 %au 30 juin 2026 ↗
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust 535 6299,9 M $0,22 %au 31 juil. 2026 ↗
Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund Victory Portfolios IV 530 8099,9 M $0,10 %au 31 juil. 2026 ↗
EQ/Lazard Emerging Markets Equity Portfolio EQ Advisors Trust 519 1289 M $1,32 %au 30 juin 2026 ↗
GQG Partners International Quality Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III 518 7899 M $1,40 %au 30 juin 2026 ↗
Victory International Fund Victory Portfolios III 512 0438,9 M $0,36 %au 31 mai 2026 ↗
International Opportunities Fund American Century World Mutual Funds, Inc. 494 6828,6 M $1,46 %au 31 mai 2026 ↗
New World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES 490 6738,5 M $0,19 %au 30 juin 2026 ↗
Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust 488 9029,1 M $0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
T. Rowe Price Emerging Europe Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. 488 3639,1 M $12,14 %au 31 juil. 2026 ↗
Columbia Select Global Equity Fund Columbia Funds Series Trust II 485 6599,1 M $1,11 %au 31 juil. 2026 ↗
Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS 468 94768,1 M SEK0,24 %au 31 mars 2026 ↗
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust 464 0648,6 M $0,09 %au 31 juil. 2026 ↗
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF Cambria ETF Trust 463 6678,6 M $1,00 %au 31 juil. 2026 ↗
Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust 439 3748,2 M $0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
JPMorgan Income Builder Fund JPMorgan Trust I 434 5488,1 M $0,09 %au 31 juil. 2026 ↗
MFS International Intrinsic Value Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II 433 8627,5 M $0,49 %au 30 juin 2026 ↗
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund JPMorgan Trust IV 430 2418,1 M $0,39 %au 31 juil. 2026 ↗
Putnam International Small Cap Fund Putnam Investment Funds 429 7497,4 M $2,16 %au 31 mai 2026 ↗
Harbor Diversified International All Cap Fund HARBOR FUNDS 413 9187,7 M $0,99 %au 31 juil. 2026 ↗
EQ/MFS International Intrinsic Value Portfolio EQ Advisors Trust 413 6587,2 M $0,48 %au 30 juin 2026 ↗
Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST 404 4407,6 M $0,78 %au 31 juil. 2026 ↗
THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO 394 3477,4 M $0,09 %au 31 juil. 2026 ↗
JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust 379 7186,6 M $0,90 %au 30 juin 2026 ↗
JPMorgan International Value ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust 376 1287 M $0,20 %au 31 juil. 2026 ↗
Harbor International Fund HARBOR FUNDS 373 6857 M $0,18 %au 31 juil. 2026 ↗
William Blair International Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS 370 6386,4 M $0,55 %au 30 juin 2026 ↗
Lazard Retirement Emerging Markets Equity Portfolio LAZARD RETIREMENT SERIES INC 365 2356,3 M $1,30 %au 30 juin 2026 ↗
Mercer Non-US Core Equity Fund Mercer Funds 361 7466,3 M $0,13 %au 30 juin 2026 ↗
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC 353 6726,6 M $0,18 %au 31 juil. 2026 ↗
Putnam VT International Equity Fund Putnam Variable Trust 352 5046,1 M $1,95 %au 30 juin 2026 ↗
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund Putnam Asset Allocation Funds 351 2996,1 M $0,14 %au 30 juin 2026 ↗
Victory Emerging Markets Fund Victory Portfolios III 344 2936 M $0,72 %au 31 mai 2026 ↗
Capital Group New Geography Equity ETF Capital Group New Geography Equity ETF 343 1555,9 M $0,25 %au 31 mai 2026 ↗
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust 341 4276,4 M $0,39 %au 31 juil. 2026 ↗
Putnam Emerging Markets Equity Fund Putnam Funds Trust 331 3795,7 M $0,71 %au 31 mai 2026 ↗
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust 322 0316 M $0,07 %au 31 juil. 2026 ↗
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF abrdn Funds 317 5905,9 M $1,65 %au 31 juil. 2026 ↗

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Les fonds qui publient leur composition eux-mêmes

FondsPoids dans le fonds
Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 0,14 %au 30 avr. 2025 ↗

Les fonds les plus exposés

Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.

