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Fonds actionnaires de National Bank of Greece SA

ISIN GRS003003035 · Grèce · LEI 5UMCZOEYKCVFAW8ZLO05

Fonds actionnaires
281
Dont ETF
64 217 autres fonds
Valeur détenue
3,6 Md $ 529,3 M SEK · 7,4 M €

281 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 280 qui la déclarent dans un document réglementaire. 1 autre fonds publie sa composition dans son propre rapport. Il ne figure pas dans le tableau.

FondsTitresValeurPoids dans le fonds
SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc 23 035 318357 M $0,44 %au 31 mars 2026 ↗
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Fidelity Advisor Series VIII 12 930 406203,7 M $1,63 %au 30 avr. 2026 ↗
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS 12 136 520192,3 M $0,03 %au 30 avr. 2026 ↗
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 11 482 895182 M $0,11 %au 30 avr. 2026 ↗
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III 11 430 718176 M $0,82 %au 31 mars 2026 ↗
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. 9 918 076161,3 M $0,11 %au 28 févr. 2026 ↗
New World Fund Inc New World Fund Inc 9 832 225156,5 M $0,18 %au 30 avr. 2026 ↗
MFS International Intrinsic Value Fund MFS SERIES TRUST X 8 491 723138,3 M $0,53 %au 28 févr. 2026 ↗
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II 8 104 246132 M $0,38 %au 28 févr. 2026 ↗
International Equity Fund Principal Funds, Inc 7 574 295120 M $1,80 %au 30 avr. 2026 ↗
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio LAZARD FUNDS INC 6 699 285103,8 M $1,32 %au 31 mars 2026 ↗
T. Rowe Price International Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. 4 945 21178,4 M $0,56 %au 30 avr. 2026 ↗
Columbia Variable Portfolio - Overseas Core Fund Columbia Funds Variable Series Trust II 3 901 87260,3 M $1,65 %au 31 mars 2026 ↗
Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II 3 608 32258,8 M $0,39 %au 28 févr. 2026 ↗
MFS Emerging Markets Equity Fund MFS SERIES TRUST X 3 531 48257,5 M $0,56 %au 28 févr. 2026 ↗
JPMorgan International Equity Fund JPMorgan Trust I 3 274 63051,9 M $0,99 %au 30 avr. 2026 ↗
Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio 3 056 22448,4 M $1,30 %au 30 avr. 2026 ↗
Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust 2 892 87645,6 M $0,19 %au 30 avr. 2026 ↗
MFS International Large Cap Value Fund MFS Series Trust X 2 698 53444 M $0,56 %au 28 févr. 2026 ↗
Global X MSCI Greece ETF GLOBAL X FUNDS 2 416 30938,1 M $14,87 %au 30 avr. 2026 ↗
Driehaus Emerging Markets Growth Fund Driehaus Mutual Funds 2 199 61434 M $0,80 %au 31 mars 2026 ↗
iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. 2 117 95634,5 M $0,11 %au 28 févr. 2026 ↗
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund JPMorgan Trust I 2 039 14232,3 M $0,30 %au 30 avr. 2026 ↗
AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden 1 997 420290,2 M SEK0,02 %au 31 mars 2026 ↗
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 1 922 11430,5 M $0,03 %au 30 avr. 2026 ↗
Principal International Equity ETF Principal Exchange-Traded Funds 1 869 40128,6 M $2,32 %au 31 mars 2026 ↗
VIP Emerging Markets Portfolio Variable Insurance Products Fund II 1 814 20028 M $1,90 %au 31 mars 2026 ↗
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. 1 717 99027,9 M $0,15 %au 28 févr. 2026 ↗
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust 1 650 12426 M $0,04 %au 30 avr. 2026 ↗
Putnam Focused International Equity Fund Putnam Focused International Equity Fund 1 501 19623,8 M $2,41 %au 30 avr. 2026 ↗
Fidelity Series Emerging Markets Fund Fidelity Investment Trust 1 450 07422,8 M $0,29 %au 30 avr. 2026 ↗
MFS Blended Research International Equity Fund MFS SERIES TRUST IV 1 435 18223,4 M $0,65 %au 28 févr. 2026 ↗
iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust 1 318 92020,9 M $0,04 %au 30 avr. 2026 ↗
EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 1 302 63520,6 M $0,05 %au 30 avr. 2026 ↗
Lazard International Equity Portfolio LAZARD FUNDS INC 1 287 83320 M $1,69 %au 31 mars 2026 ↗
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC 1 196 03419 M $0,25 %au 30 avr. 2026 ↗
Emerging Markets Equity Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC 1 182 17818,3 M $1,42 %au 31 mars 2026 ↗
Putnam International Equity Fund Putnam International Equity Fund 1 175 24918,2 M $1,90 %au 31 mars 2026 ↗
Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust 1 090 22517,7 M $0,08 %au 28 févr. 2026 ↗
JPMorgan International Focus Fund JPMorgan Trust I 1 080 22417,1 M $1,07 %au 30 avr. 2026 ↗
Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust 1 041 22716,4 M $0,11 %au 30 avr. 2026 ↗
Columbia Overseas Core Fund Columbia Funds Series Trust II 1 017 67116,6 M $1,62 %au 28 févr. 2026 ↗
College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund 1 012 57315,6 M $0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 988 63216,1 M $0,13 %au 28 févr. 2026 ↗
Columbia Acorn International COLUMBIA ACORN TRUST 914 19514,1 M $1,87 %au 31 mars 2026 ↗
VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS 900 84314,3 M $0,07 %au 30 avr. 2026 ↗
Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio 878 14613,9 M $0,19 %au 30 avr. 2026 ↗
abrdn Emerging Markets Fund abrdn Funds 865 05413,7 M $1,35 %au 30 avr. 2026 ↗
