Zusammensetzung von SFT Core Bond Fund
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- Nettovermögen
- 414,4 Mio. $ davon 31,5 Mio. $ in Aktien, 7,6 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 77 von 52 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 31.374.895 | 31,4 Mio. $ | 7,57 % |
| 2 | Ardagh Holdings SA | 17.718 | 115.167 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 77 Anleihen von 52 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | US Bancorp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Pilgrim's Pride Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Fiserv Inc | 3 | 994.714,3 $ | 0,24 % |
| 11 | Southern Co/The | 1 | 857.084,6 $ | 0,21 % |
| 12 | American Tower Corp | 2 | 841.439,4 $ | 0,20 % |
| 13 | Alphabet Inc | 3 | 780.739,5 $ | 0,19 % |
| 14 | Constellation Brands Inc | 1 | 666.890,5 $ | 0,16 % |
| 15 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 647.147 $ | 0,16 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 595.534,5 $ | 0,14 % |
| 17 | Air Lease Corp | 1 | 589.911,4 $ | 0,14 % |
| 18 | JetBlue Airways Corp | 1 | 522.040,3 $ | 0,13 % |
| 19 | American Express Co | 1 | 440.812,2 $ | 0,11 % |
| 20 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 437.229,2 $ | 0,11 % |
| 21 | Paychex Inc | 1 | 430.425,1 $ | 0,10 % |
| 22 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 349.380,1 $ | 0,08 % |
| 23 | Alliant Energy Corp | 1 | 341.136,6 $ | 0,08 % |
| 24 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 334.010,4 $ | 0,08 % |
| 25 | CVS Health Corp | 2 | 333.726,6 $ | 0,08 % |
| 26 | Cellnex Telecom SA | 1 | 310.995,8 $ | 0,08 % |
| 27 | SUNOCO LP | 2 | 308.113,5 $ | 0,07 % |
| 28 | Morgan Stanley | 2 | 300.909,7 $ | 0,07 % |
| 29 | WP Carey Inc | 1 | 284.971,4 $ | 0,07 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 2 | 282.475,4 $ | 0,07 % |
| 31 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 280.650,8 $ | 0,07 % |
| 32 | Elevance Health Inc | 1 | 279.639,1 $ | 0,07 % |
| 33 | WEC Energy Group Inc | 1 | 273.325,5 $ | 0,07 % |
| 34 | Enel SpA | 1 | 236.449,1 $ | 0,06 % |
| 35 | Davide Campari-Milano NV | 1 | 222.605,2 $ | 0,05 % |
| 36 | Papa John's International Inc | 1 | 215.376,9 $ | 0,05 % |
| 37 | Smiths Group PLC | 1 | 185.900,8 $ | 0,04 % |
| 38 | American Electric Power Co Inc | 1 | 183.981,3 $ | 0,04 % |
| 39 | SoftBank Group Corp | 1 | 175.493,3 $ | 0,04 % |
| 40 | Ecopetrol SA | 2 | 151.478,3 $ | 0,04 % |
| 41 | Vonovia SE | 1 | 126.114 $ | 0,03 % |
| 42 | Seche Environnement SACA | 1 | 114.734,9 $ | 0,03 % |
| 43 | General Mills Inc | 1 | 112.942,2 $ | 0,03 % |
| 44 | Amgen Inc | 1 | 107.406,7 $ | 0,03 % |
| 45 | Dyno Nobel Ltd | 1 | 87.825,9 $ | 0,02 % |
| 46 | Open Text Corp | 1 | 86.914 $ | 0,02 % |
| 47 | Newell Brands Inc | 1 | 81.124,5 $ | 0,02 % |
| 48 | EchoStar Corp | 1 | 81.021,3 $ | 0,02 % |
| 49 | Upbound Group Inc | 1 | 74.345,4 $ | 0,02 % |
| 50 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 65.986,7 $ | 0,02 % |
| 51 | Ardagh Holdings SA | 1 | 64.293,5 $ | 0,02 % |
| 52 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 41.635,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 99,6 %
- Nicht zugeordnet 0,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Luxemburg 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 31,4 Mio. $ | 99,63 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 115.167 $ | 0,37 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SFT Core Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024505