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Zusammensetzung von Strategic Advisers Municipal Bond Fund

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Nettovermögen
14,3 Mrd. $ davon 4,8 Mrd. $ in Aktien, 33,6 %
Positionen
14 in 1 Ländern
Zehn größte
32,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1WELLS FARGO FDS TR 92.869.192902,7 Mio. $6,29 %
2VANGUARD MUN BD FD INC 63.685.845691,6 Mio. $4,82 %
3FRANKLIN FED TAX FR INCOME FD 61.420.465664 Mio. $4,63 %
4Fidelity Colchester Street Trust 488.310.296488,3 Mio. $3,40 %
5Fidelity Salem Street Trust 33.863.636343 Mio. $2,39 %
6VANGUARD MUN BD FD INC 6.766.393340,8 Mio. $2,38 %
7ISHARES TRUST 3.150.979337,7 Mio. $2,35 %
8DWS MUN TR 38.145.336305,5 Mio. $2,13 %
9BLACKROCK MUN BD FD INC 26.250.027262,2 Mio. $1,83 %
10EATON VANCE MUNICIPAL TR 27.173.323248,1 Mio. $1,73 %
11AMERICAN HIGH INCOME MUN BD FD 10.225.029157,4 Mio. $1,10 %
12INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO 79.691.80579,7 Mio. $0,56 %
13DWS MUN TR 90.737956.370,9 $0,01 %
14Fidelity Salem Street Trust 2.7932793,8 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 7,1 %
  • Nicht zugeordnet 92,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten144,8 Mrd. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Municipal Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000072234