Composition de New World Fund Inc
ISIN US6492808158
New World Fund Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 88,6 Md $ dont 84,7 Md $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 422 dans 47 pays
- Souches
- 19 de 15 sociétés
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 117 800 738 | 8,8 Md $ | 9,98 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 3 333 951 | 4 Md $ | 4,53 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 12 546 507 | 2,3 Md $ | 2,61 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 30 692 139 | 1,9 Md $ | 2,10 % |
| 5 | Broadcom Inc | 3 627 698 | 1,4 Md $ | 1,59 % |
| 6 | International Container Terminal Services Inc | 83 111 797 | 1,3 Md $ | 1,48 % |
| 7 | MERCADOLIBRE INC | 671 207 | 1,3 Md $ | 1,42 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 5 875 411 | 1,2 Md $ | 1,33 % |
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 34 592 756 | 965,4 M $ | 1,09 % |
| 10 | Microsoft Corp | 2 033 858 | 945,2 M $ | 1,07 % |
| 11 | Alphabet Inc | 2 512 807 | 894,9 M $ | 1,01 % |
| 12 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 32 136 918 | 890,9 M $ | 1,01 % |
| 13 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 14 876 459 | 871,5 M $ | 0,98 % |
| 14 | Bharti Airtel Ltd | 41 016 569 | 847,7 M $ | 0,96 % |
| 15 | MEDIATEK INC | 6 699 130 | 773,7 M $ | 0,87 % |
| 16 | Grupo Mexico SAB de CV | 63 702 491 | 764 M $ | 0,86 % |
| 17 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 37 543 309 | 742,7 M $ | 0,84 % |
| 18 | Midea Group Co Ltd | 55 191 547 | 716,5 M $ | 0,81 % |
| 19 | ASML Holding NV | 427 486 | 707 M $ | 0,80 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 1 191 169 | 663,1 M $ | 0,75 % |
| 21 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 45 962 706 | 658,6 M $ | 0,74 % |
| 22 | NETEASE INC | 24 244 021 | 642,4 M $ | 0,73 % |
| 23 | Lodha Developers Ltd | 44 613 386 | 581,6 M $ | 0,66 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 38 820 900 | 579,2 M $ | 0,65 % |
| 25 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 29 425 722 | 570,9 M $ | 0,64 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 17 238 094 | 570,6 M $ | 0,64 % |
| 27 | MTN Group Ltd | 45 285 596 | 561,8 M $ | 0,63 % |
| 28 | Alphabet Inc | 1 555 092 | 554,6 M $ | 0,63 % |
| 29 | Airbus SE | 2 328 645 | 543 M $ | 0,61 % |
| 30 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 2 193 633 | 479,3 M $ | 0,54 % |
| 31 | Tokyo Electron Ltd | 1 371 622 | 478,5 M $ | 0,54 % |
| 32 | DELTA ELECTRONICS INC | 9 053 055 | 459,4 M $ | 0,52 % |
| 33 | Baidu Inc | 32 961 650 | 445,1 M $ | 0,50 % |
| 34 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 76 639 759 | 442,8 M $ | 0,50 % |
| 35 | Vale SA | 27 163 602 | 408,8 M $ | 0,46 % |
| 36 | Nestle SA | 4 002 214 | 401 M $ | 0,45 % |
| 37 | Hana Financial Group Inc | 4 542 539 | 399,5 M $ | 0,45 % |
| 38 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1 380 236 | 393,8 M $ | 0,44 % |
| 39 | Laurus Labs Ltd | 20 356 595 | 387,5 M $ | 0,44 % |
| 40 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 1 960 300 | 381,3 M $ | 0,43 % |
| 41 | China Resources Land Ltd | 88 811 447 | 376 M $ | 0,42 % |
| 42 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 32 036 039 | 368,8 M $ | 0,42 % |
