Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 250,6 Mrd. $ davon 245,9 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.454 in 38 Ländern
- Anleihen
- 157 von 72 Gesellschaften
- Zehn größte
- 45,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Mt. Vernon Street Trust | 449.715.431 | 26,4 Mrd. $ | 10,54 % |
| 2 | Fidelity Salem Street Trust | 1.017.743.579 | 25,9 Mrd. $ | 10,34 % |
| 3 | Fidelity Salem Street Trust | 543.294.671 | 13,2 Mrd. $ | 5,25 % |
| 4 | Fidelity Magellan Fund | 609.033.433 | 9,5 Mrd. $ | 3,81 % |
| 5 | Fidelity Securities Fund | 28.895.829 | 9 Mrd. $ | 3,59 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 39.215.335 | 8,3 Mrd. $ | 3,30 % |
| 7 | Fidelity Salem Street Trust | 485.968.604 | 7,5 Mrd. $ | 3,00 % |
| 8 | Apple Inc | 17.894.111 | 5,6 Mrd. $ | 2,23 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 18.130.996 | 4,9 Mrd. $ | 1,96 % |
| 10 | Microsoft Corp | 10.584.853 | 4,8 Mrd. $ | 1,90 % |
| 11 | Alphabet Inc | 11.320.741 | 4,3 Mrd. $ | 1,72 % |
| 12 | Fidelity Salem Street Trust | 174.065.979 | 4,1 Mrd. $ | 1,63 % |
| 13 | Fidelity Concord Street Trust | 32.941.451 | 3,8 Mrd. $ | 1,50 % |
| 14 | Alphabet Inc | 9.930.067 | 3,7 Mrd. $ | 1,49 % |
| 15 | Fidelity Salem Street Trust | 586.802.324 | 3,5 Mrd. $ | 1,38 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 2.754.128 | 2,7 Mrd. $ | 1,07 % |
| 17 | Broadcom Inc | 5.796.149 | 2,6 Mrd. $ | 1,03 % |
| 18 | Fidelity Salem Street Trust | 82.705.257 | 2,5 Mrd. $ | 1,00 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 16.870.495 | 2,5 Mrd. $ | 0,98 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 3.801.597 | 2,4 Mrd. $ | 0,96 % |
| 21 | Fidelity Securities Fund | 51.150.984 | 2,2 Mrd. $ | 0,86 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 21.773.069 | 1,7 Mrd. $ | 0,67 % |
| 23 | Bank of America Corp | 32.334.516 | 1,7 Mrd. $ | 0,67 % |
| 24 | General Electric Co | 4.642.998 | 1,5 Mrd. $ | 0,60 % |
| 25 | Boeing Co/The | 6.327.307 | 1,5 Mrd. $ | 0,58 % |
| 26 | Eli Lilly & Co | 1.126.873 | 1,2 Mrd. $ | 0,50 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 10.251.818 | 1,2 Mrd. $ | 0,49 % |
| 28 | GE VERNOVA INC | 1.201.033 | 1,2 Mrd. $ | 0,46 % |
| 29 | Tesla Inc | 2.643.499 | 1,2 Mrd. $ | 0,46 % |
| 30 | Mastercard Inc | 2.199.399 | 1,1 Mrd. $ | 0,43 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 2.553.109 | 971 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | Visa Inc | 2.664.774 | 869,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 4.640.875 | 823,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 34 | Intel Corp | 7.157.964 | 820,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 5.552.619 | 797,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 36 | SHELL PLC | 8.878.984 | 746,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 6.249.290 | 741,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 38 | Keurig Dr Pepper Inc | 24.470.636 | 734,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 39 | Lam Research Corp | 2.253.588 | 717 Mio. $ | 0,29 % |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 8.972.668 | 708,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 41 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.386.642 | 682,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 7.696.092 | 672,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 43 | ConocoPhillips | 5.845.876 | 666,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 44 | Gilead Sciences Inc | 4.710.277 | 633,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | Chubb Ltd | 2.008.210 | 626 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | JPMorgan Chase & Co | 2.050.163 | 613,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.443.400 | 604 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | Lowe's Cos Inc | 2.787.913 | 597,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 49 | Arista Networks Inc | 3.570.733 | 569,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | IMPERIAL OIL LTD | 4.761.400 | 565 Mio. $ | 0,23 % |
| 51 | United Parcel Service Inc | 5.131.457 | 547,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 599.695 | 527,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 53 | M&T Bank Corp | 2.413.739 | 521,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | Advanced Micro Devices Inc | 991.157 | 511,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 55 | WESTERN DIGITAL CORP | 937.119 | 497,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 56 | CATERPILLAR INC | 553.057 | 484,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | Berkshire Hathaway Inc | 1.002.035 | 475,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 58 | Netflix Inc | 5.486.511 | 471,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 59 | Newmont Corp | 4.283.824 | 470,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 60 | Walmart Inc | 4.063.983 | 470,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | Marvell Technology Inc | 2.264.174 | 464,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 62 | Johnson & Johnson | 2.055.165 | 463,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 63 | Datadog Inc | 1.867.350 | 461,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 64 | Danaher Corp | 2.484.531 | 453,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 65 | US Bancorp | 8.214.133 | 450,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 66 | Cummins Inc | 686.022 | 443,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | Citigroup Inc | 3.456.748 | 435,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 68 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.956.517 | 432,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 69 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.638.922 | 428 Mio. $ | 0,17 % |
| 70 | KLA Corp | 221.263 | 425,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 71 | Amphenol Corp | 2.780.185 | 413,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | CVS Health Corp | 4.441.080 | 404 Mio. $ | 0,16 % |
| 73 | Biogen Inc | 2.027.406 | 397,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 74 | GSK PLC | 7.787.127 | 393,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 75 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.767.076 | 385,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 76 | Home Depot Inc/The | 1.168.231 | 370,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 77 | Travelers Cos Inc/The | 1.268.931 | 370,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 78 | Parker-Hannifin Corp | 427.839 | 361,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 79 | Trane Technologies PLC | 796.387 | 359,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 80 | KKR & Co Inc | 3.509.001 | 336,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 81 | State Street Corp | 2.162.072 | 336,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 82 | Sandisk Corp | 196.778 | 333,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 83 | Eaton Corp PLC | 823.752 | 330 Mio. $ | 0,13 % |
| 84 | NextEra Energy Inc | 3.776.168 | 328,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 85 | UCB SA | 1.087.500 | 319,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 86 | FedEx Corp | 769.953 | 317 Mio. $ | 0,13 % |
