Zusammensetzung von HIGH-YIELD BOND PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 923,9 Mio. $ davon 676.990,3 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 294 von 115 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardagh Holdings SA | 85.862 | 676.990,3 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
115 Gesellschaften, 294 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SM Energy Co | 9 | 8,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 2 | Tenet Healthcare Corp | 8 | 8 Mio. $ | 0,86 % |
| 3 | SUNOCO LP | 9 | 7,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Energizer Holdings Inc | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Post Holdings Inc | 6 | 5,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | Block Inc | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Newell Brands Inc | 7 | 5 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 5 | 4,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 9 | PennyMac Financial Services Inc | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Service Corp International/US | 4 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Carnival Corp | 5 | 4,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Matador Resources Co | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | Wynn Macau Ltd | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | Commercial Metals Co | 4 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | Boyd Gaming Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | Asbury Automotive Group Inc | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | Qnity Electronics Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 18 | Yum! Brands Inc | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 19 | Entegris Inc | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 20 | Open Text Corp | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 21 | Cleveland-Cliffs Inc | 6 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 22 | Constellium SE | 4 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 23 | Clean Harbors Inc | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 24 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | CVS Health Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 26 | Builders FirstSource Inc | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | Caesars Entertainment Inc | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 28 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 29 | Lithia Motors Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 30 | goeasy Ltd | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 31 | B&G Foods Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 32 | BWX Technologies Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | DaVita Inc | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | NRG Energy Inc | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | Navient Corp | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | Grifols SA | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | Range Resources Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 39 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 40 | Edison International | 2 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 41 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Avient Corp | 2 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | Bath & Body Works Inc | 6 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Churchill Downs Inc | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | EchoStar Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 46 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | CNX Resources Corp | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Chemours Co/The | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | Century Communities Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | Air Canada | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 52 | Herc Holdings Inc | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 53 | Versant Media Group Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 54 | Bombardier Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 55 | Vail Resorts Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | Oracle Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 57 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 58 | ROBLOX Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 59 | Element Solutions Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 60 | Forvia SE | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 61 | Charles River Laboratories International Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 62 | Valaris Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 63 | Teleflex Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 64 | Under Armour Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 65 | Esab Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 66 | KB Home | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 67 | Coherent Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 68 | CACI International Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 70 | Advance Auto Parts Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 71 | Fair Isaac Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 72 | Starwood Property Trust Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 73 | AMC Networks Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 74 | Rogers Communications Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 75 | California Resources Corp | 1 | 990.962,6 $ | 0,11 % |
| 76 | Hologic Inc | 1 | 990.000 $ | 0,11 % |
| 77 | First Quantum Minerals Ltd | 3 | 968.021 $ | 0,10 % |
| 78 | Ovintiv Inc | 1 | 961.787,1 $ | 0,10 % |
| 79 | ATI Inc | 1 | 955.473,5 $ | 0,10 % |
| 80 | Hudbay Minerals Inc | 1 | 948.713,7 $ | 0,10 % |
| 81 | FMC Corp | 3 | 945.076,3 $ | 0,10 % |
| 82 | EQT Corp | 1 | 920.919,2 $ | 0,10 % |
| 83 | SBA Communications Corp | 2 | 742.858,9 $ | 0,08 % |
| 84 | Victoria's Secret & Co | 1 | 721.852,2 $ | 0,08 % |
| 85 | Darling Ingredients Inc | 2 | 706.352,4 $ | 0,08 % |
| 86 | Silgan Holdings Inc | 1 | 686.257,5 $ | 0,07 % |
| 87 | TopBuild Corp | 3 | 654.101,3 $ | 0,07 % |
| 88 | Chord Energy Corp | 2 | 646.710,6 $ | 0,07 % |
| 89 | Magnera Corp | 1 | 626.479,5 $ | 0,07 % |
| 90 | Cable One Inc | 1 | 606.483,3 $ | 0,07 % |
| 91 | Chart Industries Inc | 2 | 586.564,3 $ | 0,06 % |
| 92 | Gray Media Inc | 2 | 581.959,9 $ | 0,06 % |
| 93 | Kioxia Holdings Corp. | 2 | 581.940,6 $ | 0,06 % |
| 94 | Ball Corp | 3 | 555.433,6 $ | 0,06 % |
| 95 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 548.851 $ | 0,06 % |
| 96 | Somnigroup International Inc | 1 | 535.273,6 $ | 0,06 % |
| 97 | Griffon Corp | 1 | 497.367,8 $ | 0,05 % |
| 98 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 489.604 $ | 0,05 % |
| 99 | Service Properties Trust | 2 | 488.872,5 $ | 0,05 % |
| 100 | MGM Resorts International | 2 | 483.399,1 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Luxemburg 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 1 | 676.990,3 $ | 100,00 % |
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