Composition de BlackRock Credit Relative Value Fund
ISIN US0919365421
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- Actif net
- 1 Md $ dont 2,4 M $ en actions, soit 0,2 %
- Positions
- 23 dans 6 pays
- Souches
- 168 de 119 sociétés
- 10 premières
- 0,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 8 047 | 676,7 k $ | 0,07 % |
| 2 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 6 488 | 333,5 k $ | 0,03 % |
| 3 | CoreWeave Inc | 2 794 | 200,5 k $ | 0,02 % |
| 4 | Flagstar Bank NA | 14 026 | 199,4 k $ | 0,02 % |
| 5 | First Citizens BancShares Inc/NC | 80 | 174,9 k $ | 0,02 % |
| 6 | Wolfspeed Inc | 4 652 | 109,9 k $ | 0,01 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 3 207 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 8 | Genius Sports Ltd | 11 708 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 9 | Crown PropTech Acquisitions | 6 461 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 10 | Vistance Networks Inc | 6 484 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Paramount Skydance Corp | 8 792 | 70 k $ | 0,01 % |
| 12 | Algoma Steel Group Inc | 15 539 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 13 | PG&E Corp | 2 558 | 44,5 k $ | 0,00 % |
| 14 | Citigroup Inc | 322 | 42,6 k $ | 0,00 % |
| 15 | FIRST HORIZON CORP | 1 645 | 42,2 k $ | 0,00 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 356 | 34,2 k $ | 0,00 % |
| 17 | Fifth Third Bancorp | 552 | 31,2 k $ | 0,00 % |
| 18 | California Resources Corp | 590 | 31 k $ | 0,00 % |
| 19 | AVAYA HLDGS CORP | 1 550 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 20 | AMC Global Media Inc | 1 286 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 21 | Palladyne AI Corp | 856 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 22 | Innio NV | 107 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 23 | ADLER Group SA | 983 215 | 11,3 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 168 souches de 119 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO ESPIRITO SANTO SA | 3 | 12,2 M $ | 1,22 % |
| 2 | EchoStar Corp | 2 | 10,4 M $ | 1,04 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 13 | 9,3 M $ | 0,93 % |
| 4 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 8,9 M $ | 0,89 % |
| 5 | Ardagh Holdings SA | 4 | 8,4 M $ | 0,84 % |
| 6 | RingCentral Inc | 1 | 8,1 M $ | 0,81 % |
| 7 | NCR Atleos Corp | 1 | 7,2 M $ | 0,71 % |
| 8 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 5,6 M $ | 0,56 % |
| 9 | Gen Digital Inc | 2 | 5,4 M $ | 0,53 % |
| 10 | Kioxia Holdings Corp | 1 | 5,1 M $ | 0,51 % |
| 11 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 12 | Deutsche Bank AG | 4 | 4,7 M $ | 0,47 % |
| 13 | Iron Mountain Inc | 3 | 4,4 M $ | 0,44 % |
| 14 | Open Text Corp | 1 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 15 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 4 M $ | 0,40 % |
| 16 | Block Inc | 1 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 17 | Gray Media Inc | 3 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 18 | Stellantis NV | 3 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 19 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 20 | Clariane SE | 4 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 21 | Coty Inc | 1 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 22 | Marvell Technology Inc | 1 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 23 | ams-OSRAM AG | 2 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 24 | Herc Holdings Inc | 2 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 25 | Genmab A/S | 1 | 2 M $ | 0,20 % |
| 26 | Posco International Corp | 1 | 2 M $ | 0,20 % |
| 27 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 28 | Energean PLC | 1 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 29 | Vinci SA | 1 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 30 | HDFC Bank Ltd | 1 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 31 | NRG ENERGY INC | 2 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 32 | Eurobank SA | 1 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 33 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 34 | Schneider Electric SE | 1 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 35 | Nationwide Building Society | 2 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 36 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 37 | Var Energi ASA | 2 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 1 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 39 | IIFL Finance Ltd | 1 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 40 | doValue SpA | 1 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 41 | Air France-KLM | 1 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 42 | BARCLAYS PLC | 1 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 43 | NN Group NV | 1 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 44 | STMicroelectronics NV | 2 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 45 | Commerzbank AG | 1 | 1 M $ | 0,10 % |