Emerging Markets Equity Fund John Hancock Investment Trust 818 11913 M $0,88 %au 30 avr. 2026 ↗
Columbia Global Value Fund Columbia Funds Series Trust II 782 57112,7 M $1,44 %au 28 févr. 2026 ↗
MFS Global Equity Fund MFS Series Trust VI 776 19612,4 M $0,82 %au 30 avr. 2026 ↗
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 735 19511,7 M $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 735 04012 M $0,13 %au 28 févr. 2026 ↗
Catholic Responsible Investments International Equity Fund Catholic Responsible Investments Funds 723 10111,5 M $0,48 %au 30 avr. 2026 ↗
Diversified International Fund Principal Funds, Inc 704 12411,2 M $1,10 %au 30 avr. 2026 ↗
Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds 683 79210,8 M $0,12 %au 30 avr. 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 657 53510 M $0,06 %au 31 mars 2026 ↗
Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II 638 14810,4 M $0,04 %au 28 févr. 2026 ↗
T. Rowe Price European Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. 629 10010 M $1,13 %au 30 avr. 2026 ↗
NVIT Fidelity Institutional AM Emerging Markets Fund Nationwide Variable Insurance Trust 626 4009,7 M $1,92 %au 31 mars 2026 ↗
CAUSEWAY INTERNATIONAL VALUE FUND CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST 588 2139,1 M $0,05 %au 31 mars 2026 ↗
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund Brown Advisory Funds 588 0079,1 M $1,30 %au 31 mars 2026 ↗
Victory International Fund Victory Portfolios III 543 7188,8 M $0,33 %au 28 févr. 2026 ↗
Bridge Builder International Equity Fund Bridge Builder Trust 537 6878,3 M $0,04 %au 31 mars 2026 ↗
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust 531 7508,4 M $0,19 %au 30 avr. 2026 ↗
GQG Partners International Quality Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III 529 9058,2 M $1,19 %au 31 mars 2026 ↗
EQ/Lazard Emerging Markets Equity Portfolio EQ Advisors Trust 519 1288 M $1,34 %au 31 mars 2026 ↗
New World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES 504 6907,8 M $0,20 %au 31 mars 2026 ↗
International Opportunities Fund American Century World Mutual Funds, Inc. 494 6828 M $1,38 %au 28 févr. 2026 ↗
T. Rowe Price Emerging Europe Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. 488 3637,7 M $11,07 %au 30 avr. 2026 ↗
JPMorgan Income Builder Fund JPMorgan Trust I 486 9797,7 M $0,09 %au 30 avr. 2026 ↗
Columbia Select Global Equity Fund Columbia Funds Series Trust II 485 6597,7 M $0,97 %au 30 avr. 2026 ↗
MFS International Intrinsic Value Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II 482 2927,5 M $0,51 %au 31 mars 2026 ↗
Harbor Diversified International All Cap Fund HARBOR FUNDS 476 0717,5 M $0,94 %au 30 avr. 2026 ↗
Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust 474 1217,5 M $0,03 %au 30 avr. 2026 ↗
Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS 468 94768,1 M SEK0,24 %au 31 mars 2026 ↗
EQ/MFS International Intrinsic Value Portfolio EQ Advisors Trust 460 4247,1 M $0,50 %au 31 mars 2026 ↗
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund JPMorgan Trust IV 458 4537,3 M $0,33 %au 30 avr. 2026 ↗
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust 453 4137,1 M $0,08 %au 30 avr. 2026 ↗
Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust 442 5697 M $0,04 %au 30 avr. 2026 ↗
Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST 440 1697 M $0,68 %au 30 avr. 2026 ↗
Putnam International Small Cap Fund Putnam Investment Funds 429 7497 M $1,91 %au 28 févr. 2026 ↗
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF Cambria ETF Trust 424 1736,7 M $0,88 %au 30 avr. 2026 ↗
Harbor International Fund HARBOR FUNDS 407 8096,5 M $0,17 %au 30 avr. 2026 ↗
Mercer Non-US Core Equity Fund Mercer Funds 407 0926,3 M $0,14 %au 31 mars 2026 ↗
Putnam Emerging Markets Equity Fund Putnam Funds Trust 403 6416,6 M $0,89 %au 28 févr. 2026 ↗
THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO 384 3096,1 M $0,08 %au 30 avr. 2026 ↗
Lazard Retirement Emerging Markets Equity Portfolio LAZARD RETIREMENT SERIES INC 383 2105,9 M $1,35 %au 31 mars 2026 ↗
William Blair International Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS 378 6395,8 M $0,58 %au 31 mars 2026 ↗
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust 373 8025,9 M $0,11 %au 30 avr. 2026 ↗
JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust 371 8745,7 M $0,78 %au 31 mars 2026 ↗
Putnam VT International Equity Fund Putnam Variable Trust 354 6905,5 M $1,88 %au 31 mars 2026 ↗
Victory Emerging Markets Fund Victory Portfolios III 351 2285,7 M $0,77 %au 28 févr. 2026 ↗
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust 342 6785,4 M $0,34 %au 30 avr. 2026 ↗
JPMorgan International Value ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust 336 8645,3 M $0,23 %au 30 avr. 2026 ↗
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund Putnam Asset Allocation Funds 332 7645,1 M $0,14 %au 31 mars 2026 ↗
Capital Group New Geography Equity ETF Capital Group New Geography Equity ETF 327 4875,3 M $0,30 %au 28 févr. 2026 ↗
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust 321 1745,1 M $0,06 %au 30 avr. 2026 ↗
Columbia Emerging Markets Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I 314 2575,1 M $0,60 %au 28 févr. 2026 ↗
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC 313 1265 M $0,15 %au 30 avr. 2026 ↗

