Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 99 Mrd. $ davon 97,6 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.977 in 31 Ländern
- Anleihen
- 52 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Mt. Vernon Street Trust | 92.499.175 | 5,4 Mrd. $ | 5,49 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 24.799.804 | 5,2 Mrd. $ | 5,29 % |
| 3 | Apple Inc | 13.065.627 | 4,1 Mrd. $ | 4,12 % |
| 4 | Microsoft Corp | 7.611.187 | 3,4 Mrd. $ | 3,46 % |
| 5 | Fidelity Salem Street Trust | 129.230.040 | 3,3 Mrd. $ | 3,32 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 11.521.238 | 3,1 Mrd. $ | 3,15 % |
| 7 | Broadcom Inc | 5.031.388 | 2,2 Mrd. $ | 2,27 % |
| 8 | Alphabet Inc | 5.719.761 | 2,2 Mrd. $ | 2,18 % |
| 9 | iShares Core S&P 500 ETF | 2.649.444 | 2 Mrd. $ | 2,04 % |
| 10 | Alphabet Inc | 5.289.380 | 2 Mrd. $ | 2,03 % |
| 11 | Fidelity Salem Street Trust | 76.501.082 | 1,8 Mrd. $ | 1,82 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 2.456.283 | 1,6 Mrd. $ | 1,57 % |
| 13 | Fidelity Concord Street Trust | 13.452.017 | 1,5 Mrd. $ | 1,55 % |
| 14 | Fidelity Salem Street Trust | 47.337.642 | 1,4 Mrd. $ | 1,45 % |
| 15 | Fidelity Securities Fund | 4.398.509 | 1,4 Mrd. $ | 1,38 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 1.340.939 | 1,3 Mrd. $ | 1,32 % |
| 17 | Tesla Inc | 2.164.443 | 943,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 18 | Fidelity Salem Street Trust | 142.533.740 | 842,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 5.751.827 | 835,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 744.153 | 822,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Fidelity Securities Fund | 18.696.503 | 787,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 1.418.455 | 732,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | Mastercard Inc | 1.467.486 | 724,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 2.150.870 | 643,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | Bank of America Corp | 11.558.692 | 596,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 576.199.930 | 576,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Fidelity Salem Street Trust | 23.706.313 | 573,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Visa Inc | 1.655.682 | 540,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | Berkshire Hathaway Inc | 1.115.789 | 529,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 2.284.769 | 514,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | AbbVie Inc | 2.261.183 | 492,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 32 | Lam Research Corp | 1.512.977 | 481,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Intel Corp | 4.163.931 | 477,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Oracle Corp | 1.968.190 | 444,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 3.545.753 | 427 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 1.108.654 | 421,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 5.167.946 | 400,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | Morgan Stanley | 1.904.630 | 396,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | Netflix Inc | 4.558.818 | 392,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | Walt Disney Co/The | 3.827.207 | 389,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | Walmart Inc | 3.229.518 | 373,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | Philip Morris International Inc | 2.101.123 | 372,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Applied Materials Inc | 777.622 | 350 Mio. $ | 0,35 % |
| 44 | PepsiCo Inc | 2.351.959 | 339,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 45 | McDonald's Corp | 1.205.202 | 336,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 46 | Citigroup Inc | 2.639.321 | 332,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 1.323.405 | 332,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 312.067 | 320 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | Costco Wholesale Corp | 327.830 | 313,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | Charles Schwab Corp/The | 3.582.702 | 312,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 2.167.180 | 311,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | CATERPILLAR INC | 345.089 | 302,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 2.536.566 | 301,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Amphenol Corp | 1.968.390 | 292,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 1.346.326 | 288,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | AT&T Inc | 11.485.313 | 284,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | Eaton Corp PLC | 690.502 | 276,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | T-Mobile US Inc | 1.471.288 | 275,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | 3M Co | 1.793.191 | 274,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Chevron Corp | 1.448.055 | 264,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | RTX Corp | 1.467.590 | 263,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | WESTERN DIGITAL CORP | 491.545 | 261,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | Linde PLC | 520.725 | 259,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | General Electric Co | 799.569 | 258,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | NextEra Energy Inc | 2.905.892 | 252,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | US Bancorp | 4.602.006 | 252,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 793.408 | 251,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | Coca-Cola Co/The | 3.049.227 | 240,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 69 | Trane Technologies PLC | 533.435 | 240,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Sandisk Corp | 135.569 | 229,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.888.191 | 222,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 247.514 | 217,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | EOG Resources Inc | 1.579.520 | 210,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | CVS Health Corp | 2.297.448 | 209 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | NXP Semiconductors NV | 649.929 | 208,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | Stryker Corp | 673.789 | 205,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 111.160 | 203,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Analog Devices Inc | 488.711 | 202,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Palantir Technologies Inc | 1.284.613 | 201,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | Boeing Co/The | 868.615 | 200,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | Cadence Design Systems Inc | 523.075 | 196,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 1.140.686 | 191 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 424.736 | 190,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Salesforce Inc | 978.881 | 187,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | KLA Corp | 96.490 | 185,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Aon PLC | 584.049 | 184,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Southern Co/The | 1.999.190 | 184 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | General Motors Co | 2.154.428 | 179,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Crowdstrike Holdings Inc | 243.910 | 178,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Gilead Sciences Inc | 1.323.621 | 177,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Dell Technologies Inc | 417.863 | 175,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | GE VERNOVA INC | 173.373 | 167,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Chubb Ltd | 530.445 | 165,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Ciena Corp | 271.647 | 157,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Altria Group Inc | 2.262.720 | 157,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Texas Instruments Inc | 514.997 | 157,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Waters Corp | 406.134 | 155,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Fifth Third Bancorp | 3.113.415 | 155,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | American Tower Corp | 822.737 | 153,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | ConocoPhillips | 1.330.131 | 151,6 Mio. $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 52 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Sempra | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Phillips 66 | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Boston Scientific Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Edison International | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | Entergy Corp | 2 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Constellation Brands Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Humana Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | Clorox Co/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | ONEOK Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | Morgan Stanley | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | AES Corp/The | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Element Fleet Management Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | S&P Global Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Smith & Nephew PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Banco Santander SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Air Lease Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | Societe Generale SA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Smithfield Foods Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Eversource Energy | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | JDE Peet's NV | 1 | 981.048,5 $ | 0,00 % |
| 33 | Bank of Montreal | 1 | 954.031,4 $ | 0,00 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 326.248,8 $ | 0,00 % |
| 35 | UniCredit SpA | 1 | 199.972 $ | 0,00 % |
| 36 | Nomura Holdings Inc | 1 | 197.633,4 $ | 0,00 % |
| 37 | Ameren Corp | 1 | 196.531,9 $ | 0,00 % |
| 38 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 103.374,9 $ | 0,00 % |
| 39 | GATX Corp | 1 | 100.705,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finanzen 8,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.810 | 95,6 Mrd. $ | 98,01 % |
| 2 | Kanada | 37 | 477,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 9 | 266,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Irland | 11 | 199,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 154,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Taiwan | 6 | 149,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 16 | 126,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Bermuda | 15 | 125,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Guernsey | 3 | 49,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 47,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Israel | 9 | 45,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Japan | 5 | 44,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084926