| 46 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 1 M $ | 0,10 % |
| 47 | Elior Group SA | 1 | 999,8 k $ | 0,10 % |
| 48 | Carvana Co | 1 | 996,5 k $ | 0,10 % |
| 49 | Forvia SE | 1 | 995,1 k $ | 0,10 % |
| 50 | Grifols SA | 2 | 966,5 k $ | 0,10 % |
| 51 | MKS Inc | 1 | 956,1 k $ | 0,10 % |
| 52 | LGI Homes Inc | 2 | 944,6 k $ | 0,09 % |
| 53 | Atos Group | 1 | 933,9 k $ | 0,09 % |
| 54 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 1 | 905,3 k $ | 0,09 % |
| 55 | Genesis Energy LP | 1 | 886,9 k $ | 0,09 % |
| 56 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 871,7 k $ | 0,09 % |
| 57 | Vodafone Group PLC | 1 | 870,9 k $ | 0,09 % |
| 58 | SM Energy Co | 2 | 870,3 k $ | 0,09 % |
| 59 | GFL Environmental Inc | 1 | 863,3 k $ | 0,09 % |
| 60 | CACI International Inc | 1 | 862,6 k $ | 0,09 % |
| 61 | Ball Corp | 1 | 853,4 k $ | 0,09 % |
| 62 | Bath & Body Works Inc | 1 | 848,5 k $ | 0,08 % |
| 63 | Service Properties Trust | 2 | 841,1 k $ | 0,08 % |
| 64 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 835,8 k $ | 0,08 % |
| 65 | MGM Resorts International | 1 | 835,1 k $ | 0,08 % |
| 66 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 833,1 k $ | 0,08 % |
| 67 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 832,8 k $ | 0,08 % |
| 68 | Century Communities Inc | 1 | 831,7 k $ | 0,08 % |
| 69 | Newell Brands Inc | 1 | 830,6 k $ | 0,08 % |
| 70 | Matador Resources Co | 1 | 824,5 k $ | 0,08 % |
| 71 | Darling Ingredients Inc | 1 | 822,7 k $ | 0,08 % |
| 72 | Builders FirstSource Inc | 1 | 821,7 k $ | 0,08 % |
| 73 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 819,6 k $ | 0,08 % |
| 74 | PG&E Corp | 1 | 817,4 k $ | 0,08 % |
| 75 | Chemours Co/The | 1 | 815,5 k $ | 0,08 % |
| 76 | Humana Inc | 1 | 808,8 k $ | 0,08 % |
| 77 | MTU Aero Engines AG | 1 | 804,4 k $ | 0,08 % |
| 78 | Olin Corp | 1 | 801,5 k $ | 0,08 % |
| 79 | Lithia Motors Inc | 1 | 801,4 k $ | 0,08 % |
| 80 | Entegris Inc | 1 | 798,5 k $ | 0,08 % |
| 81 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 789 k $ | 0,08 % |
| 82 | Fair Isaac Corp | 1 | 785,4 k $ | 0,08 % |
| 83 | Molina Healthcare Inc | 1 | 784,9 k $ | 0,08 % |
| 84 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 774,6 k $ | 0,08 % |
| 85 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 773 k $ | 0,08 % |
| 86 | SUNOCO LP | 1 | 767 k $ | 0,08 % |
| 87 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 766,9 k $ | 0,08 % |
| 88 | GEO Group Inc/The | 1 | 749,6 k $ | 0,07 % |
| 89 | Comstock Resources Inc | 1 | 743,3 k $ | 0,07 % |
| 90 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 741,1 k $ | 0,07 % |
| 91 | Whirlpool Corp | 2 | 723,4 k $ | 0,07 % |
| 92 | Post Holdings Inc | 1 | 721 k $ | 0,07 % |
| 93 | DaVita Inc | 1 | 712,1 k $ | 0,07 % |
| 94 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 669,9 k $ | 0,07 % |
| 95 | Ocado Group PLC | 1 | 646,1 k $ | 0,06 % |
| 96 | Vonovia SE | 1 | 643,7 k $ | 0,06 % |
| 97 | Schaeffler AG | 1 | 576,6 k $ | 0,06 % |
| 98 | Enel SpA | 1 | 556,4 k $ | 0,06 % |
| 99 | Forestar Group Inc | 1 | 552,9 k $ | 0,06 % |
| 100 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 544,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Communication 29,3 %
- Finance 10,3 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 58,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,9 %
- Guernesey 3,3 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Canada 2,5 %
- Allemagne 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 2,2 M $ | 90,92 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 81,1 k $ | 3,35 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 76,5 k $ | 3,16 % |
| 4 | Canada | 1 | 59,8 k $ | 2,47 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 2,6 k $ | 0,11 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 11,3 $ | 0,00 % |
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