Composition de SFT Core Bond Fund
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- Actif net
- 418,4 M $ dont 7,6 M $ en actions, soit 1,8 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- Souches
- 90 de 60 sociétés
- 10 premières
- 1,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 7 443 425 | 7,4 M $ | 1,78 % |
| 2 | Ardagh Holdings SA | 17 718 | 130,7 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
60 sociétés, 90 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 1 | 2 M $ | 0,47 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 5 | US Bancorp | 2 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 2 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 4 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 8 | Pilgrim's Pride Corp | 2 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 9 | Oracle Corp | 4 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 10 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 11 | Fiserv Inc | 3 | 993,3 k $ | 0,24 % |
| 12 | American Electric Power Co Inc | 2 | 935,7 k $ | 0,22 % |
| 13 | Southern Co/The | 1 | 851,2 k $ | 0,20 % |
| 14 | Centene Corp | 2 | 847,5 k $ | 0,20 % |
| 15 | American Tower Corp | 2 | 842,5 k $ | 0,20 % |
| 16 | Elevance Health Inc | 2 | 833 k $ | 0,20 % |
| 17 | Alphabet Inc | 2 | 724,7 k $ | 0,17 % |
| 18 | Constellation Brands Inc | 1 | 665,8 k $ | 0,16 % |
| 19 | Japan Tobacco Inc | 1 | 650,5 k $ | 0,16 % |
| 20 | Cigna Group/The | 1 | 641,3 k $ | 0,15 % |
| 21 | Salesforce Inc | 2 | 639,2 k $ | 0,15 % |
| 22 | Humana Inc | 1 | 638,4 k $ | 0,15 % |
| 23 | Air Lease Corp | 1 | 588,3 k $ | 0,14 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 585,6 k $ | 0,14 % |
| 25 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 563,5 k $ | 0,13 % |
| 26 | Entergy Corp | 1 | 508,2 k $ | 0,12 % |
| 27 | Dominion Energy Inc | 1 | 460,9 k $ | 0,11 % |
| 28 | American Express Co | 1 | 439,3 k $ | 0,11 % |
| 29 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 437,1 k $ | 0,10 % |
| 30 | Paychex Inc | 1 | 427,3 k $ | 0,10 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 406,1 k $ | 0,10 % |
| 32 | Grifols SA | 1 | 390,9 k $ | 0,09 % |
| 33 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 346,7 k $ | 0,08 % |
| 34 | Alliant Energy Corp | 1 | 335,4 k $ | 0,08 % |
| 35 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 334,7 k $ | 0,08 % |
| 36 | CVS Health Corp | 2 | 330,1 k $ | 0,08 % |
| 37 | Cellnex Telecom SA | 1 | 307,5 k $ | 0,07 % |
| 38 | Citigroup Inc | 2 | 306,5 k $ | 0,07 % |
| 39 | SUNOCO LP | 2 | 304,3 k $ | 0,07 % |
| 40 | Morgan Stanley | 2 | 300,2 k $ | 0,07 % |
| 41 | WP Carey Inc | 1 | 274,9 k $ | 0,07 % |
| 42 | WEC Energy Group Inc | 1 | 269,4 k $ | 0,06 % |
| 43 | Enel SpA | 1 | 229,2 k $ | 0,05 % |
| 44 | Davide Campari-Milano NV | 1 | 224,5 k $ | 0,05 % |
| 45 | Papa John's International Inc | 1 | 213,2 k $ | 0,05 % |
| 46 | SoftBank Group Corp | 1 | 201 k $ | 0,05 % |
| 47 | Smiths Group PLC | 1 | 183,2 k $ | 0,04 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 1 | 147,3 k $ | 0,04 % |
| 49 | Ecopetrol SA | 2 | 143,8 k $ | 0,03 % |
| 50 | Vonovia SE | 1 | 122,4 k $ | 0,03 % |
| 51 | Seche Environnement SACA | 1 | 112,2 k $ | 0,03 % |
| 52 | Molina Healthcare Inc | 2 | 111,9 k $ | 0,03 % |
| 53 | Amgen Inc | 1 | 106,8 k $ | 0,03 % |
| 54 | Open Text Corp | 1 | 87,2 k $ | 0,02 % |
| 55 | HSBC Holdings PLC | 1 | 85,7 k $ | 0,02 % |
| 56 | Dyno Nobel Ltd | 1 | 85,3 k $ | 0,02 % |
| 57 | Newell Brands Inc | 1 | 73,6 k $ | 0,02 % |
| 58 | Upbound Group Inc | 1 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 59 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 60 | Eaton Corp Plc | 1 | 39,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 98,3 %
- Non attribué 1,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Luxembourg 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 7,4 M $ | 98,27 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 130,7 k $ | 1,73 % |
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