Zusammensetzung von BlackRock Credit Relative Value Fund
ISIN US0919365421
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 2,4 Mio. $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 23 in 6 Ländern
- Anleihen
- 168 von 119 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 8.047 | 676.672,2 $ | 0,07 % |
| 2 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 6.488 | 333.548,1 $ | 0,03 % |
| 3 | CoreWeave Inc | 2.794 | 200.525,4 $ | 0,02 % |
| 4 | Flagstar Bank NA | 14.026 | 199.449,7 $ | 0,02 % |
| 5 | First Citizens BancShares Inc/NC | 80 | 174.932 $ | 0,02 % |
| 6 | Wolfspeed Inc | 4.652 | 109.880,2 $ | 0,01 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 3.207 | 95.408,3 $ | 0,01 % |
| 8 | Genius Sports Ltd | 11.708 | 81.136,4 $ | 0,01 % |
| 9 | Crown PropTech Acquisitions | 6.461 | 76.498,2 $ | 0,01 % |
| 10 | Vistance Networks Inc | 6.484 | 76.122,2 $ | 0,01 % |
| 11 | Paramount Skydance Corp | 8.792 | 69.984,3 $ | 0,01 % |
| 12 | Algoma Steel Group Inc | 15.539 | 59.825,2 $ | 0,01 % |
| 13 | PG&E Corp | 2.558 | 44.458 $ | 0,00 % |
| 14 | Citigroup Inc | 322 | 42.648,9 $ | 0,00 % |
| 15 | FIRST HORIZON CORP | 1.645 | 42.177,8 $ | 0,00 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 356 | 34.243,6 $ | 0,00 % |
| 17 | Fifth Third Bancorp | 552 | 31.188 $ | 0,00 % |
| 18 | California Resources Corp | 590 | 31.045,8 $ | 0,00 % |
| 19 | AVAYA HLDGS CORP | 1.550 | 22.087,5 $ | 0,00 % |
| 20 | AMC Global Media Inc | 1.286 | 14.403,2 $ | 0,00 % |
| 21 | Palladyne AI Corp | 856 | 4476,9 $ | 0,00 % |
| 22 | Innio NV | 107 | 2612,9 $ | 0,00 % |
| 23 | ADLER Group SA | 983.215 | 11,3 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 168 Anleihen von 119 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO ESPIRITO SANTO SA | 3 | 12,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 2 | EchoStar Corp | 2 | 10,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 13 | 9,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | Ardagh Holdings SA | 4 | 8,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | RingCentral Inc | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | NCR Atleos Corp | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | Gen Digital Inc | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 10 | Kioxia Holdings Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | Deutsche Bank AG | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 13 | Iron Mountain Inc | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 14 | Open Text Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 15 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 4 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | Block Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 17 | Gray Media Inc | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | Stellantis NV | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 19 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | Clariane SE | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 21 | Coty Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 22 | Marvell Technology Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | ams-OSRAM AG | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 24 | Herc Holdings Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 25 | Genmab A/S | 1 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | Posco International Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 27 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 28 | Energean PLC | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 29 | Vinci SA | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 30 | HDFC Bank Ltd | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 31 | NRG ENERGY INC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 32 | Eurobank SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 33 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 34 | Schneider Electric SE | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 35 | Nationwide Building Society | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 36 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | Var Energi ASA | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 39 | IIFL Finance Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | doValue SpA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 41 | Air France-KLM | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 42 | BARCLAYS PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 43 | NN Group NV | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 44 | STMicroelectronics NV | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 45 | Commerzbank AG | 1 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 46 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 47 | Elior Group SA | 1 | 999.843,3 $ | 0,10 % |
