Fonds mit Fidelity Mt. Vernon Street Trust
ISIN US3162001040 · Vereinigte Staaten · LEI 0UZTS2D38E1WD4MK3K98
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 27,3 Mrd. € 31,8 Mrd. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Fidelity Mt. Vernon Street Trust (US3162008318)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 449.715.431 | 26,4 Mrd. $ | 10,54 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 92.499.175 | 5,4 Mrd. $ | 5,49 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 10,54 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 5,49 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 542.214.606 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 542.214.606 | +15,2 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 470.753.412 | +0,2 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 469.740.446 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 469.740.446 | +4,1 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 451.414.880 | +7,2 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 420.980.189 | -0,7 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 423.917.073 | +0,4 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 422.423.455 | +2,8 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 410.772.357 | +5,1 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 390.929.489 | +5,9 % |
| 2023Q4 | 2 | 369.164.981 |
Institutionelle Verwalter
5 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | 47.049 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | 18.336 | 853.182 $ | zum 31.03.2026 |
| Garton & Associates Financial Advisors LLC | 16.146 | 751.285 $ | zum 31.03.2026 |
| McMillan Office, Inc. | 15.160 | 705.385 $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST MERCHANTS CORP | 12.712 | 591.502 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Fidelity Mt. Vernon Street Trust“. https://titelia.com/de/aktien/fidelity-mt-vernon-street-trust-US3162001040