Composition d'EUPAC Fund
ISIN US2987068218
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- Actif net
- 140,9 Md $ dont 135,8 Md $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 379 dans 42 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 136 543 202 | 10,5 Md $ | 7,44 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 4 302 190 | 7,6 Md $ | 5,39 % |
| 3 | ASML Holding NV | 1 711 576 | 3,4 Md $ | 2,41 % |
| 4 | SoftBank Group Corp | 69 688 688 | 2,6 Md $ | 1,86 % |
| 5 | UniCredit SpA | 22 092 245 | 2 Md $ | 1,40 % |
| 6 | Cenovus Energy Inc | 75 678 290 | 1,9 Md $ | 1,33 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 9 864 640 | 1,8 Md $ | 1,31 % |
| 8 | Airbus SE | 7 972 691 | 1,8 Md $ | 1,26 % |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8 025 505 | 1,8 Md $ | 1,25 % |
| 10 | Novo Nordisk A/S | 36 203 561 | 1,7 Md $ | 1,23 % |
| 11 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 53 134 924 | 1,5 Md $ | 1,03 % |
| 12 | Tokyo Electron Ltd | 2 888 448 | 1,4 Md $ | 0,99 % |
| 13 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 68 207 535 | 1,3 Md $ | 0,93 % |
| 14 | Safran SA | 3 180 054 | 1,3 Md $ | 0,89 % |
| 15 | SSE PLC | 36 573 024 | 1,2 Md $ | 0,84 % |
| 16 | SAP SE | 7 280 582 | 1,1 Md $ | 0,79 % |
| 17 | Vestas Wind Systems A/S | 38 986 641 | 1,1 Md $ | 0,78 % |
| 18 | Grupo Mexico SAB de CV | 95 913 158 | 1,1 Md $ | 0,77 % |
| 19 | Bombardier Inc | 4 718 674 | 1,1 Md $ | 0,77 % |
| 20 | LUNDIN MINING CORP | 43 937 270 | 1,1 Md $ | 0,76 % |
| 21 | Recruit Holdings Co Ltd | 15 167 146 | 1,1 Md $ | 0,75 % |
| 22 | Engie SA | 32 828 226 | 1 Md $ | 0,73 % |
| 23 | International Consolidated Airlines Group SA | 158 083 473 | 1 Md $ | 0,71 % |
| 24 | Siemens AG | 3 111 510 | 999,8 M $ | 0,71 % |
| 25 | MERCADOLIBRE INC | 587 228 | 996,8 M $ | 0,71 % |
| 26 | Tencent Holdings Ltd | 17 648 766 | 972,6 M $ | 0,69 % |
| 27 | Mizuho Financial Group Inc | 20 168 486 | 968,5 M $ | 0,69 % |
| 28 | Argenx SE | 1 024 240 | 950,3 M $ | 0,67 % |
| 29 | Nestle SA | 9 138 617 | 938,5 M $ | 0,67 % |
| 30 | British American Tobacco PLC | 14 899 677 | 919 M $ | 0,65 % |
| 31 | KB Financial Group Inc | 8 837 302 | 908,8 M $ | 0,65 % |
| 32 | AIA Group Ltd | 94 929 095 | 870,7 M $ | 0,62 % |
| 33 | Hitachi Ltd | 30 587 749 | 850 M $ | 0,60 % |
| 34 | Barrick Mining Corp | 22 965 607 | 844,2 M $ | 0,60 % |
| 35 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 33 375 892 | 837,3 M $ | 0,59 % |
| 36 | SHELL PLC | 21 373 684 | 827,1 M $ | 0,59 % |
| 37 | BASF SE | 14 811 708 | 791,8 M $ | 0,56 % |
| 38 | Cie Financiere Richemont SA | 3 392 715 | 787,3 M $ | 0,56 % |
| 39 | Prysmian SpA | 4 624 106 | 776,8 M $ | 0,55 % |
