Zusammensetzung von Six Circles Credit Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 5,5 Mrd. $ davon 18 Mio. $ in Aktien, 0,3 %
- Positionen
- 3 in 3 Ländern
- Anleihen
- 944 von 417 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGICEL HLDGS BERMUDA LTD | 654.946 | 18 Mio. $ | 0,32 % |
| 2 | VENATOR MATERIALS PLC | 3.518 | 35.215,2 $ | 0,00 % |
| 3 | Ardagh Holdings SA | 658 | 3948 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 944 Anleihen von 417 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 9 | 39,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 2 | Grifols SA | 5 | 33 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Atos Group | 4 | 28,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | Deutsche Bank AG | 5 | 23,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | NRG ENERGY INC | 13 | 23,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Stellantis NV | 3 | 22,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Bayer AG | 5 | 20,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Forvia SE | 6 | 20 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | EDP SA | 5 | 16 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Vodafone Group PLC | 4 | 15,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 11 | 15,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | Carvana Co | 2 | 14,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | ams-OSRAM AG | 2 | 13,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | SUNOCO LP | 12 | 13,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | Nissan Motor Co Ltd | 8 | 12,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | TENET HEALTHCARE CORP | 10 | 12,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 17 | BARCLAYS PLC | 6 | 11,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 18 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 10,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 19 | EchoStar Corp | 2 | 10,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 20 | Centene Corp | 7 | 9,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 21 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 22 | Carnival Corp Ltd | 7 | 8,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 23 | Piraeus Bank SA | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 24 | DaVita Inc | 4 | 8,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 25 | SM Energy Co | 9 | 8 Mio. $ | 0,14 % |
| 26 | Prosus NV | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 27 | Lottomatica Group Spa | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | Citigroup Inc | 8 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 29 | PennyMac Financial Services Inc | 7 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 30 | UBS Group AG | 13 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 31 | Bombardier Inc | 6 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 10 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | Caesars Entertainment Inc | 4 | 7 Mio. $ | 0,13 % |
| 34 | Encore Capital Group Inc | 4 | 7 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | Veolia Environnement SA | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 36 | Silgan Holdings Inc | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | Oracle Corp | 7 | 6,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 6,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 39 | MGM Resorts International | 4 | 6,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | Post Holdings Inc | 6 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 41 | AIA Group Ltd | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 42 | Telecom Italia SpA/Milano | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 43 | Herc Holdings Inc | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 44 | Bausch Health Cos Inc | 10 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 45 | ENERGY TRANSFER LP | 8 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 46 | Service Properties Trust | 6 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 47 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 8 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 48 | Morgan Stanley | 9 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 49 | Worldline SA/France | 5 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 50 | Block Inc | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 51 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 52 | Rakuten Group, Inc. | 5 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 53 | VISTRA CORP | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 54 | GFL Environmental Inc | 4 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 55 | Comstock Resources Inc | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 56 | Whirlpool Corp | 12 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 57 | Banco Comercial Portugues SA | 1 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 58 | Levi Strauss & Co | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 59 | CHURCHILL DOWNS INC | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 60 | Gray Media Inc | 5 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 61 | Eurobank SA | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 62 | BNP Paribas SA | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 63 | Koninklijke KPN NV | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 64 | eDreams ODIGEO SA | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 65 | Navient Corp | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 66 | Service Corp International/US | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | MKS Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | National Bank of Greece SA | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | Wells Fargo & Co | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | B&G Foods Inc | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 71 | Energean PLC | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 72 | AIB Group PLC | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 73 | PG&E Corp | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 74 | Mineral Resources Ltd | 5 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 75 | Eurofins Scientific SE | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 76 | Newell Brands Inc | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | Chemours Co/The | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | ATI INC | 5 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 81 | Alpha Bank SA | 1 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 82 | Commerzbank AG | 1 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 83 | InPost SA | 1 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 84 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | Chart Industries Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 86 | Stora Enso Oyj | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 87 | FWD GROUP HOLDINGS LIMITED | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 88 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 89 | CaixaBank SA | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 90 | Bank of America Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 91 | Mattel Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 92 | Valeo SE | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 93 | Eutelsat Communications SACA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 94 | Air Lease Corp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 95 | Societe Generale SA | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 96 | Matador Resources Co | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 97 | Enel SpA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 98 | ICL Group Ltd | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 99 | B&M European Value Retail plc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 100 | Ocado Group PLC | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Bermuda 99,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermuda | 1 | 18 Mio. $ | 99,78 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 35.215,2 $ | 0,20 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 3948 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Six Circles Credit Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068977