Fonds détenteurs d'INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO
ISIN US8252528851 · États-Unis · LEI 549300DC1W0JSX3QRC47
- Fonds détenteurs
- 22
- Dont ETF
- 0 22 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2 Md € 2,4 Md $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 1 492 579 202 | 1,5 Md $ | 3,56 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 576 199 930 | 576,2 M $ | 0,58 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 79 691 805 | 79,7 M $ | 0,56 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 74 087 501 | 74,1 M $ | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| EUPAC Fund EUPAC Fund | 26 826 911 | 26,8 M $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Capital World Growth & Income Fund Capital World Growth & Income Fund | 20 873 835 | 20,9 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Washington Mutual Investors Fund Washington Mutual Investors Fund | 20 717 638 | 20,7 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| New Perspective Fund New Perspective Fund | 19 948 307 | 19,9 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 8 534 347 | 8,5 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Investment Co of America Investment Co of America | 7 616 121 | 7,6 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Growth and Income Fund International Growth & Income Fund | 5 161 881 | 5,2 M $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Capital Income Builder Capital Income Builder | 4 145 330 | 4,1 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 3 235 420 | 3,2 M $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| American Balanced Fund American Balanced Fund | 3 001 006 | 3 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Income Fund of America Income Fund of America | 2 347 066 | 2,3 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES | 1 908 849 | 1,9 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| American Mutual Fund American Mutual Fund | 1 853 361 | 1,9 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund | 760 769 | 760,8 k $ | 0,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| AMCAP Fund AMCAP Fund | 663 754 | 663,8 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Bond Fund of America Bond Fund of America | 70 113 | 70,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES | 7 698 | 7,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| American Funds Global Balanced Fund American Funds Global Balanced Fund | 7 430 | 7,4 k $ | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 3,56 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,58 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,56 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund | 0,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Growth and Income Fund International Growth & Income Fund | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| EUPAC Fund EUPAC Fund | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Capital World Growth & Income Fund Capital World Growth & Income Fund | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 22 | -11 | 2 350 238 275 | -18,4 % |
| 2026Q2 | 33 | -1 | 2 878 831 296 | +30,1 % |
| 2026Q1 | 34 | -2 | 2 212 277 197 | -13,2 % |
| 2025Q4 | 36 | +4 | 2 549 305 183 | +13,5 % |
| 2025Q3 | 32 | +8 | 2 246 668 372 | -6,0 % |
| 2025Q2 | 24 | +5 | 2 389 243 407 | +26,7 % |
| 2025Q1 | 19 | +1 | 1 885 854 747 | +17,3 % |
| 2024Q4 | 18 | -15 | 1 607 960 801 | +0,2 % |
| 2024Q3 | 33 | -1 | 1 604 714 397 | +4,9 % |
| 2024Q2 | 34 | -1 | 1 530 147 670 | -2,9 % |
| 2024Q1 | 35 | -1 | 1 575 593 345 | +17,4 % |
| 2023Q4 | 36 | 1 342 060 578 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs d'INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO ». https://titelia.com/fr/actions/invesco-short-term-investments-trust-government-and-agency-p-US8252528851