Composition de BlackRock Credit Relative Value Fund
ISIN US0919365421
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- Actif net
- 802,3 M $ dont 2 M $ en actions, soit 0,2 %
- Positions
- 22 dans 5 pays
- Souches
- 94 de 62 sociétés
- 10 premières
- 0,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 5 509 | 406,8 k $ | 0,05 % |
| 2 | CoreWeave Inc | 2 794 | 311,8 k $ | 0,04 % |
| 3 | Flagstar Bank NA | 14 026 | 195,9 k $ | 0,02 % |
| 4 | First Citizens BancShares Inc/NC | 80 | 158,7 k $ | 0,02 % |
| 5 | Wolfspeed Inc | 4 652 | 137,4 k $ | 0,02 % |
| 6 | EchoStar Corp | 932 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| 7 | Paramount Skydance Corp. | 8 792 | 90 k $ | 0,01 % |
| 8 | Caesars Entertainment Inc | 3 207 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 9 | Crown PropTech Acquisitions | 6 461 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 10 | Algoma Steel Group Inc | 15 539 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 11 | Genius Sports Ltd | 11 708 | 51 k $ | 0,01 % |
| 12 | Citigroup Inc | 322 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 13 | First Horizon Corp | 1 645 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 14 | California Resources Corp | 590 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 15 | Walt Disney Co/The | 356 | 36,9 k $ | 0,00 % |
| 16 | Fifth Third Bancorp | 552 | 28 k $ | 0,00 % |
| 17 | AVAYA HLDGS CORP | 1 550 | 22,3 k $ | 0,00 % |
| 18 | Starz Entertainment Corp | 1 114 | 20,4 k $ | 0,00 % |
| 19 | AMC Networks Inc | 1 286 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 20 | Palladyne AI Corp | 856 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 21 | Target Hospitality Corp | 35 | 508,9 $ | 0,00 % |
| 22 | ADLER Group SA | 983 215 | 11,5 $ |
Les obligations qu'il détient
62 sociétés, 94 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO ESPIRITO SANTO SA | 3 | 12,4 M $ | 1,55 % |
| 2 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 9 M $ | 1,12 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 8,7 M $ | 1,09 % |
| 4 | RingCentral Inc | 1 | 8,1 M $ | 1,01 % |
| 5 | NCR Atleos Corp | 1 | 7,2 M $ | 0,90 % |
| 6 | SoftBank Group Corp | 10 | 6,7 M $ | 0,83 % |
| 7 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 5,7 M $ | 0,71 % |
| 8 | YEOMAN CAPITAL SA | 3 | 5,7 M $ | 0,71 % |
| 9 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 5,1 M $ | 0,64 % |
| 10 | Gen Digital Inc | 1 | 4,5 M $ | 0,56 % |
| 11 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 4,1 M $ | 0,52 % |
| 12 | Open Text Corp | 1 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| 13 | Stellantis NV | 3 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 2 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 3 | 3,4 M $ | 0,43 % |
| 16 | Block Inc | 1 | 3 M $ | 0,37 % |
| 17 | Marvell Technology Inc | 1 | 3 M $ | 0,37 % |
| 18 | Gray Media Inc | 2 | 3 M $ | 0,37 % |
| 19 | Coty Inc | 1 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 20 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 21 | Genmab A/S | 1 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 22 | Clariane SE | 3 | 2 M $ | 0,25 % |
| 23 | Schneider Electric SE | 1 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 24 | Herc Holdings Inc | 1 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 25 | Vinci SA | 1 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 26 | Eurobank SA | 1 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 27 | Energean PLC | 1 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 28 | Var Energi ASA | 2 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 29 | Rakuten Group Inc | 1 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 30 | Nationwide Building Society | 2 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 31 | Elior Group SA | 1 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 32 | Grand City Properties SA | 1 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 33 | BNP Paribas SA | 1 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 34 | Pitney Bowes Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 35 | Grifols SA | 2 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 36 | Barclays PLC | 1 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 37 | NN Group NV | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 38 | MKS Inc | 1 | 971,8 k $ | 0,12 % |
| 39 | Stora Enso Oyj | 2 | 930,4 k $ | 0,12 % |
| 40 | SES SA | 1 | 894,8 k $ | 0,11 % |
| 41 | TAG Immobilien AG | 1 | 887 k $ | 0,11 % |
| 42 | CACI International Inc | 1 | 875,7 k $ | 0,11 % |
| 43 | MTU Aero Engines AG | 1 | 745,2 k $ | 0,09 % |
| 44 | Vonovia SE | 1 | 677,1 k $ | 0,08 % |
| 45 | Enel SpA | 1 | 561,9 k $ | 0,07 % |
| 46 | Forestar Group Inc | 1 | 552,7 k $ | 0,07 % |
| 47 | Nexi SpA | 1 | 548,8 k $ | 0,07 % |
| 48 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 541,9 k $ | 0,07 % |
| 49 | Ageas SA/NV | 1 | 467,7 k $ | 0,06 % |
| 50 | Eni SpA | 1 | 410,4 k $ | 0,05 % |
| 51 | National Bank of Greece SA | 1 | 375,2 k $ | 0,05 % |
| 52 | BRANICKS Group AG | 1 | 350,3 k $ | 0,04 % |
| 53 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 281,1 k $ | 0,04 % |
| 54 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 266 k $ | 0,03 % |
| 55 | Service Properties Trust | 1 | 215,5 k $ | 0,03 % |
| 56 | Mobico Group PLC | 1 | 179,4 k $ | 0,02 % |
| 57 | AMC Networks Inc | 2 | 173,8 k $ | 0,02 % |
| 58 | LGI Homes Inc | 2 | 155 k $ | 0,02 % |
| 59 | SM Energy Co | 2 | 118 k $ | 0,01 % |
| 60 | Worldline SA/France | 1 | 111,4 k $ | 0,01 % |
| 61 | Full House Resorts Inc | 1 | 28,4 k $ | 0,00 % |
| 62 | Stem Inc | 1 | 18,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,7 %
- Communication 7,8 %
- Non attribué 80,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,7 %
- Îles Caïmans 3,9 %
- Canada 3,7 %
- Guernesey 2,6 %
- Luxembourg 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 1,8 M $ | 89,75 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 76,5 k $ | 3,92 % |
| 3 | Canada | 1 | 72,6 k $ | 3,72 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 51 k $ | 2,62 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 11,5 $ | 0,00 % |
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