Zusammensetzung von Strategic Advisers Municipal Bond Fund
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- Nettovermögen
- 14 Mrd. $ davon 4,6 Mrd. $ in Aktien, 32,9 %
- Positionen
- 14 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLS FARGO FDS TR | 88.010.748 | 865,1 Mio. $ | 6,18 % |
| 2 | VANGUARD MUN BD FD INC | 63.081.465 | 694,5 Mio. $ | 4,96 % |
| 3 | FRANKLIN FED TAX FR INCOME FD | 59.894.143 | 656,4 Mio. $ | 4,69 % |
| 4 | Fidelity Colchester Street Trust | 482.309.091 | 482,3 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | iShares National Muni Bond ETF | 2.964.380 | 322,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF | 6.069.209 | 310,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 7 | DWS MUN TR | 37.745.143 | 306,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 8 | Fidelity Salem Street Trust | 25.219.941 | 259,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | BLACKROCK MUN BD FD INC | 25.517.731 | 259 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | EATON VANCE MUNICIPAL TR | 26.359.950 | 243,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | AMERICAN HIGH INCOME MUN BD FD | 9.996.197 | 155,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 40.242.335 | 40,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | DWS MUN TR | 89.643 | 955.595 $ | 0,01 % |
| 14 | Fidelity Salem Street Trust | 2.776 | 2776,7 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 5,6 %
- Nicht zugeordnet 94,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 4,6 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Municipal Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000072234