Fonds mit State Street Institutional US Government Money Market Fund
ISIN US8574927062 · Vereinigte Staaten · LEI 549300CCOK7OZZUAS108
- Haltende Fonds
- 99
- Davon ETFs
- 7 92 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 6,9 Mrd. € 8 Mrd. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 4.291.063.963 | 4,3 Mrd. $ | 5,88 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 1.250.759.534 | 1,3 Mrd. $ | 4,38 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 509.103.506 | 509,1 Mio. $ | 2,99 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 426.824.904 | 426,8 Mio. $ | 1,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 407.473.864 | 407,5 Mio. $ | 7,94 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 179.362.240 | 179,4 Mio. $ | 6,61 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Nuveen International Aggregate Bond ETF NuShares ETF Trust | 90.601.600 | 90,6 Mio. $ | 2,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable US Large Cap Strategic Equity Fund Venerable Variable Insurance Trust | 63.557.571 | 63,6 Mio. $ | 2,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable Large Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 58.665.834 | 58,7 Mio. $ | 1,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 57.200.000 | 57,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Washington Mutual Investors Fund Washington Mutual Investors Fund | 53.500.000 | 53,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Stock Index Fund VALIC Co I | 36.592.538 | 36,6 Mio. $ | 0,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SFT Core Bond Fund Securian Funds Trust | 31.374.895 | 31,4 Mio. $ | 7,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable Strategic Bond Fund Venerable Variable Insurance Trust | 31.252.538 | 31,3 Mio. $ | 1,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable World Equity Fund Venerable Variable Insurance Trust | 29.717.637 | 29,7 Mio. $ | 2,71 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Core Bond Fund VALIC Co I | 28.770.145 | 28,8 Mio. $ | 1,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 22.300.000 | 22,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EUPAC Fund EUPAC Fund | 20.600.000 | 20,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable Mid Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 19.529.125 | 19,5 Mio. $ | 1,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Large Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 18.104.895 | 18,1 Mio. $ | 0,55 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SFT Index 500 Fund Securian Funds Trust | 17.122.772 | 17,1 Mio. $ | 0,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| New Perspective Fund New Perspective Fund | 15.400.000 | 15,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable US Large Cap Core Equity Fund Venerable Variable Insurance Trust | 14.952.870 | 15 Mio. $ | 2,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 14.727.169 | 14,7 Mio. $ | 1,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 14.060.914 | 14,1 Mio. $ | 0,30 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Capital World Growth & Income Fund Capital World Growth & Income Fund | 13.700.000 | 13,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Income Opportunities Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 13.157.460 | 13,2 Mio. $ | 0,73 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SFT Equity Stabilization Fund Securian Funds Trust | 12.401.623 | 12,4 Mio. $ | 5,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SFT Balanced Stabilization Fund Securian Funds Trust | 11.267.400 | 11,3 Mio. $ | 1,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Mid Cap Index Fund VALIC Co I | 10.573.059 | 10,6 Mio. $ | 0,41 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Capital Income Builder Capital Income Builder | 10.500.000 | 10,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen High Yield Corporate Bond ETF NuShares ETF Trust | 10.493.609 | 10,5 Mio. $ | 0,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dividend Value Fund VALIC Co I | 9.596.700 | 9,6 Mio. $ | 1,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 9.413.612 | 9,4 Mio. $ | 2,40 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Small Cap Growth Fund VALIC Co I | 8.455.543 | 8,5 Mio. $ | 1,56 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Nuveen Securitized Income ETF NuShares ETF Trust | 8.097.118 | 8,1 Mio. $ | 3,91 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Venerable Inflation Focused Fund Venerable Variable Insurance Trust | 6.665.970 | 6,7 Mio. $ | 7,72 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Bond Fund COMMERCE FUNDS | 6.137.377 | 6,1 Mio. $ | 0,53 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Equities Index Fund VALIC Co I | 6.043.723 | 6 Mio. $ | 0,28 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Investment Co of America Investment Co of America | 5.700.000 | 5,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Income Fund of America Income Fund of America | 5.400.000 | 5,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust | 5.328.166 | 5,3 Mio. $ | 3,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 5.226.357 | 5,2 Mio. $ | 1,48 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Venerable High Yield Fund Venerable Variable Insurance Trust | 5.177.101 | 5,2 Mio. $ | 0,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable Emerging Markets Equity Fund Venerable Variable Insurance Trust | 4.580.498 | 4,6 Mio. $ | 2,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nasdaq-100 Index Fund VALIC Co I | 4.526.657 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Venerable International Equity Fund Venerable Variable Insurance Trust | 4.369.720 | 4,4 Mio. $ | 2,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Mutual Fund American Mutual Fund | 4.200.000 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES | 4.200.000 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Fixed Income Intermediate Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 3.976.966 | 4 Mio. $ | 0,77 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Economies Fund VALIC Co I | 3.961.588 | 4 Mio. $ | 0,42 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. Socially Responsible Fund VALIC Co I | 3.773.325 | 3,8 Mio. $ | 0,90 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SFT Index 400 Mid-Cap Fund Securian Funds Trust | 3.729.720 | 3,7 Mio. $ | 1,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Growth and Income Fund International Growth & Income Fund | 3.700.000 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund COMMERCE FUNDS | 3.415.314 | 3,4 Mio. $ | 4,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 3.406.556 | 3,4 Mio. $ | 1,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Large Cap