Portfolio von SFT Core Bond Fund
Securian Funds Trust · 2 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 418,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- LU 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 1 | 7,4 Mio. $ | 98,27 % |
| LU | 1 | 130.670,3 $ | 1,73 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 7.443.425 | 7,4 Mio. $ | 1,78 % |
| Ardagh Holdings SA | 17.718 | 130.670,3 $ | 0,03 % |