Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 220,8 Mrd. $ davon 216,2 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 1.451 in 37 Ländern
- Anleihen
- 182 von 86 Gesellschaften
- Zehn größte
- 44,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Synopsys Inc | 598.888 | 247,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 102 | Arthur J Gallagher & Co | 1.080.329 | 246,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 103 | Mondelez International Inc | 3.985.251 | 245,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 104 | Kroger Co/The | 3.586.068 | 244,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 105 | Corning Inc | 1.612.214 | 242,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 106 | Biogen Inc | 1.242.366 | 238,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 107 | Elanco Animal Health Inc | 9.002.605 | 237,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 108 | PG&E Corp | 12.372.601 | 235,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 109 | Gen Digital Inc | 10.401.897 | 234,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 110 | Chevron Corp | 1.254.513 | 234,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 111 | Motorola Solutions Inc | 469.193 | 226,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 112 | Apollo Global Management Inc | 2.149.041 | 224,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 113 | Ovintiv Inc | 4.415.534 | 223,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 114 | Comfort Systems USA Inc | 155.894 | 222,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 115 | British American Tobacco PLC | 3.534.000 | 221,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 116 | AT&T Inc | 7.900.821 | 221,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 117 | Salesforce Inc | 1.133.815 | 220,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 118 | Ventas Inc | 2.507.460 | 216 Mio. $ | 0,10 % |
| 119 | KKR & Co Inc | 2.459.423 | 215,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 120 | Target Corp | 1.883.620 | 214,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 121 | Brady Corp | 2.249.439 | 207,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 122 | AbbVie Inc | 890.061 | 206,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 123 | Comcast Corp | 6.579.069 | 203,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 124 | Linde PLC | 395.294 | 200,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 125 | General Motors Co | 2.534.723 | 199,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 126 | Morgan Stanley | 1.181.323 | 196,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 127 | Kinder Morgan, Inc. | 5.890.042 | 196 Mio. $ | 0,09 % |
| 128 | TransUnion | 2.494.238 | 195,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 129 | Dollar Tree Inc | 1.542.335 | 195,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 130 | Reinsurance Group of America Inc | 904.145 | 195,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 131 | iShares Russell 2000 ETF | 730.000 | 190,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 132 | Antero Resources Corp | 5.171.690 | 190,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 133 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 569.120 | 189,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 134 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.334.842 | 188 Mio. $ | 0,09 % |
| 135 | IES Holdings Inc | 376.496 | 186,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 136 | Southern Co/The | 1.908.114 | 185,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 137 | iShares Russell 3000 ETF | 475.000 | 185,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 138 | AMETEK Inc | 758.808 | 181,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 139 | International Business Machines Corp. | 754.518 | 181,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 140 | Evergy Inc | 2.157.490 | 180,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 141 | Mosaic Co/The | 6.459.163 | 179,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 142 | Deere & Co | 283.851 | 178,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 143 | American Financial Group Inc/OH | 1.334.539 | 177,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 144 | Corpay Inc | 540.054 | 175,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 145 | Constellation Energy Corp. | 529.525 | 174,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 146 | Blue Owl Capital Inc | 16.471.563 | 173,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 147 | Vaxcyte Inc | 2.781.675 | 171,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 148 | KeyCorp | 8.271.859 | 171,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 149 | PulteGroup Inc | 1.242.057 | 170,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 150 | US Foods Holding Corp | 1.762.069 | 170,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 151 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.739.000 | 170,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 152 | National Grid PLC | 9.087.120 | 170 Mio. $ | 0,08 % |
| 153 | Diamondback Energy Inc | 969.433 | 168,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 154 | Intel Corp | 3.687.082 | 168,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 155 | Camden Property Trust | 1.544.202 | 167,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 156 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.329.100 | 166,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 157 | Delta Electronics Inc | 3.640.000 | 166 Mio. $ | 0,08 % |
| 158 | Seagate Technology Holdings PLC | 402.717 | 164,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 159 | Northrop Grumman Corp | 226.306 | 163,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 160 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2.176.310 | 163,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 161 | Royalty Pharma PLC | 3.543.575 | 163,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 162 | Old National Bancorp/IN | 7.062.497 | 163,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 163 | Corteva Inc | 2.030.253 | 162,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 164 | Granite Construction Inc | 1.184.419 | 159,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 165 | Datadog Inc | 1.419.515 | 158,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 166 | ROBLOX Corp | 2.290.555 | 157,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 167 | Twilio Inc | 1.279.406 | 154,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 168 | Constellation Brands Inc | 980.189 | 154,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 169 | Brown & Brown Inc | 2.131.844 | 153,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 170 | First Quantum Minerals Ltd | 5.107.001 | 152,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 171 | Dover Corp | 677.599 | 152,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 172 | Emerson Electric Co. | 1.004.506 | 151,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 173 | Marsh & McLennan Cos Inc | 808.906 | 151,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 174 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 482.214 | 150,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 175 | SK hynix Inc | 202.710 | 149,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 176 | EMCOR Group Inc | 205.142 | 148,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 177 | Lumentum Holdings Inc | 210.200 | 147,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 178 | Insmed Inc | 986.421 | 147,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 179 | Abbott Laboratories | 1.265.909 | 147,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 180 | Insulet Corp | 594.352 | 146,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 181 | General Dynamics Corp | 408.804 | 146 Mio. $ | 0,07 % |
