Zusammensetzung von iShares Flexible Income Active ETF
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- Nettovermögen
- 16,1 Mrd. $ davon 405 Mio. $ in Aktien, 2,5 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 526 von 253 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 2.950.371 | 234,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 2 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.604.700 | 170,5 Mio. $ | 1,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 526 Anleihen von 253 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 11 | 57,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 2 | Stellantis NV | 4 | 49,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Nissan Motor Co Ltd | 5 | 41,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Bayer AG | 3 | 39,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Ardagh Holdings SA | 4 | 36,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 8 | 35 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Rakuten Group, Inc. | 6 | 24,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Southern Co/The | 1 | 21,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | NRG ENERGY INC | 9 | 21,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | 6 | 20,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Morgan Stanley | 3 | 18,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | MKS Inc | 1 | 18 Mio. $ | 0,11 % |
| 13 | Centene Corp | 3 | 17,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Forvia SE | 4 | 16,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 15 | UBS Group AG | 3 | 16 Mio. $ | 0,10 % |
| 16 | Citigroup Inc | 2 | 15,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 17 | Var Energi ASA | 2 | 15,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | Engie SA | 2 | 15,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 15,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | SUNOCO LP | 8 | 15,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | IMCD NV | 1 | 14,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | Deutsche Bank AG | 4 | 14,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 23 | EchoStar Corp | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 4 | 13,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | Albertsons Cos Inc | 6 | 13,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | EDP SA | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | SM Energy Co | 6 | 12,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Fiserv Inc | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | Caesars Entertainment Inc | 4 | 12,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 30 | Ocado Group PLC | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | Prosus NV | 5 | 12,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 32 | AXIS BANK LTD | 3 | 12,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 33 | Grifols SA | 2 | 12,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 34 | Post Holdings Inc | 4 | 12,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 35 | DaVita Inc | 3 | 12,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 36 | Vodafone Group PLC | 3 | 12,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 37 | VF Corp | 4 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 38 | Worldline SA/France | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 39 | Wynn Macau Ltd | 6 | 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 40 | PG&E Corp | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 41 | Babcock International Group PLC | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 42 | PennyMac Financial Services Inc | 5 | 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 43 | Alphabet Inc | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 44 | Orsted AS | 2 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 45 | AXA SA | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 46 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 47 | Nationwide Building Society | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 48 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 49 | Atos Group | 1 | 10 Mio. $ | 0,06 % |
| 50 | Nexi SpA | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 51 | Universal Music Group NV | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 52 | ams-OSRAM AG | 3 | 9,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 53 | Kaspi.KZ JSC | 3 | 9,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 54 | Whirlpool Corp | 3 | 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 55 | Gray Media Inc | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 56 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6 | 9 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | Encore Capital Group Inc | 4 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | Sammaan Capital Ltd | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 59 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | Commerzbank AG | 3 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Block Inc | 3 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 4 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | AIB Group PLC | 2 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | Builders FirstSource Inc | 5 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 65 | Comstock Resources Inc | 3 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 66 | Service Properties Trust | 4 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 67 | B&M European Value Retail plc | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 68 | FS KKR CAPITAL CORP. | 5 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 69 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 70 | GFL Environmental Inc | 4 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 71 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 72 | Rogers Communications Inc | 3 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 73 | Kioxia Holdings Corp | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 74 | Chemours Co/The | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 75 | CENTRICA PLC | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 76 | AES Corp/The | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | Elia Group SA/NV | 1 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 78 | CVS Health Corp | 2 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | Muangthai Capital PCL | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | Dometic Group AB | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | Muthoot Finance Ltd | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | Vonovia SE | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | TELUS Corp | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Newell Brands Inc | 5 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 3 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | Molina Healthcare Inc | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Schaeffler AG | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 89 | Wells Fargo & Co | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 90 | National Bank of Greece SA | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | Mineral Resources Ltd | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 92 | Service Corp International/US | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | Clariane SE | 1 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 94 | BPER Banca SPA | 1 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 95 | Air France-KLM | 1 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 96 | Lenzing AG | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 97 | BNP Paribas SA | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 98 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 99 | Ball Corp | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 57,9 %
- Nicht zugeordnet 42,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 405 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Flexible Income Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000080411