Fonds mit INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO
ISIN US8252528851 · Vereinigte Staaten · LEI 549300DC1W0JSX3QRC47
- Haltende Fonds
- 33
- Davon ETFs
- 0 33 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,5 Mrd. € 2,9 Mrd. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 762.055.109 | 762,1 Mio. $ | 2,17 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 595.691.951 | 595,7 Mio. $ | 0,65 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Asset Allocation Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 513.776.889 | 513,8 Mio. $ | 1,95 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Growth-Income Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 262.304.726 | 262,3 Mio. $ | 0,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 124.485.310 | 124,5 Mio. $ | 1,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EUPAC Fund EUPAC Fund | 87.244.291 | 87,2 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Capital World Growth & Income Fund Capital World Growth & Income Fund | 82.458.701 | 82,5 Mio. $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| American Funds Fundamental Investors American Funds Fundamental Investors | 78.373.640 | 78,4 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Growth Fund of America Growth Fund of America | 73.973.184 | 74 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 48.780.582 | 48,8 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| New Perspective Fund New Perspective Fund | 46.501.735 | 46,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| New Economy Fund New Economy Fund | 42.928.020 | 42,9 Mio. $ | 0,10 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 40.242.335 | 40,2 Mio. $ | 0,29 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Investment Co of America Investment Co of America | 22.973.595 | 23 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Capital Income Builder AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 17.040.152 | 17 Mio. $ | 1,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Growth and Income Fund International Growth & Income Fund | 16.440.764 | 16,4 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Washington Mutual Investors Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 15.755.184 | 15,8 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Growth Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 8.406.872 | 8,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Small Capitalization Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 7.271.725 | 7,3 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Capital World Growth & Income Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 4.780.293 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Washington Mutual Investors Fund Washington Mutual Investors Fund | 4.275.909 | 4,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 3.412.518 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| American Balanced Fund American Balanced Fund | 3.187.996 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| New World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 3.173.849 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 3.049.039 | 3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| American Mutual Fund American Mutual Fund | 2.409.855 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund | 2.115.881 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Capital Income Builder Capital Income Builder | 1.971.106 | 2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Income Fund of America Income Fund of America | 1.646.267 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| U.S. Small and Mid Cap Equity Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 1.342.940 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equities Fund Inc Emerging Markets Equities Fund Inc | 387.207 | 387.206,8 $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES | 369.997 | 369.996,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| American Funds Global Balanced Fund American Funds Global Balanced Fund | 3.676 | 3675,7 $ | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 2,17 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Asset Allocation Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 1,95 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 1,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| U.S. Small and Mid Cap Equity Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 1,38 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Capital Income Builder AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 1,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,65 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Growth-Income Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 0,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund | 0,55 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,29 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global Small Capitalization Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 33 | -1 | 2.878.831.296 | +30,1 % |
| 2026Q1 | 34 | -2 | 2.212.277.197 | -13,2 % |
| 2025Q4 | 36 | +4 | 2.549.305.183 | +13,5 % |
| 2025Q3 | 32 | +8 | 2.246.668.372 | -6,0 % |
| 2025Q2 | 24 | +5 | 2.389.243.407 | +26,7 % |
| 2025Q1 | 19 | +1 | 1.885.854.747 | +17,3 % |
| 2024Q4 | 18 | -15 | 1.607.960.801 | +0,2 % |
| 2024Q3 | 33 | -1 | 1.604.714.397 | +4,9 % |
| 2024Q2 | 34 | -1 | 1.530.147.670 | -2,9 % |
| 2024Q1 | 35 | -1 | 1.575.593.345 | +17,4 % |
| 2023Q4 | 36 | 1.342.060.578 |
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