Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
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- Nettovermögen
- 250,6 Mrd. $ davon 245,9 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.454 in 38 Ländern
- Anleihen
- 157 von 72 Gesellschaften
- Zehn größte
- 45,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Corning Inc | 1.588.299 | 287,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 102 | Capital One Financial Corp | 1.493.214 | 280,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 103 | Ovintiv Inc | 4.981.370 | 279,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 104 | General Motors Co | 3.316.787 | 276,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 105 | IES HOLDINGS INC | 404.894 | 274,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 106 | Northern Trust Corp | 1.649.816 | 273 Mio. $ | 0,11 % |
| 107 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4.403.000 | 272,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 108 | Sempra | 3.028.705 | 269,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 109 | Walt Disney Co/The | 2.643.449 | 269,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 110 | Kimberly-Clark Corp | 2.689.918 | 262,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 111 | Rambus Inc | 1.778.224 | 258,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 112 | KeyCorp | 12.029.589 | 256,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 113 | Palantir Technologies Inc | 1.632.732 | 255,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 114 | Costco Wholesale Corp | 263.345 | 251,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 115 | Warner Bros Discovery Inc | 9.240.072 | 249,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 116 | Synopsys Inc | 523.957 | 249,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 117 | Linde PLC | 496.880 | 247,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 118 | CRH PLC | 2.260.334 | 245,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 119 | ACUITY INC | 793.600 | 242,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 120 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 3.411.208 | 241,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 121 | VIATRIS INC | 14.838.090 | 241,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 122 | Kenvue Inc | 13.847.631 | 239,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 123 | Mondelez International Inc | 3.877.512 | 237,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 124 | VENTAS INC | 2.794.490 | 235,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 125 | AstraZeneca PLC | 1.238.660 | 230 Mio. $ | 0,09 % |
| 126 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 125.796 | 230 Mio. $ | 0,09 % |
| 127 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 9.456.946 | 225,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 128 | Dell Technologies Inc | 531.599 | 223,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 129 | Corpay Inc | 596.977 | 216 Mio. $ | 0,09 % |
| 130 | Chevron Corp | 1.171.955 | 213,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 131 | American Electric Power Co Inc | 1.686.586 | 213,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 132 | EAST WEST BANCORP INC | 1.731.753 | 212,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 133 | PG&E Corp | 12.878.097 | 210,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 134 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 703.926 | 209,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 135 | Reinsurance Group of America Inc | 1.034.803 | 207,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 136 | Sherwin-Williams Co/The | 666.463 | 202,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 137 | GLOBALFOUNDRIES INC | 2.530.246 | 202,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 138 | Robinhood Markets Inc | 2.143.203 | 202,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 139 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 699.529 | 201,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 140 | Twilio Inc | 1.044.056 | 199 Mio. $ | 0,08 % |
| 141 | Gen Digital Inc | 7.650.793 | 197,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 142 | AppLovin Corp | 321.660 | 197,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 143 | Diamondback Energy Inc | 1.026.533 | 196,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 144 | TransUnion | 2.740.768 | 196,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 145 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 533.081 | 194,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 146 | Brady Corp | 2.250.659 | 193,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 147 | Carnival Corp Ltd | 6.901.219 | 193,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 148 | American Financial Group Inc/OH | 1.481.851 | 192,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 149 | Nextpower Inc | 1.223.458 | 191,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 150 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2.127.404 | 189,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 151 | ON Semiconductor Corp | 1.564.445 | 188,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 152 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.532.000 | 187,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 153 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 1.912.285 | 186,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 154 | Kroger Co/The | 3.006.724 | 186,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 155 | Elevance Health Inc | 475.195 | 186,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 156 | DELTA ELECTRONICS INC | 2.394.000 | 186,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 157 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2.754.041 | 186 Mio. $ | 0,07 % |
| 158 | STEEL DYNAMICS INC | 709.349 | 184,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 159 | Deere & Co | 332.579 | 180,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 160 | Salesforce Inc | 935.015 | 178,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 161 | Camden Property Trust | 1.671.037 | 178,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 162 | Motorola Solutions Inc | 440.452 | 177,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 163 | Sanmina Corp | 681.270 | 176,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 164 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 532.507 | 174,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 165 | NRG ENERGY INC | 1.296.195 | 173,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 166 | Corteva Inc | 2.209.457 | 173 Mio. $ | 0,07 % |
| 167 | Compass Inc | 20.871.724 | 171,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 168 | Extra Space Storage Inc | 1.181.975 | 170,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 169 | Targa Resources Corp | 666.369 | 170 Mio. $ | 0,07 % |
| 170 | AMETEK Inc | 744.992 | 168,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 171 | Old National Bancorp/IN | 7.001.897 | 168,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 172 | Southern Co/The | 1.824.581 | 168 Mio. $ | 0,07 % |
| 173 | EMCOR Group Inc | 202.374 | 167,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 174 | EchoStar Corp | 1.287.991 | 166,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 175 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.304.822 | 165,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 176 | Comcast Corp | 6.489.000 | 161,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 177 | Bruker Corp | 2.729.040 | 160,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 178 | QUALCOMM Inc | 637.474 | 160 Mio. $ | 0,06 % |
