Zusammensetzung von PGIM Total Return Bond Fund
Prudential Investment Portfolios, Inc. 17 · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 52,9 Mrd. $ davon 960,6 Mio. $ in Aktien, 1,8 %
- Positionen
- 6 in 2 Ländern
- Anleihen
- 524 von 175 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM ETF Trust | 9.175.000 | 449,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 2 | PGIM ETF Trust | 8.125.000 | 403,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 3 | PGIM ETF Trust | 1.000.000 | 47,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | EXPAND ENERGY CORP | 450.899 | 42,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | PGIM ETF Trust | 500.000 | 17,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 6 | Ardagh Holdings SA | 177 | 1062 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 524 Anleihen von 175 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 14 | 759,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 15 | 672,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 3 | Morgan Stanley | 21 | 661,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | Citigroup Inc | 13 | 478,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11 | 359,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 4 | 341,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Broadcom Inc | 3 | 200,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | ONEOK Inc | 17 | 191 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | CaixaBank SA | 4 | 184,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Boeing Co/The | 10 | 170,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 6 | 170,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 12 | ENERGY TRANSFER LP | 11 | 164,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 13 | VISTRA CORP | 3 | 159,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 9 | 145,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | BNP Paribas SA | 8 | 142,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 16 | UBS Group AG | 6 | 139,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 12 | 138,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 18 | Aker BP ASA | 7 | 125,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 19 | MPLX LP | 11 | 122,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 20 | Williams Cos Inc/The | 8 | 113,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | AbbVie Inc | 6 | 112,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 22 | BARCLAYS PLC | 12 | 111 Mio. $ | 0,21 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 4 | 106,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 24 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5 | 100,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | AT&T Inc | 5 | 96,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 26 | EchoStar Corp | 1 | 91,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Carvana Co | 2 | 87 Mio. $ | 0,16 % |
| 28 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 5 | 85,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 29 | Fiserv Inc | 1 | 79 Mio. $ | 0,15 % |
| 30 | TENET HEALTHCARE CORP | 6 | 79 Mio. $ | 0,15 % |
| 31 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 77,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | Global Payments Inc | 2 | 77,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 6 | 76,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4 | 76,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | NRG ENERGY INC | 7 | 74,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Diamondback Energy Inc | 2 | 74,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | Truist Financial Corp | 4 | 72,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | Danske Bank A/S | 3 | 67,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 39 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 64,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | Var Energi ASA | 4 | 64,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 41 | Oracle Corp | 10 | 63 Mio. $ | 0,12 % |
| 42 | Ecopetrol SA | 2 | 59 Mio. $ | 0,11 % |
| 43 | Targa Resources Corp | 6 | 53,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 44 | Credit Agricole SA | 3 | 49,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 45 | Pilgrim's Pride Corp | 3 | 48,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 46 | Banco Santander SA | 2 | 46,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 47 | MGM Resorts International | 3 | 44,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 48 | Altria Group Inc | 2 | 42,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 49 | Herc Holdings Inc | 4 | 41,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 50 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 40,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 51 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 | 40,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 52 | Otis Worldwide Corp | 1 | 40,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 53 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 | 40,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 54 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 39,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 55 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 38,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 56 | Southwest Airlines Co | 1 | 38,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 57 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 37,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 58 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 37,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 59 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 37,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 60 | Fannie Mae | 3 | 35,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 61 | SoftBank Group Corp | 2 | 35,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 62 | VIATRIS INC | 1 | 34,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 63 | American International Group Inc | 1 | 33,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 64 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 33,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 65 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 32,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 66 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 30,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 67 | Kinder Morgan Inc | 1 | 30,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 68 | Carnival Corp Ltd | 3 | 30,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 69 | CVS Health Corp | 4 | 30,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 70 | Ryder System Inc | 1 | 30 Mio. $ | 0,06 % |
| 71 | EOG Resources Inc | 1 | 29,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 72 | Ball Corp | 2 | 29 Mio. $ | 0,05 % |
| 73 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 27 Mio. $ | 0,05 % |
| 74 | Salesforce Inc | 2 | 26,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 75 | Fortis Inc/Canada | 1 | 25,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 76 | Fifth Third Bancorp | 1 | 25,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 77 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 24,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 78 | CMS Energy Corp | 1 | 22,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | Ardagh Holdings SA | 2 | 22,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | Motorola Solutions Inc | 2 | 22 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | Skeena Resources Ltd | 1 | 21,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | Mineral Resources Ltd | 4 | 21,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 21,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | Uber Technologies Inc | 1 | 20,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 20,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | TD SYNNEX Corp | 1 | 20 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | Equinor ASA | 2 | 19,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Cigna Group/The | 2 | 19,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 89 | Elevance Health Inc | 3 | 19,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 90 | Delta Air Lines Inc | 1 | 19 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 18,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 92 | Markel Group Inc | 3 | 18,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | Stryker Corp | 1 | 18,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | Lincoln National Corp | 4 | 18,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | Sempra | 3 | 18,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | Nordson Corp | 1 | 17,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | B&G Foods Inc | 1 | 17,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | Realty Income Corp | 1 | 17,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 99 | Comstock Resources Inc | 3 | 17 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 | 16,8 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 4,4 %
- Nicht zugeordnet 95,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 960,6 Mio. $ | 100,00 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 1062 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Total Return Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004536