| 48 | Carvana Co | 1 | 996.527 $ | 0,10 % |
| 49 | Forvia SE | 1 | 995.055 $ | 0,10 % |
| 50 | Grifols SA | 2 | 966.541,5 $ | 0,10 % |
| 51 | MKS Inc | 1 | 956.140,4 $ | 0,10 % |
| 52 | LGI Homes Inc | 2 | 944.616,5 $ | 0,09 % |
| 53 | Atos Group | 1 | 933.949,7 $ | 0,09 % |
| 54 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 1 | 905.320 $ | 0,09 % |
| 55 | Genesis Energy LP | 1 | 886.894,8 $ | 0,09 % |
| 56 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 871.720,1 $ | 0,09 % |
| 57 | Vodafone Group PLC | 1 | 870.896 $ | 0,09 % |
| 58 | SM Energy Co | 2 | 870.283,2 $ | 0,09 % |
| 59 | GFL Environmental Inc | 1 | 863.322,2 $ | 0,09 % |
| 60 | CACI International Inc | 1 | 862.624 $ | 0,09 % |
| 61 | Ball Corp | 1 | 853.391,4 $ | 0,09 % |
| 62 | Bath & Body Works Inc | 1 | 848.498,6 $ | 0,08 % |
| 63 | Service Properties Trust | 2 | 841.123,1 $ | 0,08 % |
| 64 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 835.755,6 $ | 0,08 % |
| 65 | MGM Resorts International | 1 | 835.109,5 $ | 0,08 % |
| 66 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 833.092,5 $ | 0,08 % |
| 67 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 832.825,9 $ | 0,08 % |
| 68 | Century Communities Inc | 1 | 831.721,7 $ | 0,08 % |
| 69 | Newell Brands Inc | 1 | 830.624,6 $ | 0,08 % |
| 70 | Matador Resources Co | 1 | 824.454,7 $ | 0,08 % |
| 71 | Darling Ingredients Inc | 1 | 822.673,2 $ | 0,08 % |
| 72 | Builders FirstSource Inc | 1 | 821.749 $ | 0,08 % |
| 73 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 819.568,4 $ | 0,08 % |
| 74 | PG&E Corp | 1 | 817.382,2 $ | 0,08 % |
| 75 | Chemours Co/The | 1 | 815.455,7 $ | 0,08 % |
| 76 | Humana Inc | 1 | 808.824,3 $ | 0,08 % |
| 77 | MTU Aero Engines AG | 1 | 804.359,2 $ | 0,08 % |
| 78 | Olin Corp | 1 | 801.467,3 $ | 0,08 % |
| 79 | Lithia Motors Inc | 1 | 801.358 $ | 0,08 % |
| 80 | Entegris Inc | 1 | 798.451,9 $ | 0,08 % |
| 81 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 789.025,3 $ | 0,08 % |
| 82 | Fair Isaac Corp | 1 | 785.400,2 $ | 0,08 % |
| 83 | Molina Healthcare Inc | 1 | 784.946,5 $ | 0,08 % |
| 84 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 774.631,2 $ | 0,08 % |
| 85 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 772.960,2 $ | 0,08 % |
| 86 | SUNOCO LP | 1 | 766.978,8 $ | 0,08 % |
| 87 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 766.911,9 $ | 0,08 % |
| 88 | GEO Group Inc/The | 1 | 749.552,5 $ | 0,07 % |
| 89 | Comstock Resources Inc | 1 | 743.326,1 $ | 0,07 % |
| 90 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 741.092,4 $ | 0,07 % |
| 91 | Whirlpool Corp | 2 | 723.396,7 $ | 0,07 % |
| 92 | Post Holdings Inc | 1 | 721.040,5 $ | 0,07 % |
| 93 | DaVita Inc | 1 | 712.101 $ | 0,07 % |
| 94 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 669.917,5 $ | 0,07 % |
| 95 | Ocado Group PLC | 1 | 646.064,3 $ | 0,06 % |
| 96 | Vonovia SE | 1 | 643.658,5 $ | 0,06 % |
| 97 | Schaeffler AG | 1 | 576.638,1 $ | 0,06 % |
| 98 | Enel SpA | 1 | 556.392,3 $ | 0,06 % |
| 99 | Forestar Group Inc | 1 | 552.919,3 $ | 0,06 % |
| 100 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 544.614,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 29,3 %
- Finanzen 10,3 %
- Versorger 1,8 %
- Nicht zugeordnet 58,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,9 %
- Guernsey 3,3 %
- Kaimaninseln 3,2 %
- Kanada 2,5 %
- Deutschland 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 2,2 Mio. $ | 90,92 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 81.136,4 $ | 3,35 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 76.498,2 $ | 3,16 % |
| 4 | Kanada | 1 | 59.825,2 $ | 2,47 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 2612,9 $ | 0,11 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 11,3 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Credit Relative Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062370