Fonds mit Grifols SA
ISIN US3984384087 · Spanien · LEI 959800HSSNXWRKBK4N60
- Haltende Fonds
- 25
- Davon ETFs
- 8 17 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 187,9 Mio. € 209,9 Mio. $ · 3,7 Mio. €
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Grifols SA (ES0171996087), Grifols SA (ES0171996095)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| New Perspective Fund New Perspective Fund | 14.039.027 | 99,4 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Growth and Income Fund International Growth & Income Fund | 5.180.416 | 36,7 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 4.803.459 | 34 Mio. $ | 2,63 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brandes Small Cap Value Fund Datum One Series Trust | 1.647.438 | 11,7 Mio. $ | 1,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Biotechnology ETF iShares Trust | 1.553.999 | 11 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brandes International ETF 2023 ETF Series Trust | 893.153 | 6,3 Mio. $ | 1,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Kensho New Economies Composite ETF SPDR SERIES TRUST | 348.760 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF 2023 ETF Series Trust | 336.332 | 2,4 Mio. $ | 1,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 303.075 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Capital Group International Core Equity ETF Capital Group International Core Equity ETF | 120.713 | 947.597,1 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Growth and Income Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 111.869 | 792.032,5 $ | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brandes Global Equity Fund Datum One Series Trust | 95.312 | 674.809 $ | 0,82 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 72.463 | 568.834,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 39.416 | 309.415,6 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 1290 VT GAMCO Mergers & Acquisitions Portfolio EQ Advisors Trust | 24.000 | 169.920 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 15.600 | 122.772 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Enterprise Mergers and Acquisitions Fund Gabelli 787 Fund, Inc. | 7.000 | 49.560 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Nasdaq Biotechnology ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 6.540 | 51.339 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 6.482 | 50.883,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Steward Values Enhanced International Fund Steward Funds Inc | 4.960 | 39.035,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ProShares Trust | 4.510 | 35.403,5 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AZVALOR INTERNACIONAL, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 2,5 Mio. € | 0,10 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| AZVALOR IBERIA, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 806.576 € | 1,02 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| TOP CLASS HEALTHCARE, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 214.924 € | 1,61 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| AZVALOR BLUE CHIPS, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 137.392 € | 0,19 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 2,63 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brandes Small Cap Value Fund Datum One Series Trust | 1,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOP CLASS HEALTHCARE, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 1,61 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF 2023 ETF Series Trust | 1,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brandes International ETF 2023 ETF Series Trust | 1,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AZVALOR IBERIA, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,02 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Brandes Global Equity Fund Datum One Series Trust | 0,82 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AZVALOR BLUE CHIPS, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 0,19 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| International Growth and Income Fund International Growth & Income Fund | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Growth and Income Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 21 | -3 | 29.614.524 | -1,0 % |
| 2026Q2 | 24 | +2 | 29.911.729 | +3,3 % |
| 2026Q1 | 22 | -1 | 28.961.152 | +2,9 % |
| 2025Q4 | 23 | +1 | 28.134.435 | +3,7 % |
| 2025Q3 | 22 | 0 | 27.130.798 | +3,4 % |
| 2025Q2 | 22 | +1 | 26.246.902 | +2,7 % |
| 2025Q1 | 21 | +1 | 25.567.464 | -0,7 % |
| 2024Q4 | 20 | 0 | 25.760.303 | -0,8 % |
| 2024Q3 | 20 | -7 | 25.967.455 | -4,0 % |
| 2024Q2 | 27 | -2 | 27.044.251 | -14,6 % |
| 2024Q1 | 29 | +3 | 31.684.513 | +1,8 % |
| 2023Q4 | 26 | 31.136.893 |
Institutionelle Verwalter
182 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP | 36.333.714 | 291,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Capital World Investors | 22.924.990 | 183,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Permian Investment Partners, LP | 19.354.679 | 155,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Black Creek Investment Management Inc. | 8.386.452 | 67,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 5.005.532 | 40,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 4.327.413 | 34,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | 3.290.089 | 26,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 3.156.653 | 25,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARMISTICE CAPITAL, LLC | 2.988.000 | 24 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 2.857.956 | 22,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 2.723.385 | 21,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.701.572 | 20,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 2.506.278 | 20,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 2.452.728 | 19,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BARCLAYS PLC | 2.104.594 | 16,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 2.067.798 | 16,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HARRIS ASSOCIATES L P | 1.821.667 | 14,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 1.511.621 | 12,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Flat Footed LLC | 1.372.394 | 11 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.325.965 | 10,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | 1.251.579 | 10 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Tidal Investments LLC | 1.123.470 | 8,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.053.433 | 8,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 785.703 | 6,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Verition Fund Management LLC | 701.611 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Grifols SA halten
173 Fonds melden 220 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit Grifols SA“. https://titelia.com/de/aktien/grifols-sa-US3984384087