| 182 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.331.992 | 145,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 183 | RTX Corp | 717.225 | 145,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 184 | Accenture PLC | 693.240 | 144,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 185 | Intercontinental Exchange Inc | 881.453 | 144,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 186 | McKesson Corp | 145.542 | 143,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 187 | Haleon PLC | 12.699.659 | 140,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | Autodesk Inc | 567.323 | 139,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2.284.400 | 138,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | Sandisk Corp/DE | 217.797 | 138,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 191 | NNN REIT Inc | 3.029.897 | 137,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 192 | EchoStar Corp | 1.175.600 | 135,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 193 | Maximus Inc | 1.792.586 | 135,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 194 | Palantir Technologies Inc | 978.058 | 134,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 195 | Marriott International Inc/MD | 391.405 | 133,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 196 | Extra Space Storage Inc | 879.336 | 132,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 197 | Dick's Sporting Goods Inc | 644.635 | 131,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 198 | Sanmina Corp | 839.636 | 130,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 199 | Regal Rexnord Corp | 583.400 | 128,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 200 | Steel Dynamics Inc | 661.020 | 127,7 Mio. $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
86 Gesellschaften, 182 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 6 | 32,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 6 | 31 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 29,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Bank of America Corp | 6 | 26,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 22,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Lloyds Banking Group PLC | 5 | 22 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | NatWest Group PLC | 5 | 20,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 20,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 4 | 19,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 4 | 18,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Bank of Nova Scotia/The | 4 | 18,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Mizuho Financial Group Inc | 6 | 17,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | Barclays PLC | 6 | 16,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | Enbridge Inc | 5 | 15,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | HSBC Holdings PLC | 3 | 15,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | CVS Health Corp | 3 | 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | UBS Group AG | 3 | 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | Royal Bank of Canada | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | ING Groep NV | 3 | 10,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Oracle Corp | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | American Tower Corp | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Danske Bank A/S | 3 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Philip Morris International Inc. | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 2 | 9 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | Energy Transfer LP | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Citigroup Inc | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Western Midstream Partners LP | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | Societe Generale SA | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 33 | FirstEnergy Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 34 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 35 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 37 | AT&T Inc | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 38 | DNB Bank ASA | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 39 | US Bancorp | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 40 | Altria Group, Inc. | 1 | 5 Mio. $ | 0,00 % |
| 41 | Rogers Communications Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,00 % |
| 42 | Ford Motor Co | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 43 | DTE Energy Co | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 44 | Global Payments Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 45 | American Express Co | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 46 | Bank of Montreal | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 47 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 48 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 49 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 50 | Fiserv Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 51 | EQT Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 52 | Banco Santander SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 53 | Cigna Group/The | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 54 | Mosaic Co/The | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 55 | MPLX LP | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 56 | Diamondback Energy Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 57 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 58 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 59 | Enel Americas SA | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 60 | Credit Agricole SA | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 61 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 62 | Western Union Co/The | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 63 | Standard Chartered PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 64 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 65 | Corebridge Financial Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 66 | Brown & Brown Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 67 | Orange SA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 68 | AutoZone Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 69 | Japan Tobacco Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 70 | Nationwide Building Society | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 71 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 72 | Jackson Financial Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 73 | Dominion Energy Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 74 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 75 | Eversource Energy | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 76 | Broadcom Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 77 | BAE Systems PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 78 | Duke Energy Corp | 1 | 993.421,4 $ | 0,00 % |
| 79 | Southern Co/The | 1 | 930.770,5 $ | 0,00 % |
| 80 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 810.434 $ | 0,00 % |
| 81 | Exelon Corp | 1 | 605.736,4 $ | 0,00 % |
| 82 | Targa Resources Corp | 1 | 538.347,8 $ | 0,00 % |
| 83 | ONEOK Inc | 1 | 384.832 $ | 0,00 % |
| 84 | Amgen Inc | 1 | 350.235,8 $ | 0,00 % |
| 85 | Williams Cos Inc/The | 1 | 312.000 $ | 0,00 % |
| 86 | Boeing Co/The | 1 | 309.380,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 44,2 %
- Technologie 12,3 %
- Finanzen 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 4,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 10,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,5 %
- EUR 0,4 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,3 %
- TWD 0,2 %
- JPY 0,1 %
- KRW 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Kanada 0,7 %
- Taiwan 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Belgien 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.199 | 208,1 Mrd. $ | 96,24 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 41 | 2,7 Mrd. $ | 1,25 % |
| 3 | Kanada | 21 | 1,4 Mrd. $ | 0,66 % |
| 4 | Taiwan | 9 | 983,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Niederlande | 15 | 491,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Kaimaninseln | 12 | 346,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Belgien | 1 | 331,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Irland | 9 | 288,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Frankreich | 16 | 282,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Japan | 42 | 196 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Südkorea | 11 | 194,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Bermuda | 9 | 167,5 Mio. $ | 0,08 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061481