FondsPoids dans le fonds
Global X MSCI Greece ETF GLOBAL X FUNDS 14,82 %au 31 juil. 2026 ↗
T. Rowe Price Emerging Europe Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. 12,14 %au 31 juil. 2026 ↗
Handelsbanken EMEA Tema Handelsbanken Fonder AB 3,04 %au 31 mars 2026 ↗
Alger International Opportunities Fund ALGER FUNDS 2,99 %au 31 juil. 2026 ↗
abrdn EM SMA Completion Fund abrdn Funds 2,75 %au 31 juil. 2026 ↗
Putnam Focused International Equity Fund Putnam Focused International Equity Fund 2,72 %au 31 juil. 2026 ↗
Calvert Emerging Markets Advancement Fund Calvert World Values Fund, Inc. 2,60 %au 30 juin 2026 ↗
RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. 2,51 %au 31 déc. 2025 ↗
Putnam VT Focused International Equity Fund Putnam Variable Trust 2,50 %au 30 juin 2026 ↗
Principal International Equity ETF Principal Exchange-Traded Funds 2,47 %au 30 juin 2026 ↗

Trimestre après trimestre

Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.

TrimestreActionnairesÉcartTitresÉcart
2026Q3265+4227 308 192+0,5 %
2026Q2261+8226 235 229-2,0 %
2026Q1253-17230 968 047-6,4 %
2025Q4270+12246 676 199-1,0 %
2025Q3258+20249 068 688+1,0 %
2025Q2238+20246 653 985+6,0 %
2025Q1218-3232 664 783+5,5 %
2024Q4221+11220 539 235+11,6 %
2024Q3210+1197 621 340+1,4 %
2024Q2209+27194 941 842+24,1 %
2024Q1182+22157 038 642+20,1 %
2023Q4160130 732 261

Les fonds qui détiennent la dette de National Bank of Greece SA

23 fonds déclarent 34 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.

FondsSouchesValeur
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND118,5 M $au 31 juil. 2026
BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio217 M $au 30 juin 2026
iShares Flexible Income Active ETF26,1 M $au 31 juil. 2026
Six Circles Credit Opportunities Fund23,9 M $au 30 juin 2026
BlackRock High Yield Portfolio23,8 M $au 30 juin 2026
JPMorgan International Bond Opportunities ETF12,9 M $au 31 mai 2026
Payden Absolute Return Bond Fund11,8 M $au 31 juil. 2026
iShares Core International Aggregate Bond ETF41,6 M $au 31 juil. 2026
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio21,3 M $au 31 juil. 2026
Muzinich Low Duration Fund11 M $au 30 juin 2026
BlackRock Global Allocation Fund, Inc.1999,7 k $au 31 juil. 2026
BlackRock Global Allocation V.I. Fund2773,4 k $au 30 juin 2026
Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)1750,7 k $au 30 juin 2026
BlackRock Income Fund1728,3 k $au 30 juin 2026
Symmetry Panoramic Global Systematic Fixed Income Fund1597,5 k $au 31 mai 2026
JNL/BlackRock Global Allocation Fund2470 k $au 30 juin 2026
MML Barings Unconstrained Income Fund1457,6 k $au 30 juin 2026
LVIP BlackRock Global Allocation Fund2438,8 k $au 30 juin 2026
BlackRock Credit Relative Value Fund1371,3 k $au 31 juil. 2026
BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc.1256,1 k $au 30 juin 2026
BlackRock Total Return Fund1228,8 k $au 30 juin 2026
BlackRock High Yield V.I. Fund1151,7 k $au 30 juin 2026
BATS: High Income Taxable Series1121,4 k $au 30 juin 2026
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