Fonds mit Ardagh Holdings SA
ISIN US9859231014 · Luxemburg · LEI 549300ORV6YW6ESSNQ21
- Haltende Fonds
- 49
- Davon ETFs
- 6 43 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 140,6 Mio. € 160,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Income Fund Franklin Custodian Funds | 12.800.000 | 86,7 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD HIGH-YIELD CORPORATE FUND VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FUNDS | 2.617.211 | 17,1 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TCW METWEST TOTAL RETURN BOND FUND TCW Metropolitan West Funds | 1.815.919 | 11,8 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan High Yield Fund JPMorgan Trust II | 1.234.117 | 8,3 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund Federated Hermes Institutional Trust | 1.143.527 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Touchstone Funds Group Trust | 1.124.539 | 7,3 Mio. $ | 0,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Income Fund JPMorgan Trust I | 564.796 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Bridge Builder Core Plus Bond Fund Bridge Builder Trust | 397.308 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Income Builder Fund JPMorgan Trust I | 354.165 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs High Yield Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 214.008 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| High Income Fund American Century Investment Trust | 160.413 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TCW METWEST UNCONSTRAINED BOND FUND TCW Metropolitan West Funds | 158.987 | 1 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| High Yield Bond Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 152.967 | 1 Mio. $ | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CTIVP - TCW Total Return Bond Fund Columbia Funds Variable Series Trust II | 139.044 | 903.786 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 132.091 | 858.591,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Income Builder Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 131.987 | 820.057,8 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE HARTFORD BALANCED INCOME FUND HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 124.544 | 773.813,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP JPMorgan High Yield Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 108.811 | 745.964,6 $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| High Yield Bond Fund VALIC Co I | 103.288 | 692.731,8 $ | 0,19 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Mercer Opportunistic Fixed Income Fund Mercer Funds | 101.030 | 685.133,3 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| HIGH-YIELD BOND PORTFOLIO VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS | 85.862 | 581.915,2 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Core Plus Bond Fund JPMorgan Trust II | 68.529 | 459.610,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 61.576 | 400.243,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JPMorgan Income ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 48.665 | 326.386,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| TCW METWEST HIGH YIELD BOND FUND TCW Metropolitan West Funds | 39.329 | 255.638,5 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Short Duration Core Plus Fund JPMorgan Trust I | 37.343 | 250.452 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund Federated Hermes High Yield Trust | 36.961 | 237.112,2 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| TCW Flexible Income ETF TCW ETF Trust | 32.376 | 194.256 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Non-Core Fixed Income Fund Goldman Sachs Trust II | 31.026 | 178.399,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SFT Core Bond Fund Securian Funds Trust | 17.718 | 115.167 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Flexible Debt ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 16.966 | 113.787,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JPMorgan Global Bond Opportunities Fund JPMorgan Trust I | 14.500 | 97.248,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PGIM High Yield Fund Prudential Investment Portfolios, Inc. 15 | 12.270 | 73.620 $ | 0,00 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Fidelity High Income Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 11.235 | 73.027,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PACE High Yield Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 10.614 | 63.684 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Dynamic Bond Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 10.317 | 67.192,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Income Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 9.746 | 63.473,9 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Manager Alternative Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 8.977 | 58.350,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Integrity High Income Fund INTEGRITY FUNDS | 7.945 | 51.483,6 $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TCW High Yield Bond ETF TCW ETF Trust | 3.932 | 23.592 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TCW METWEST STRATEGIC INCOME FUND TCW Metropolitan West Funds | 3.375 | 21.937,5 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 1.260 | 8450,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Calamos High Income Opportunities Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 1.000 | 6342,3 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PGIM Short Duration High Yield Income Fund Prudential Investment Portfolios, Inc. 15 | 947 | 5682 $ | 0,00 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Multi-Manager High Yield Opportunity Fund Northern Funds | 889 | 5789,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Six Circles Credit Opportunities Fund SIX CIRCLES TRUST | 658 | 3948 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PGIM Total Return Bond Fund Prudential Investment Portfolios, Inc. 17 | 177 | 1062 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| AST Core Fixed Income Portfolio Advanced Series Trust | 118 | 708 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| PGIM Active High Yield Bond ETF PGIM ETF Trust | 59 | 354 $ | zum 29.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Touchstone Funds Group Trust | 0,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| High Yield Bond Fund VALIC Co I | 0,19 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund Federated Hermes Institutional Trust | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| High Yield Bond Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP JPMorgan High Yield Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan High Yield Fund JPMorgan Trust II | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Integrity High Income Fund INTEGRITY FUNDS | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin Income Fund Franklin Custodian Funds | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TCW High Yield Bond ETF TCW ETF Trust | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TCW METWEST HIGH YIELD BOND FUND TCW Metropolitan West Funds | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 49 | -8 | 24.153.122 | +23,6 % |
| 2026Q2 | 57 | +1 | 19.539.858 | +26,4 % |
| 2026Q1 | 56 | 15.460.471 |
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