Zusammensetzung von SFT Core Bond Fund
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- Nettovermögen
- 418,4 Mio. $ davon 7,6 Mio. $ in Aktien, 1,8 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 90 von 60 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 7.443.425 | 7,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 2 | Ardagh Holdings SA | 17.718 | 130.670,3 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
60 Gesellschaften, 90 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 1 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | US Bancorp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Pilgrim's Pride Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | Oracle Corp | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Fiserv Inc | 3 | 993.317,1 $ | 0,24 % |
| 12 | American Electric Power Co Inc | 2 | 935.706,3 $ | 0,22 % |
| 13 | Southern Co/The | 1 | 851.222,8 $ | 0,20 % |
| 14 | Centene Corp | 2 | 847.454,2 $ | 0,20 % |
| 15 | American Tower Corp | 2 | 842.495,8 $ | 0,20 % |
| 16 | Elevance Health Inc | 2 | 833.031,3 $ | 0,20 % |
| 17 | Alphabet Inc | 2 | 724.736,2 $ | 0,17 % |
| 18 | Constellation Brands Inc | 1 | 665.758,8 $ | 0,16 % |
| 19 | Japan Tobacco Inc | 1 | 650.514,4 $ | 0,16 % |
| 20 | Cigna Group/The | 1 | 641.294,8 $ | 0,15 % |
| 21 | Salesforce Inc | 2 | 639.172,9 $ | 0,15 % |
| 22 | Humana Inc | 1 | 638.376,8 $ | 0,15 % |
| 23 | Air Lease Corp | 1 | 588.260,1 $ | 0,14 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 585.552,6 $ | 0,14 % |
| 25 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 563.494,4 $ | 0,13 % |
| 26 | Entergy Corp | 1 | 508.165,5 $ | 0,12 % |
| 27 | Dominion Energy Inc | 1 | 460.926,5 $ | 0,11 % |
| 28 | American Express Co | 1 | 439.335,6 $ | 0,11 % |
| 29 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 437.076 $ | 0,10 % |
| 30 | Paychex Inc | 1 | 427.279,6 $ | 0,10 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 406.110,6 $ | 0,10 % |
| 32 | Grifols SA | 1 | 390.880,4 $ | 0,09 % |
| 33 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 346.676 $ | 0,08 % |
| 34 | Alliant Energy Corp | 1 | 335.393,2 $ | 0,08 % |
| 35 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 334.725,2 $ | 0,08 % |
| 36 | CVS Health Corp | 2 | 330.149,5 $ | 0,08 % |
| 37 | Cellnex Telecom SA | 1 | 307.453,7 $ | 0,07 % |
| 38 | Citigroup Inc | 2 | 306.525,3 $ | 0,07 % |
| 39 | SUNOCO LP | 2 | 304.307,3 $ | 0,07 % |
| 40 | Morgan Stanley | 2 | 300.186,7 $ | 0,07 % |
| 41 | WP Carey Inc | 1 | 274.903,6 $ | 0,07 % |
| 42 | WEC Energy Group Inc | 1 | 269.411,4 $ | 0,06 % |
| 43 | Enel SpA | 1 | 229.156,6 $ | 0,05 % |
| 44 | Davide Campari-Milano NV | 1 | 224.495,5 $ | 0,05 % |
| 45 | Papa John's International Inc | 1 | 213.198 $ | 0,05 % |
| 46 | SoftBank Group Corp | 1 | 200.976,3 $ | 0,05 % |
| 47 | Smiths Group PLC | 1 | 183.213,5 $ | 0,04 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 1 | 147.267,6 $ | 0,04 % |
| 49 | Ecopetrol SA | 2 | 143.796,9 $ | 0,03 % |
| 50 | Vonovia SE | 1 | 122.393,4 $ | 0,03 % |
| 51 | Seche Environnement SACA | 1 | 112.164,5 $ | 0,03 % |
| 52 | Molina Healthcare Inc | 2 | 111.857,1 $ | 0,03 % |
| 53 | Amgen Inc | 1 | 106.803,9 $ | 0,03 % |
| 54 | Open Text Corp | 1 | 87.221,7 $ | 0,02 % |
| 55 | HSBC Holdings PLC | 1 | 85.675,5 $ | 0,02 % |
| 56 | Dyno Nobel Ltd | 1 | 85.326,8 $ | 0,02 % |
| 57 | Newell Brands Inc | 1 | 73.630,6 $ | 0,02 % |
| 58 | Upbound Group Inc | 1 | 72.668,8 $ | 0,02 % |
| 59 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 70.355,1 $ | 0,02 % |
| 60 | Eaton Corp Plc | 1 | 39.558,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 98,3 %
- Nicht zugeordnet 1,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Luxemburg 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 7,4 Mio. $ | 98,27 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 130.670,3 $ | 1,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SFT Core Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024505