Value Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 3.406.080 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SFT Nomura Growth Fund Securian Funds Trust | 3.349.461 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Fixed Income Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 3.159.983 | 3,2 Mio. $ | 0,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA PineBridge High-Yield Bond Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 3.063.776 | 3,1 Mio. $ | 1,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen High Yield Municipal Income ETF NuShares ETF Trust | 3.003.375 | 3 Mio. $ | 2,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable International Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 2.923.887 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SFT Nomura Small Cap Growth Fund Securian Funds Trust | 2.881.800 | 2,9 Mio. $ | 1,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Mid Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 2.773.820 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| The National Tax-Free Intermediate Bond Fund COMMERCE FUNDS | 2.560.835 | 2,6 Mio. $ | 0,86 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Socially Responsible Fund VALIC Co I | 2.555.370 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Nuveen Growth Opportunities ETF NuShares ETF Trust | 2.532.446 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Venerable Bond Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 2.467.033 | 2,5 Mio. $ | 0,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA International Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 2.438.759 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| The Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund COMMERCE FUNDS | 2.374.031 | 2,4 Mio. $ | 1,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Multi-Managed Small Cap Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 2.301.203 | 2,3 Mio. $ | 1,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Growth Fund VALIC Co I | 2.069.463 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| American Balanced Fund American Balanced Fund | 1.900.000 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 1.830.004 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Venerable Intermediate Corporate Bond Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 1.794.309 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SFT Real Estate Securities Fund Securian Funds Trust | 1.694.278 | 1,7 Mio. $ | 1,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable Real Estate Fund Venerable Variable Insurance Trust | 1.644.118 | 1,6 Mio. $ | 1,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Municipal Income ETF NuShares ETF Trust | 1.606.131 | 1,6 Mio. $ | 1,93 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SFT Wellington Core Equity Fund Securian Funds Trust | 1.502.163 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Large Cap Growth Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 1.482.722 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| The Growth Fund COMMERCE FUNDS | 1.102.712 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| The Short Term Government Fund COMMERCE FUNDS | 1.087.264 | 1,1 Mio. $ | 26,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Multi-Managed Diversified Fixed Income Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 1.032.398 | 1 Mio. $ | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen AA-BBB CLO ETF NuShares ETF Trust | 848.362 | 848.362,2 $ | 0,56 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 769.464 | 769.464 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SA Multi-Managed Large Cap Growth Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 482.411 | 482.410,5 $ | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 450.372 | 450.372,1 $ | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The MidCap Value Fund COMMERCE FUNDS | 378.168 | 378.168,2 $ | 0,93 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Multi-Managed Large Cap Value Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 252.763 | 252.763,1 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Multi-Managed Mid Cap Growth Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 233.122 | 233.122,5 $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The MidCap Growth Fund COMMERCE FUNDS | 218.952 | 218.952,3 $ | 0,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SFT T. Rowe Price Value Fund Securian Funds Trust | 216.619 | 216.618,6 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Value Fund COMMERCE FUNDS | 207.834 | 207.833,8 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund | 200.000 | 200.000 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SA Multi-Managed International Equity Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 171.700 | 171.700,5 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AMCAP Fund AMCAP Fund | 100.000 | 100.000 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Bond Fund of America Bond Fund of America | 51.741 | 51.741 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Funds Global Balanced Fund American Funds Global Balanced Fund | 20.563 | 20.563 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES | 7.252 | 7252 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| The Short Term Government Fund COMMERCE FUNDS | 26,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 7,94 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Venerable Inflation Focused Fund Venerable Variable Insurance Trust | 7,72 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SFT Core Bond Fund Securian Funds Trust | 7,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 6,61 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 5,88 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SFT Equity Stabilization Fund Securian Funds Trust | 5,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 4,38 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| The Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund COMMERCE FUNDS | 4,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Securitized Income ETF NuShares ETF Trust | 3,91 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 99 | -6 | 7.978.940.418 | +12,0 % |
| 2026Q2 | 105 | +11 | 7.121.665.232 | +28,2 % |
| 2026Q1 | 94 | +5 | 5.556.399.425 | +7,7 % |
| 2025Q4 | 89 | +17 | 5.160.679.151 | +26,6 % |
| 2025Q3 | 72 | +26 | 4.075.069.647 | +25,1 % |
| 2025Q2 | 46 | +1 | 3.256.886.989 | -19,9 % |
| 2025Q1 | 45 | +5 | 4.064.578.672 | -0,2 % |
| 2024Q4 | 40 | -2 | 4.071.912.592 | +34,8 % |
| 2024Q3 | 42 | -15 | 3.021.711.434 | +48,6 % |
| 2024Q2 | 57 | +1 | 2.032.956.869 | -34,6 % |
| 2024Q1 | 56 | 0 | 3.107.261.872 | +13,5 % |
| 2023Q4 | 56 | 2.737.933.909 |
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