Fonds mit Fidelity Mt. Vernon Street Trust
ISIN US3162001040 · Vereinigte Staaten · LEI 0UZTS2D38E1WD4MK3K98
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 22,3 Mrd. € 26,3 Mrd. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Fidelity Mt. Vernon Street Trust (US3162008318)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 449.715.431 | 21,8 Mrd. $ | 9,88 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 92.499.175 | 4,5 Mrd. $ | 4,86 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 9,88 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 4,86 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 542.214.606 | +15,2 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 470.753.412 | +0,2 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 469.740.446 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 469.740.446 | +4,1 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 451.414.880 | +7,2 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 420.980.189 | -0,7 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 423.917.073 | +0,4 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 422.423.455 | +2,8 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 410.772.357 | +5,1 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 390.929.489 | +5,9 % |
| 2023Q4 | 2 | 369.164.981 |
Institutionelle Verwalter
5 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | 47.049 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | 18.336 | 853.182 $ | zum 31.03.2026 |
| Garton & Associates Financial Advisors LLC | 16.146 | 751.285 $ | zum 31.03.2026 |
| McMillan Office, Inc. | 15.160 | 705.385 $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST MERCHANTS CORP | 12.712 | 591.502 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Fidelity Mt. Vernon Street Trust“. https://titelia.com/de/aktien/fidelity-mt-vernon-street-trust-US3162001040