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Composition de HIGH-YIELD BOND PORTFOLIO

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Actif net
923,9 M $ dont 677 k $ en actions, soit 0,1 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
294 de 115 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Ardagh Holdings SA 85 862677 k $0,07 %

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Les obligations qu'il détient

115 sociétés, 294 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1SM Energy Co98,5 M $0,92 %
2Tenet Healthcare Corp88 M $0,86 %
3SUNOCO LP97,3 M $0,79 %
4Energizer Holdings Inc35,7 M $0,62 %
5Post Holdings Inc65,6 M $0,60 %
6Block Inc45,3 M $0,58 %
7Newell Brands Inc75 M $0,54 %
8Iron Mountain Inc54,9 M $0,53 %
9PennyMac Financial Services Inc64,7 M $0,51 %
10Service Corp International/US44,5 M $0,48 %
11Carnival Corp54,4 M $0,48 %
12Matador Resources Co34,3 M $0,46 %
13Wynn Macau Ltd44,2 M $0,46 %
14Commercial Metals Co44 M $0,43 %
15Boyd Gaming Corp23,8 M $0,41 %
16Asbury Automotive Group Inc43,7 M $0,40 %
17Qnity Electronics Inc23,3 M $0,35 %
18Yum! Brands Inc33,3 M $0,35 %
19Entegris Inc43,2 M $0,35 %
20Open Text Corp23,2 M $0,35 %
21Cleveland-Cliffs Inc63,1 M $0,34 %
22Constellium SE43 M $0,33 %
23Clean Harbors Inc32,9 M $0,31 %
24Acadia Healthcare Co Inc32,8 M $0,30 %
25CVS Health Corp22,7 M $0,29 %
26Builders FirstSource Inc42,7 M $0,29 %
27Caesars Entertainment Inc42,7 M $0,29 %
28Nissan Motor Co Ltd42,7 M $0,29 %
29Lithia Motors Inc32,6 M $0,29 %
30goeasy Ltd52,6 M $0,28 %
31B&G Foods Inc22,6 M $0,28 %
32BWX Technologies Inc22,6 M $0,28 %
33DaVita Inc42,4 M $0,26 %
34NRG Energy Inc52,4 M $0,26 %
35Navient Corp72,3 M $0,24 %
36Grifols SA32,3 M $0,24 %
37Goodyear Tire & Rubber Co/The42,2 M $0,24 %
38Range Resources Corp12,2 M $0,24 %
39Petco Health & Wellness Co Inc12 M $0,22 %
40Edison International22 M $0,22 %
41BAUSCH + LOMB CORP12 M $0,22 %
42Avient Corp22 M $0,21 %
43Bath & Body Works Inc62 M $0,21 %
44Churchill Downs Inc41,9 M $0,21 %
45EchoStar Corp21,9 M $0,20 %
46YEOMAN CAPITAL SA21,9 M $0,20 %
47CNX Resources Corp31,8 M $0,20 %
48Chemours Co/The31,8 M $0,20 %
49BioMarin Pharmaceutical Inc11,8 M $0,19 %
50Century Communities Inc21,7 M $0,18 %
51Air Canada11,6 M $0,17 %
52Herc Holdings Inc51,6 M $0,17 %
53Versant Media Group Inc11,5 M $0,16 %
54Bombardier Inc41,4 M $0,16 %
55Vail Resorts Inc21,4 M $0,16 %
56Oracle Corp21,4 M $0,15 %
57Lamb Weston Holdings Inc21,4 M $0,15 %
58ROBLOX Corp11,4 M $0,15 %
59Element Solutions Inc11,4 M $0,15 %
60Forvia SE21,3 M $0,14 %
61Charles River Laboratories International Inc21,3 M $0,14 %
62Valaris Ltd11,3 M $0,14 %
63Teleflex Inc21,2 M $0,13 %
64Under Armour Inc11,2 M $0,13 %
65Esab Corp11,1 M $0,12 %
66KB Home11,1 M $0,12 %
67Coherent Corp11,1 M $0,12 %
68CACI International Inc11,1 M $0,12 %
69Whirlpool Corp21,1 M $0,12 %
70Advance Auto Parts Inc21,1 M $0,12 %
71Fair Isaac Corp31,1 M $0,11 %
72Starwood Property Trust Inc31 M $0,11 %
73AMC Networks Inc21 M $0,11 %
74Rogers Communications Inc21 M $0,11 %
75California Resources Corp1991 k $0,11 %
76Hologic Inc1990 k $0,11 %
77First Quantum Minerals Ltd3968 k $0,10 %
78Ovintiv Inc1961,8 k $0,10 %
79ATI Inc1955,5 k $0,10 %
80Hudbay Minerals Inc1948,7 k $0,10 %
81FMC Corp3945,1 k $0,10 %
82EQT Corp1920,9 k $0,10 %
83SBA Communications Corp2742,9 k $0,08 %
84Victoria's Secret & Co1721,9 k $0,08 %
85Darling Ingredients Inc2706,4 k $0,08 %
86Silgan Holdings Inc1686,3 k $0,07 %
87TopBuild Corp3654,1 k $0,07 %
88Chord Energy Corp2646,7 k $0,07 %
89Magnera Corp1626,5 k $0,07 %
90Cable One Inc1606,5 k $0,07 %
91Chart Industries Inc2586,6 k $0,06 %
92Gray Media Inc2582 k $0,06 %
93Kioxia Holdings Corp.2581,9 k $0,06 %
94Ball Corp3555,4 k $0,06 %
95United Airlines Holdings Inc2548,9 k $0,06 %
96Somnigroup International Inc1535,3 k $0,06 %
97Griffon Corp1497,4 k $0,05 %
98Advanced Drainage Systems Inc1489,6 k $0,05 %
99Service Properties Trust2488,9 k $0,05 %
100MGM Resorts International2483,4 k $0,05 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Luxembourg 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg1677 k $100,00 %
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