Composition de SFT Core Bond Fund
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- Actif net
- 414,4 M $ dont 31,5 M $ en actions, soit 7,6 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- Souches
- 77 de 52 sociétés
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 31 374 895 | 31,4 M $ | 7,57 % |
| 2 | Ardagh Holdings SA | 17 718 | 115,2 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 77 souches de 52 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 3 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 2 M $ | 0,48 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 6 | US Bancorp | 2 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 7 | Pilgrim's Pride Corp | 2 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 3 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 10 | Fiserv Inc | 3 | 994,7 k $ | 0,24 % |
| 11 | Southern Co/The | 1 | 857,1 k $ | 0,21 % |
| 12 | American Tower Corp | 2 | 841,4 k $ | 0,20 % |
| 13 | Alphabet Inc | 3 | 780,7 k $ | 0,19 % |
| 14 | Constellation Brands Inc | 1 | 666,9 k $ | 0,16 % |
| 15 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 647,1 k $ | 0,16 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 595,5 k $ | 0,14 % |
| 17 | Air Lease Corp | 1 | 589,9 k $ | 0,14 % |
| 18 | JetBlue Airways Corp | 1 | 522 k $ | 0,13 % |
| 19 | American Express Co | 1 | 440,8 k $ | 0,11 % |
| 20 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 437,2 k $ | 0,11 % |
| 21 | Paychex Inc | 1 | 430,4 k $ | 0,10 % |
| 22 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 349,4 k $ | 0,08 % |
| 23 | Alliant Energy Corp | 1 | 341,1 k $ | 0,08 % |
| 24 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 334 k $ | 0,08 % |
| 25 | CVS Health Corp | 2 | 333,7 k $ | 0,08 % |
| 26 | Cellnex Telecom SA | 1 | 311 k $ | 0,08 % |
| 27 | SUNOCO LP | 2 | 308,1 k $ | 0,07 % |
| 28 | Morgan Stanley | 2 | 300,9 k $ | 0,07 % |
| 29 | WP Carey Inc | 1 | 285 k $ | 0,07 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 2 | 282,5 k $ | 0,07 % |
| 31 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 280,7 k $ | 0,07 % |
| 32 | Elevance Health Inc | 1 | 279,6 k $ | 0,07 % |
| 33 | WEC Energy Group Inc | 1 | 273,3 k $ | 0,07 % |
| 34 | Enel SpA | 1 | 236,4 k $ | 0,06 % |
| 35 | Davide Campari-Milano NV | 1 | 222,6 k $ | 0,05 % |
| 36 | Papa John's International Inc | 1 | 215,4 k $ | 0,05 % |
| 37 | Smiths Group PLC | 1 | 185,9 k $ | 0,04 % |
| 38 | American Electric Power Co Inc | 1 | 184 k $ | 0,04 % |
| 39 | SoftBank Group Corp | 1 | 175,5 k $ | 0,04 % |
| 40 | Ecopetrol SA | 2 | 151,5 k $ | 0,04 % |
| 41 | Vonovia SE | 1 | 126,1 k $ | 0,03 % |
| 42 | Seche Environnement SACA | 1 | 114,7 k $ | 0,03 % |
| 43 | General Mills Inc | 1 | 112,9 k $ | 0,03 % |
| 44 | Amgen Inc | 1 | 107,4 k $ | 0,03 % |
| 45 | Dyno Nobel Ltd | 1 | 87,8 k $ | 0,02 % |
| 46 | Open Text Corp | 1 | 86,9 k $ | 0,02 % |
| 47 | Newell Brands Inc | 1 | 81,1 k $ | 0,02 % |
| 48 | EchoStar Corp | 1 | 81 k $ | 0,02 % |
| 49 | Upbound Group Inc | 1 | 74,3 k $ | 0,02 % |
| 50 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 66 k $ | 0,02 % |
| 51 | Ardagh Holdings SA | 1 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 52 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 41,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 99,6 %
- Non attribué 0,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Luxembourg 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 31,4 M $ | 99,63 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 115,2 k $ | 0,37 % |
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Titelia. « Composition de SFT Core Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024505