Composition de Strategic Advisers Municipal Bond Fund
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- Actif net
- 14,3 Md $ dont 4,8 Md $ en actions, soit 33,6 %
- Positions
- 14 dans 1 pays
- 10 premières
- 32,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLS FARGO FDS TR | 92 869 192 | 902,7 M $ | 6,29 % |
| 2 | VANGUARD MUN BD FD INC | 63 685 845 | 691,6 M $ | 4,82 % |
| 3 | FRANKLIN FED TAX FR INCOME FD | 61 420 465 | 664 M $ | 4,63 % |
| 4 | Fidelity Colchester Street Trust | 488 310 296 | 488,3 M $ | 3,40 % |
| 5 | Fidelity Salem Street Trust | 33 863 636 | 343 M $ | 2,39 % |
| 6 | VANGUARD MUN BD FD INC | 6 766 393 | 340,8 M $ | 2,38 % |
| 7 | ISHARES TRUST | 3 150 979 | 337,7 M $ | 2,35 % |
| 8 | DWS MUN TR | 38 145 336 | 305,5 M $ | 2,13 % |
| 9 | BLACKROCK MUN BD FD INC | 26 250 027 | 262,2 M $ | 1,83 % |
| 10 | EATON VANCE MUNICIPAL TR | 27 173 323 | 248,1 M $ | 1,73 % |
| 11 | AMERICAN HIGH INCOME MUN BD FD | 10 225 029 | 157,4 M $ | 1,10 % |
| 12 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 79 691 805 | 79,7 M $ | 0,56 % |
| 13 | DWS MUN TR | 90 737 | 956,4 k $ | 0,01 % |
| 14 | Fidelity Salem Street Trust | 2 793 | 2,8 k $ |
Répartition par secteur
- Fonds 7,1 %
- Non attribué 92,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 4,8 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Strategic Advisers Municipal Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000072234