Portfolio von Six Circles Credit Opportunities Fund
SIX CIRCLES TRUST · 3 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- BM 99,3 %
- GB 0,7 %
- LU 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| BM | 1 | 14,9 Mio. $ | 99,31 % |
| GB | 1 | 98.504 $ | 0,66 % |
| LU | 1 | 4606 $ | 0,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| DIGICEL HLDGS BERMUDA LTD | 796.135 | 14,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Venator Materials PLC | 3.518 | 98.504 $ | 0,00 % |
| Ardagh Holdings SA | 658 | 4606 $ | 0,00 % |