Fonds mit INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO
ISIN US8252528851 · Vereinigte Staaten · LEI 549300DC1W0JSX3QRC47
- Haltende Fonds
- 22
- Davon ETFs
- 0 22 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2 Mrd. € 2,4 Mrd. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 1.492.579.202 | 1,5 Mrd. $ | 3,56 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 576.199.930 | 576,2 Mio. $ | 0,58 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 79.691.805 | 79,7 Mio. $ | 0,56 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 74.087.501 | 74,1 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EUPAC Fund EUPAC Fund | 26.826.911 | 26,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Capital World Growth & Income Fund Capital World Growth & Income Fund | 20.873.835 | 20,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Washington Mutual Investors Fund Washington Mutual Investors Fund | 20.717.638 | 20,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| New Perspective Fund New Perspective Fund | 19.948.307 | 19,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 8.534.347 | 8,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Investment Co of America Investment Co of America | 7.616.121 | 7,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Growth and Income Fund International Growth & Income Fund | 5.161.881 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Capital Income Builder Capital Income Builder | 4.145.330 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 3.235.420 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| American Balanced Fund American Balanced Fund | 3.001.006 | 3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Income Fund of America Income Fund of America | 2.347.066 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES | 1.908.849 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| American Mutual Fund American Mutual Fund | 1.853.361 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund | 760.769 | 760.769,1 $ | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AMCAP Fund AMCAP Fund | 663.754 | 663.753,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Bond Fund of America Bond Fund of America | 70.113 | 70.113,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES | 7.698 | 7697,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| American Funds Global Balanced Fund American Funds Global Balanced Fund | 7.430 | 7430,2 $ | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 3,56 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,58 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,56 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Growth and Income Fund International Growth & Income Fund | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EUPAC Fund EUPAC Fund | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Capital World Growth & Income Fund Capital World Growth & Income Fund | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 22 | -11 | 2.350.238.275 | -18,4 % |
| 2026Q2 | 33 | -1 | 2.878.831.296 | +30,1 % |
| 2026Q1 | 34 | -2 | 2.212.277.197 | -13,2 % |
| 2025Q4 | 36 | +4 | 2.549.305.183 | +13,5 % |
| 2025Q3 | 32 | +8 | 2.246.668.372 | -6,0 % |
| 2025Q2 | 24 | +5 | 2.389.243.407 | +26,7 % |
| 2025Q1 | 19 | +1 | 1.885.854.747 | +17,3 % |
| 2024Q4 | 18 | -15 | 1.607.960.801 | +0,2 % |
| 2024Q3 | 33 | -1 | 1.604.714.397 | +4,9 % |
| 2024Q2 | 34 | -1 | 1.530.147.670 | -2,9 % |
| 2024Q1 | 35 | -1 | 1.575.593.345 | +17,4 % |
| 2023Q4 | 36 | 1.342.060.578 |
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