| 43 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 20 603 873 | 366,3 M $ | 0,41 % |
| 44 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 902 932 | 365 M $ | 0,41 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 35 720 068 | 361 M $ | 0,41 % |
| 46 | Itau Unibanco Holding SA | 41 261 471 | 349,1 M $ | 0,39 % |
| 47 | Elite Material Co Ltd | 2 228 475 | 343,5 M $ | 0,39 % |
| 48 | STANDARD CHARTERED PLC | 11 391 012 | 335,9 M $ | 0,38 % |
| 49 | Bajaj Finance Ltd | 27 915 244 | 333,9 M $ | 0,38 % |
| 50 | Public Power Corp SA | 12 906 234 | 331,9 M $ | 0,37 % |
| 51 | Mastercard Inc | 572 399 | 328 M $ | 0,37 % |
| 52 | Weichai Power Co Ltd | 78 790 359 | 326,4 M $ | 0,37 % |
| 53 | ICICI BANK LTD | 21 449 551 | 322,7 M $ | 0,36 % |
| 54 | KLA Corp | 1 742 890 | 318,6 M $ | 0,36 % |
| 55 | Accton Technology Corp | 4 605 000 | 317,9 M $ | 0,36 % |
| 56 | Shriram Finance Ltd | 28 873 526 | 316,7 M $ | 0,36 % |
| 57 | KB Financial Group Inc | 2 653 990 | 313,7 M $ | 0,35 % |
| 58 | Emirates NBD Bank PJSC | 38 059 903 | 312,9 M $ | 0,35 % |
| 59 | Rumo SA | 109 277 435 | 311,3 M $ | 0,35 % |
| 60 | Eurobank SA | 60 137 155 | 308,6 M $ | 0,35 % |
| 61 | Novo Nordisk A/S | 6 470 997 | 306 M $ | 0,35 % |
| 62 | Copa Holdings SA | 2 164 364 | 305,7 M $ | 0,35 % |
| 63 | GE VERNOVA INC | 306 426 | 303,5 M $ | 0,34 % |
| 64 | Trip.com Group Ltd | 6 371 238 | 299,5 M $ | 0,34 % |
| 65 | Gulf Development PCL | 147 025 584 | 293,8 M $ | 0,33 % |
| 66 | Larsen & Toubro Ltd | 7 106 252 | 293,4 M $ | 0,33 % |
| 67 | UniCredit SpA | 3 108 544 | 292,5 M $ | 0,33 % |
| 68 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 70 784 585 | 289,1 M $ | 0,33 % |
| 69 | 3i Group PLC | 7 414 099 | 286,2 M $ | 0,32 % |
| 70 | General Electric Co | 793 253 | 285,6 M $ | 0,32 % |
| 71 | Cie Financiere Richemont SA | 1 202 783 | 284 M $ | 0,32 % |
| 72 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 3 982 906 | 281,3 M $ | 0,32 % |
| 73 | Barrick Mining Corp | 7 567 832 | 278 M $ | 0,31 % |
| 74 | Techtronic Industries Co Ltd | 16 330 369 | 274,9 M $ | 0,31 % |
| 75 | Eli Lilly & Co | 239 068 | 274,7 M $ | 0,31 % |
| 76 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 3 823 638 | 269,4 M $ | 0,30 % |
| 77 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 10 256 000 | 269,3 M $ | 0,30 % |
| 78 | Cloudflare Inc | 954 420 | 266,3 M $ | 0,30 % |
| 79 | BAE SYSTEMS PLC | 9 367 326 | 264,4 M $ | 0,30 % |
| 80 | Lenovo Group Ltd | 86 584 642 | 263,4 M $ | 0,30 % |
| 81 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 118 575 | 259 M $ | 0,29 % |
| 82 | Glencore PLC | 35 143 215 | 257,2 M $ | 0,29 % |
| 83 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 47 044 812 | 257,1 M $ | 0,29 % |
| 84 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 8 568 504 | 256,7 M $ | 0,29 % |
| 85 | APL Apollo Tubes Ltd | 13 461 131 | 256,7 M $ | 0,29 % |
| 86 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 35 369 416 | 254,7 M $ | 0,29 % |
| 87 | KT&G Corp | 1 954 987 | 245,6 M $ | 0,28 % |
| 88 | Zhongji Innolight Co Ltd | 1 830 079 | 244,6 M $ | 0,28 % |
| 89 | Xiaomi Corp | 66 135 900 | 242,7 M $ | 0,27 % |
| 90 | H WORLD GROUP LTD | 5 672 318 | 242,2 M $ | 0,27 % |
| 91 | Banco BTG Pactual SA | 21 349 716 | 239,2 M $ | 0,27 % |
| 92 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 113 764 000 | 237,9 M $ | 0,27 % |