| 179 | T-Mobile US Inc | 851.473 | 159,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 180 | RTX Corp | 887.283 | 159,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 181 | Dick's Sporting Goods Inc | 699.192 | 159,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 182 | Martin Marietta Materials Inc | 272.592 | 158,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 183 | ATI INC | 898.999 | 157,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 184 | VAXCYTE INC | 3.034.105 | 156 Mio. $ | 0,06 % |
| 185 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.368.093 | 155,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 186 | Autodesk Inc | 671.043 | 155,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | Lockheed Martin Corp | 292.268 | 155 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 3.629.949 | 154 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | Samsara Inc | 4.335.175 | 151,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | Brown & Brown Inc | 2.687.259 | 151,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 191 | Abbott Laboratories | 1.763.803 | 151 Mio. $ | 0,06 % |
| 192 | Huntington Bancshares Inc/OH | 9.151.607 | 149,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 193 | Iron Mountain Inc | 1.159.396 | 148,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 194 | Evergy Inc | 1.811.256 | 148,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 195 | Dover Corp | 696.834 | 147,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 196 | Marriott International Inc/MD | 391.743 | 147,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 197 | Fabrinet | 222.173 | 145,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 198 | Intercontinental Exchange Inc | 980.621 | 145 Mio. $ | 0,06 % |
| 199 | Domino's Pizza Inc | 466.713 | 145 Mio. $ | 0,06 % |
| 200 | Cadence Design Systems Inc | 382.428 | 143,4 Mio. $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 157 Anleihen von 72 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 9 | 34,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 7 | 34,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Bank of America Corp | 8 | 30,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Morgan Stanley | 5 | 27,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 24,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 22 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | NATWEST GROUP PLC | 4 | 20,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Truist Financial Corp | 3 | 19,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Deutsche Bank AG | 4 | 18,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 5 | 18,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Bank of Nova Scotia/The | 3 | 18,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 17,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | CVS Health Corp | 4 | 17,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | Enbridge Inc | 4 | 12,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 15 | Danske Bank A/S | 4 | 11,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 16 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 | 11,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 17 | Royal Bank of Canada | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 18 | Citigroup Inc | 3 | 10,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | Oracle Corp | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | American Tower Corp | 3 | 9,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 2 | 9 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Societe Generale SA | 3 | 8,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | UBS Group AG | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | ING Groep NV | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | FirstEnergy Corp | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 33 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 34 | Air Lease Corp | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 35 | Rogers Communications Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,00 % |
| 36 | Ford Motor Co | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 37 | DTE ENERGY COMPANY | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 38 | Global Payments Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 39 | American Express Co | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 40 | Bank of Montreal | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 42 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 43 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 44 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 45 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 46 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 47 | Fiserv Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 48 | AT&T Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 49 | Banco Santander SA | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 50 | Targa Resources Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 51 | US Bancorp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 52 | Western Midstream Partners LP | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 53 | MPLX LP | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 54 | Mosaic Co/The | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 55 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 56 | Enel Americas SA | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 57 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 58 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 59 | Corebridge Financial Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 60 | Brown & Brown Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 61 | Orange SA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 62 | Boeing Co/The | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 63 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 64 | Williams Cos Inc/The | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 65 | Nationwide Building Society | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 66 | Jackson Financial Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 67 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 68 | Southern Co/The | 1 | 915.970,4 $ | 0,00 % |
| 69 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 800.173,9 $ | 0,00 % |
| 70 | Exelon Corp | 1 | 595.780,9 $ | 0,00 % |
| 71 | ONEOK Inc | 1 | 382.159,9 $ | 0,00 % |
| 72 | Amgen Inc | 1 | 346.269,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 43,8 %
- Technologie 14,9 %
- Finanzen 6,1 %
- Kommunikation 5,1 %
- Industrie 4,9 %
- Gesundheit 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 1,0 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 9,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- EUR 0,3 %
- GBP 0,3 %
- TWD 0,2 %
- CAD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- JPY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Kanada 0,5 %
- Taiwan 0,5 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Südkorea 0,1 %
- Belgien 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.193 | 237,7 Mrd. $ | 96,66 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 43 | 2,5 Mrd. $ | 1,02 % |
| 3 | Kanada | 26 | 1,2 Mrd. $ | 0,48 % |
| 4 | Taiwan | 11 | 1,2 Mrd. $ | 0,47 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 472,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Niederlande | 13 | 464,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Irland | 10 | 454,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Südkorea | 11 | 339,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Belgien | 2 | 328,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Bermuda | 13 | 308,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Frankreich | 15 | 207,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Japan | 41 | 195,8 Mio. $ | 0,08 % |
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