| 87 | Arthur J Gallagher & Co | 1.544.148 | 310,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | Cigna Group/The | 1.104.902 | 306,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 89 | Boston Scientific Corp | 6.238.651 | 301,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 90 | Target Corp | 2.371.290 | 301,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 91 | Equinix Inc | 281.105 | 300,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 92 | Textron Inc | 3.246.230 | 297,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 93 | Howmet Aerospace Inc | 1.149.089 | 296,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 94 | SK HYNIX INC | 191.500 | 296,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | Dollar Tree Inc | 2.540.605 | 295,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | Ross Stores Inc | 1.265.842 | 293,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | Apollo Global Management Inc | 2.256.708 | 290,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | Applied Materials Inc | 644.102 | 289,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 955.780 | 288,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | Coherent Corp | 798.272 | 288,6 Mio. $ | 0,12 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 157 Anleihen von 72 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 9 | 34,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 7 | 34,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Bank of America Corp | 8 | 30,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Morgan Stanley | 5 | 27,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 24,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 22 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | NATWEST GROUP PLC | 4 | 20,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Truist Financial Corp | 3 | 19,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Deutsche Bank AG | 4 | 18,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 5 | 18,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Bank of Nova Scotia/The | 3 | 18,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 17,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | CVS Health Corp | 4 | 17,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | Enbridge Inc | 4 | 12,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 15 | Danske Bank A/S | 4 | 11,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 16 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 | 11,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 17 | Royal Bank of Canada | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 18 | Citigroup Inc | 3 | 10,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | Oracle Corp | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | American Tower Corp | 3 | 9,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 2 | 9 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Societe Generale SA | 3 | 8,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | UBS Group AG | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | ING Groep NV | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | FirstEnergy Corp | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 33 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 34 | Air Lease Corp | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 35 | Rogers Communications Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,00 % |
| 36 | Ford Motor Co | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 37 | DTE ENERGY COMPANY | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 38 | Global Payments Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 39 | American Express Co | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 40 | Bank of Montreal | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 42 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 43 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 44 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 45 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 46 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 47 | Fiserv Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 48 | AT&T Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 49 | Banco Santander SA | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 50 | Targa Resources Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 51 | US Bancorp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 52 | Western Midstream Partners LP | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 53 | MPLX LP | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 54 | Mosaic Co/The | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 55 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 56 | Enel Americas SA | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 57 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 58 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 59 | Corebridge Financial Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 60 | Brown & Brown Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 61 | Orange SA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 62 | Boeing Co/The | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 63 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 64 | Williams Cos Inc/The | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 65 | Nationwide Building Society | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 66 | Jackson Financial Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 67 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 68 | Southern Co/The | 1 | 915.970,4 $ | 0,00 % |
| 69 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 800.173,9 $ | 0,00 % |
| 70 | Exelon Corp | 1 | 595.780,9 $ | 0,00 % |
| 71 | ONEOK Inc | 1 | 382.159,9 $ | 0,00 % |
| 72 | Amgen Inc | 1 | 346.269,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 43,8 %
- Technologie 14,9 %
- Finanzen 6,1 %
- Kommunikation 5,1 %
- Industrie 4,9 %
- Gesundheit 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 1,0 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 9,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- EUR 0,3 %
- GBP 0,3 %
- TWD 0,2 %
- CAD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- JPY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Kanada 0,5 %
- Taiwan 0,5 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Südkorea 0,1 %
- Belgien 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.193 | 237,7 Mrd. $ | 96,66 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 43 | 2,5 Mrd. $ | 1,02 % |
| 3 | Kanada | 26 | 1,2 Mrd. $ | 0,48 % |
| 4 | Taiwan | 11 | 1,2 Mrd. $ | 0,47 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 472,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Niederlande | 13 | 464,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Irland | 10 | 454,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Südkorea | 11 | 339,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Belgien | 2 | 328,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Bermuda | 13 | 308,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Frankreich | 15 | 207,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Japan | 41 | 195,8 Mio. $ | 0,08 % |
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