| 93 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 41 587 100 | 236,4 M $ | 0,27 % |
| 94 | KT Corp | 13 041 184 | 235,9 M $ | 0,27 % |
| 95 | ADNOC Drilling Co PJSC | 147 231 064 | 233,3 M $ | 0,26 % |
| 96 | AstraZeneca PLC | 1 369 355 | 233,1 M $ | 0,26 % |
| 97 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 266 690 | 228,3 M $ | 0,26 % |
| 98 | HSBC HOLDINGS PLC | 10 685 791 | 227,8 M $ | 0,26 % |
| 99 | Corning Inc | 1 636 935 | 226,3 M $ | 0,26 % |
| 100 | Discovery Ltd | 14 185 854 | 225,1 M $ | 0,25 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 19 souches de 15 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America Movil SAB de CV | 2 | 16,7 M $ | 0,02 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 4 | Meituan | 2 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 5 | Transportadora de Gas del Sur SA | 2 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 6 | YPF SA | 1 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 7 | Latam Airlines Group SA | 1 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 8 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 1 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 1 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 10 | Wynn Macau Ltd | 1 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 11 | Sands China Ltd | 1 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 12 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 1 | 3,6 M $ | 0,00 % |
| 13 | MERCADOLIBRE INC | 1 | 3 M $ | 0,00 % |
| 14 | PLDT Inc | 1 | 2,3 M $ | 0,00 % |
| 15 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 915 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Communication 7,5 %
- Finance 6,2 %
- Matériaux 4,9 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Industrie 3,7 %
- Énergie 1,6 %
- Santé 1,5 %
- Consommation de base 1,4 %
- Non attribué 44,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 23,5 %
- TWD 13,3 %
- KRW 11,0 %
- HKD 9,2 %
- INR 8,5 %
- EUR 6,3 %
- CNY 4,1 %
- JPY 3,7 %
- BRL 3,5 %
- GBP 3,3 %
- ZAR 2,2 %
- PHP 1,9 %
- AED 1,6 %
- CAD 1,6 %
- MXN 1,2 %
- THB 0,9 %
- CHF 0,8 %
- SAR 0,7 %
- TRY 0,7 %
- PLN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- AUD 0,3 %
- HUF 0,2 %
- IDR 0,2 %
- SGD 0,2 %
- MYR 0,1 %
- VND 0,1 %
- QAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 15,2 %
- Taïwan 13,7 %
- Corée du Sud 11,3 %
- Inde 8,5 %
- Chine 6,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Brésil 4,6 %
- Japon 3,7 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Canada 2,1 %
- Philippines 1,9 %
- Autres pays 19,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 12,8 Md $ | 15,17 % |
| 2 | Taïwan | 13 | 11,6 Md $ | 13,70 % |
| 3 | Corée du Sud | 20 | 9,5 Md $ | 11,25 % |
| 4 | Inde | 43 | 7,2 Md $ | 8,48 % |
| 5 | Chine | 30 | 5,8 Md $ | 6,89 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 29 | 5,6 Md $ | 6,64 % |
| 7 | Brésil | 25 | 3,9 Md $ | 4,64 % |
| 8 | Japon | 21 | 3,1 Md $ | 3,69 % |
| 9 | Royaume-Uni | 19 | 3 Md $ | 3,52 % |
| 10 | Afrique du Sud | 12 | 1,9 Md $ | 2,19 % |
| 11 | Canada | 9 | 1,8 Md $ | 2,09 % |
| 12 | Philippines | 7 | 1,6 Md $ | 1,93 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de New World Fund Inc ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009633