| 40 | 3i Group PLC | 23 326 471 | 769,9 M $ | 0,55 % |
| 41 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 589 378 | 759 M $ | 0,54 % |
| 42 | Vale SA | 46 576 432 | 700,5 M $ | 0,50 % |
| 43 | ARM Holdings PLC | 1 960 364 | 695,1 M $ | 0,49 % |
| 44 | Ajinomoto Co Inc | 18 443 773 | 670,9 M $ | 0,48 % |
| 45 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 16 876 529 | 667,8 M $ | 0,47 % |
| 46 | BNP Paribas SA | 5 705 235 | 666,8 M $ | 0,47 % |
| 47 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4 288 848 | 666,4 M $ | 0,47 % |
| 48 | Kingspan Group PLC | 7 282 186 | 666,1 M $ | 0,47 % |
| 49 | Vale SA | 43 815 715 | 661 M $ | 0,47 % |
| 50 | Erste Group Bank AG | 4 817 708 | 645,4 M $ | 0,46 % |
| 51 | Japan Post Bank Co Ltd | 33 753 000 | 643 M $ | 0,46 % |
| 52 | Philip Morris International Inc | 3 547 331 | 641,7 M $ | 0,46 % |
| 53 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 31 858 801 | 634,1 M $ | 0,45 % |
| 54 | Heidelberg Materials AG | 3 296 739 | 628,9 M $ | 0,45 % |
| 55 | Deutsche Post AG | 10 174 013 | 617,4 M $ | 0,44 % |
| 56 | TotalEnergies SE | 7 917 267 | 615 M $ | 0,44 % |
| 57 | Amadeus IT Group SA | 10 364 936 | 595,3 M $ | 0,42 % |
| 58 | EssilorLuxottica SA | 3 058 690 | 573,8 M $ | 0,41 % |
| 59 | Fresenius SE & Co KGaA | 12 445 922 | 568,4 M $ | 0,40 % |
| 60 | NETEASE INC | 21 885 873 | 563,3 M $ | 0,40 % |
| 61 | Kioxia Holdings Corp | 987 400 | 560,6 M $ | 0,40 % |
| 62 | Schneider Electric SE | 1 697 801 | 557 M $ | 0,40 % |
| 63 | Banco Santander SA | 39 702 305 | 549,2 M $ | 0,39 % |
| 64 | Brookfield Corp | 12 890 817 | 549,2 M $ | 0,39 % |
| 65 | Shopify Inc | 4 714 730 | 538,3 M $ | 0,38 % |
| 66 | Ivanhoe Mines Ltd | 68 638 530 | 537,7 M $ | 0,38 % |
| 67 | Resona Holdings Inc | 41 220 684 | 537,6 M $ | 0,38 % |
| 68 | Deutsche Lufthansa AG | 46 968 830 | 537,4 M $ | 0,38 % |
| 69 | BAWAG Group AG | 2 659 868 | 533,3 M $ | 0,38 % |
| 70 | NATWEST GROUP PLC | 60 116 197 | 529,9 M $ | 0,38 % |
| 71 | Glencore PLC | 77 344 144 | 527,5 M $ | 0,37 % |
| 72 | MTU Aero Engines AG | 1 236 865 | 514,4 M $ | 0,37 % |
| 73 | RWE AG | 7 865 039 | 509,6 M $ | 0,36 % |
| 74 | STANDARD CHARTERED PLC | 18 718 187 | 507,4 M $ | 0,36 % |
| 75 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 8 032 234 | 497,7 M $ | 0,35 % |
| 76 | Techtronic Industries Co Ltd | 29 269 998 | 488,7 M $ | 0,35 % |
| 77 | Anglo American PLC | 9 834 557 | 481,7 M $ | 0,34 % |
| 78 | NEC Corp | 19 827 956 | 481,4 M $ | 0,34 % |
| 79 | BAE SYSTEMS PLC | 19 604 744 | 479,6 M $ | 0,34 % |
| 80 | Industria de Diseno Textil SA | 7 598 513 | 478,9 M $ | 0,34 % |
| 81 | Orange SA | 25 310 215 | 477,4 M $ | 0,34 % |
