Zusammensetzung von BlackRock Credit Relative Value Fund
ISIN US0919365421
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- Nettovermögen
- 802,3 Mio. $ davon 2 Mio. $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 22 in 5 Ländern
- Anleihen
- 94 von 62 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 5.509 | 406.784,6 $ | 0,05 % |
| 2 | CoreWeave Inc | 2.794 | 311.810,4 $ | 0,04 % |
| 3 | Flagstar Bank NA | 14.026 | 195.943,2 $ | 0,02 % |
| 4 | First Citizens BancShares Inc/NC | 80 | 158.705,6 $ | 0,02 % |
| 5 | Wolfspeed Inc | 4.652 | 137.373,6 $ | 0,02 % |
| 6 | EchoStar Corp | 932 | 114.766,5 $ | 0,01 % |
| 7 | Paramount Skydance Corp. | 8.792 | 90.030,1 $ | 0,01 % |
| 8 | Caesars Entertainment Inc | 3.207 | 89.154,6 $ | 0,01 % |
| 9 | Crown PropTech Acquisitions | 6.461 | 76.498,2 $ | 0,01 % |
| 10 | Algoma Steel Group Inc | 15.539 | 72.567,1 $ | 0,01 % |
| 11 | Genius Sports Ltd | 11.708 | 51.046,9 $ | 0,01 % |
| 12 | Citigroup Inc | 322 | 41.209,6 $ | 0,01 % |
| 13 | First Horizon Corp | 1.645 | 41.059,2 $ | 0,01 % |
| 14 | California Resources Corp | 590 | 40.273,4 $ | 0,01 % |
| 15 | Walt Disney Co/The | 356 | 36.935 $ | 0,00 % |
| 16 | Fifth Third Bancorp | 552 | 28.019,5 $ | 0,00 % |
| 17 | AVAYA HLDGS CORP | 1.550 | 22.281,3 $ | 0,00 % |
| 18 | Starz Entertainment Corp | 1.114 | 20.430,8 $ | 0,00 % |
| 19 | AMC Networks Inc | 1.286 | 10.918,1 $ | 0,00 % |
| 20 | Palladyne AI Corp | 856 | 5213 $ | 0,00 % |
| 21 | Target Hospitality Corp | 35 | 508,9 $ | 0,00 % |
| 22 | ADLER Group SA | 983.215 | 11,5 $ |
Die Anleihen, die er hält
62 Gesellschaften, 94 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO ESPIRITO SANTO SA | 3 | 12,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 2 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 9 Mio. $ | 1,12 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 8,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | RingCentral Inc | 1 | 8,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | NCR Atleos Corp | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | SoftBank Group Corp | 10 | 6,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | YEOMAN CAPITAL SA | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 10 | Gen Digital Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | Open Text Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 13 | Stellantis NV | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 16 | Block Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 17 | Marvell Technology Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 18 | Gray Media Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 19 | Coty Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 21 | Genmab A/S | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 22 | Clariane SE | 3 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 23 | Schneider Electric SE | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 24 | Herc Holdings Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 25 | Vinci SA | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 26 | Eurobank SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 27 | Energean PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 28 | Var Energi ASA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 29 | Rakuten Group Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 30 | Nationwide Building Society | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 31 | Elior Group SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 32 | Grand City Properties SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 33 | BNP Paribas SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 34 | Pitney Bowes Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | Grifols SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Barclays PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | NN Group NV | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 38 | MKS Inc | 1 | 971.821,3 $ | 0,12 % |
| 39 | Stora Enso Oyj | 2 | 930.372,2 $ | 0,12 % |
| 40 | SES SA | 1 | 894.759,5 $ | 0,11 % |
| 41 | TAG Immobilien AG | 1 | 886.974,9 $ | 0,11 % |
| 42 | CACI International Inc | 1 | 875.733,6 $ | 0,11 % |
| 43 | MTU Aero Engines AG | 1 | 745.160,6 $ | 0,09 % |
| 44 | Vonovia SE | 1 | 677.097 $ | 0,08 % |
| 45 | Enel SpA | 1 | 561.896,7 $ | 0,07 % |
| 46 | Forestar Group Inc | 1 | 552.676,1 $ | 0,07 % |
| 47 | Nexi SpA | 1 | 548.834,6 $ | 0,07 % |
| 48 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 541.938,9 $ | 0,07 % |
| 49 | Ageas SA/NV | 1 | 467.704,2 $ | 0,06 % |
| 50 | Eni SpA | 1 | 410.424,9 $ | 0,05 % |
| 51 | National Bank of Greece SA | 1 | 375.218,4 $ | 0,05 % |
| 52 | BRANICKS Group AG | 1 | 350.319,8 $ | 0,04 % |
| 53 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 281.104,9 $ | 0,04 % |
| 54 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 266.036,7 $ | 0,03 % |
| 55 | Service Properties Trust | 1 | 215.499,5 $ | 0,03 % |
| 56 | Mobico Group PLC | 1 | 179.442,6 $ | 0,02 % |
| 57 | AMC Networks Inc | 2 | 173.828,9 $ | 0,02 % |
| 58 | LGI Homes Inc | 2 | 154.996,7 $ | 0,02 % |
| 59 | SM Energy Co | 2 | 117.958,9 $ | 0,01 % |
| 60 | Worldline SA/France | 1 | 111.407,7 $ | 0,01 % |
| 61 | Full House Resorts Inc | 1 | 28.440,3 $ | 0,00 % |
| 62 | Stem Inc | 1 | 18.461,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 7,8 %
- Nicht zugeordnet 80,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,7 %
- Kaimaninseln 3,9 %
- Kanada 3,7 %
- Guernsey 2,6 %
- Luxemburg 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 1,8 Mio. $ | 89,75 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 76.498,2 $ | 3,92 % |
| 3 | Kanada | 1 | 72.567,1 $ | 3,72 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 51.046,9 $ | 2,62 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 11,5 $ | 0,00 % |
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