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Les fonds les plus exposés

Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.

FondsPoids dans le fonds
Global X MSCI Greece ETF GLOBAL X FUNDS 14,87 %au 30 avr. 2026 ↗
T. Rowe Price Emerging Europe Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. 11,07 %au 30 avr. 2026 ↗
Handelsbanken EMEA Tema Handelsbanken Fonder AB 3,04 %au 31 mars 2026 ↗
Calvert Emerging Markets Advancement Fund Calvert World Values Fund, Inc. 2,89 %au 31 mars 2026 ↗
Alger International Opportunities Fund ALGER FUNDS 2,66 %au 30 avr. 2026 ↗
Putnam VT Focused International Equity Fund Putnam Variable Trust 2,52 %au 31 mars 2026 ↗
RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. 2,51 %au 31 déc. 2025 ↗
abrdn EM SMA Completion Fund abrdn Funds 2,46 %au 30 avr. 2026 ↗
Putnam Focused International Equity Fund Putnam Focused International Equity Fund 2,41 %au 30 avr. 2026 ↗
Principal International Equity ETF Principal Exchange-Traded Funds 2,32 %au 31 mars 2026 ↗

Trimestre après trimestre

Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.

TrimestreActionnairesÉcartTitresÉcart
2026Q2261+8226 235 229-2,0 %
2026Q1253-17230 968 047-6,4 %
2025Q4270+12246 676 199-1,0 %
2025Q3258+20249 068 688+1,0 %
2025Q2238+20246 653 985+6,0 %
2025Q1218-3232 664 783+5,5 %
2024Q4221+11220 539 235+11,6 %
2024Q3210+1197 621 340+1,4 %
2024Q2209+27194 941 842+24,1 %
2024Q1182+22157 038 642+20,1 %
2023Q4160130 732 261

Les fonds qui détiennent la dette de National Bank of Greece SA

23 fonds déclarent 35 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.

FondsSouchesValeur
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND118,9 M $au 30 avr. 2026
BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio216,8 M $au 31 mars 2026
Six Circles Credit Opportunities Fund211,1 M $au 31 mars 2026
iShares Flexible Income Active ETF27,4 M $au 30 avr. 2026
BlackRock High Yield Portfolio23,8 M $au 31 mars 2026
JPMorgan International Bond Opportunities ETF13 M $au 28 févr. 2026
iShares Core International Aggregate Bond ETF42,7 M $au 30 avr. 2026
BlackRock Global Allocation Fund, Inc.22,5 M $au 30 avr. 2026
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio22 M $au 30 avr. 2026
BlackRock Global Allocation V.I. Fund2760,3 k $au 31 mars 2026
Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)1748,4 k $au 31 mars 2026
BlackRock Income Fund1725,3 k $au 31 mars 2026
Symmetry Panoramic Global Systematic Fixed Income Fund1612,8 k $au 28 févr. 2026
JNL/BlackRock Global Allocation Fund2462,3 k $au 31 mars 2026
MML Barings Unconstrained Income Fund1441,2 k $au 31 mars 2026
LVIP BlackRock Global Allocation Fund2429,7 k $au 31 mars 2026
BlackRock Credit Relative Value Fund1375,2 k $au 30 avr. 2026
BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc.1255,1 k $au 31 mars 2026
BlackRock Total Return Fund1220,6 k $au 31 mars 2026
JNL/JPMorgan Global Allocation Fund1179,5 k $au 31 mars 2026
BlackRock Dynamic High Income Portfolio1172,3 k $au 30 avr. 2026
BlackRock High Yield V.I. Fund1151,1 k $au 31 mars 2026
BATS: High Income Taxable Series1120,9 k $au 31 mars 2026
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