Portfolio von Strategic Advisers Municipal Bond Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · 14 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 14 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 95.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 5,6 %
- Nicht zugeordnet 94,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 14 | 4,6 Mrd. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| WELLS FARGO FDS TR | 88.010.748 | 865,1 Mio. $ | 6,18 % |
| VANGUARD MUN BD FD INC | 63.081.465 | 694,5 Mio. $ | 4,96 % |
| FRANKLIN FED TAX FR INCOME FD | 59.894.143 | 656,4 Mio. $ | 4,69 % |
| Fidelity Colchester Street Trust | 482.309.091 | 482,3 Mio. $ | 3,45 % |
| iShares National Muni Bond ETF | 2.964.380 | 322,9 Mio. $ | 2,31 % |
| Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF | 6.069.209 | 310,4 Mio. $ | 2,22 % |
| DWS MUN TR | 37.745.143 | 306,1 Mio. $ | 2,19 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 25.219.941 | 259,3 Mio. $ | 1,85 % |
| BLACKROCK MUN BD FD INC | 25.517.731 | 259 Mio. $ | 1,85 % |
| EATON VANCE MUNICIPAL TR | 26.359.950 | 243,8 Mio. $ | 1,74 % |
| AMERICAN HIGH INCOME MUN BD FD | 9.996.197 | 155,6 Mio. $ | 1,11 % |
| INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 40.242.335 | 40,2 Mio. $ | 0,29 % |
| DWS MUN TR | 89.643 | 955.595 $ | 0,01 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 2.776 | 2776,7 $ |