Composition de Strategic Advisers Municipal Bond Fund
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- Actif net
- 14 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 32,9 %
- Positions
- 14 dans 1 pays
- 10 premières
- 31,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLS FARGO FDS TR | 88 010 748 | 865,1 M $ | 6,18 % |
| 2 | VANGUARD MUN BD FD INC | 63 081 465 | 694,5 M $ | 4,96 % |
| 3 | FRANKLIN FED TAX FR INCOME FD | 59 894 143 | 656,4 M $ | 4,69 % |
| 4 | Fidelity Colchester Street Trust | 482 309 091 | 482,3 M $ | 3,45 % |
| 5 | iShares National Muni Bond ETF | 2 964 380 | 322,9 M $ | 2,31 % |
| 6 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF | 6 069 209 | 310,4 M $ | 2,22 % |
| 7 | DWS MUN TR | 37 745 143 | 306,1 M $ | 2,19 % |
| 8 | Fidelity Salem Street Trust | 25 219 941 | 259,3 M $ | 1,85 % |
| 9 | BLACKROCK MUN BD FD INC | 25 517 731 | 259 M $ | 1,85 % |
| 10 | EATON VANCE MUNICIPAL TR | 26 359 950 | 243,8 M $ | 1,74 % |
| 11 | AMERICAN HIGH INCOME MUN BD FD | 9 996 197 | 155,6 M $ | 1,11 % |
| 12 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 40 242 335 | 40,2 M $ | 0,29 % |
| 13 | DWS MUN TR | 89 643 | 955,6 k $ | 0,01 % |
| 14 | Fidelity Salem Street Trust | 2 776 | 2,8 k $ |
Répartition par secteur
- Fonds 5,6 %
- Non attribué 94,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 4,6 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Strategic Advisers Municipal Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000072234