| 82 | HSBC HOLDINGS PLC | 24 977 602 | 474,5 M $ | 0,34 % |
| 83 | Argenx SE | 506 272 | 469,6 M $ | 0,33 % |
| 84 | Keyence Corp | 931 951 | 469,5 M $ | 0,33 % |
| 85 | ABB Ltd | 4 299 776 | 466,5 M $ | 0,33 % |
| 86 | ING Groep NV | 14 541 758 | 460,1 M $ | 0,33 % |
| 87 | DSV A/S | 1 895 751 | 450 M $ | 0,32 % |
| 88 | Iberdrola SA | 17 929 855 | 447,5 M $ | 0,32 % |
| 89 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6 004 000 | 432,7 M $ | 0,31 % |
| 90 | Alibaba Group Holding Ltd | 36 171 100 | 432,1 M $ | 0,31 % |
| 91 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 16 992 641 | 426,3 M $ | 0,30 % |
| 92 | Taisei Corp | 4 780 700 | 423,7 M $ | 0,30 % |
| 93 | Midea Group Co Ltd | 36 924 445 | 410,8 M $ | 0,29 % |
| 94 | Fujitsu Ltd | 19 986 290 | 398,9 M $ | 0,28 % |
| 95 | DELTA ELECTRONICS INC | 6 418 886 | 397,3 M $ | 0,28 % |
| 96 | Resonac Holdings Corp | 3 457 200 | 385,5 M $ | 0,27 % |
| 97 | L'Oreal SA | 866 183 | 380 M $ | 0,27 % |
| 98 | E.ON SE | 18 368 778 | 379 M $ | 0,27 % |
| 99 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 17 221 114 | 376,2 M $ | 0,27 % |
| 100 | Hana Financial Group Inc | 5 054 422 | 374,6 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,3 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 9,1 %
- Matériaux 7,6 %
- Communication 4,7 %
- Santé 4,6 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 3,1 %
- Services publics 2,8 %
- Non attribué 34,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,8 %
- JPY 14,2 %
- GBP 10,5 %
- USD 10,4 %
- KRW 8,8 %
- TWD 8,6 %
- CAD 4,6 %
- HKD 4,1 %
- DKK 2,7 %
- INR 2,3 %
- CHF 2,2 %
- CNY 1,0 %
- BRL 1,0 %
- MXN 0,9 %
- SEK 0,9 %
- ZAR 0,4 %
- SGD 0,3 %
- AED 0,3 %
- AUD 0,3 %
- THB 0,2 %
- SAR 0,2 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
- IDR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,2 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Taïwan 9,1 %
- Corée du Sud 8,8 %
- Canada 7,7 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,1 %
- États-Unis 2,9 %
- Danemark 2,7 %
- Autres pays 18,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 64 | 19,3 Md $ | 14,23 % |
| 2 | Royaume-Uni | 35 | 15,2 Md $ | 11,17 % |
| 3 | Taïwan | 8 | 12,4 Md $ | 9,13 % |
| 4 | Corée du Sud | 11 | 12 Md $ | 8,80 % |
| 5 | Canada | 21 | 10,5 Md $ | 7,75 % |
| 6 | France | 23 | 9,8 Md $ | 7,20 % |
| 7 | Allemagne | 25 | 8,9 Md $ | 6,56 % |
| 8 | Pays-Bas | 13 | 5,8 Md $ | 4,29 % |
| 9 | Italie | 12 | 4,4 Md $ | 3,27 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 4,3 Md $ | 3,13 % |
| 11 | États-Unis | 27 | 3,9 Md $ | 2,89 % |
| 12 | Danemark | 7 | 3,7 Md $ | 2,75 % |
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